上海同志交友mollis:关于金融操盘:我的由繁至简之路

同样还是一个回复集合.凑和着看吧..　　　　
　　你说美元指数重要吧.可以这样说,美元指数的关键点位,绝对比欧美的关键点位对全盘局势的影响还重要.结果,我把美元指数的全部八个图表从看图系统中删除了.　　
　　你说道指重要吧.道指的涨跌,几乎决定着所有货币的涨跌,相关性之强,你们不经常看的人不会明白.我能告诉你的是,道指和货币之间的相关太强了.但是,我也把道指的八个图表删除掉了.　　
　　你说镑美的图表重要吧.对了,我是只做欧美的.而英镑的走势和欧美走势关联很大.这一段时间还好,在两年前,两个货币就像姐妹.　　
　　由此类推,澳美,欧日,美加,美瑞都会对欧美的图表产生影响.但我告诉你,我把这些图表都删除掉了.　　
　　最近的好多新人,迷上了基本面.这还不可怕,他们几乎是迷上了基本面之外的消息,对什么乱七八糟的国际形势进行分析,然后来推断对汇市产生什么影响,来操作他们的货币.正宗的每日金融数据,他们也不懂,不去分析.只分析一个路边社小道社消息.这样是做汇吗?不是,是找死.这一派的祖师爷,就是那个何日成何大骗子.挂着一个农行经济师,就自吹自擂了.这样说吧,摩根的亚太分析师比农行经济师厉害吧.但实质呢,摩根的分析师也是狗屁,拿着鸡毛当令箭,就爱胡说八道.　　
　　所以,你们就不要研究基本面了,尤其是那些什么国际形势.这些对做外汇是没有丝毫帮助的.真想研究基本面,就从基本功练起,金融市场每天都有很多数据,你能根据那些数据判断涨跌,你就算是有小成了.
　　即使是真正的基本面分析数据研究,我也不主张你们去研究.因为需要的基本功实在是太多.没有基础却拿着一把超利害的武器,更多的是搞伤自己.　　
　　你们可以看到,我把美元指数删掉了,道指删掉了.美日也是极其重要的,我也删掉了.镑美澳美欧日什么的都删掉了.原因是什么?因为他们都不是最直接的力量,不是决定性的力量.我曾经努力追求的相关性研究,本质上是错误的.最直接的才是最有决定性的.因此我现在的图美只余下了欧美.哦,还有更重要的,石油,黄金什么的图表我都删除了.你问我怎么有这么多图表呀,我告诉你,我是和读拥有最多显示器的人,想看多少图表就看.　　
　　不仅如此,这又牵涉到了指标问题.每一个指标都有其一定的准确性.每一个指标又都有其失误.每一个形态都有其准确性,每一个形态又不是一定要演变成下一个形态.所以,不仅是删除了相关图表,把一些乱七八糟的指标都删掉了.什么布林,什么通道,什么MACD,什么RSI,我用过的指标太多了,都删除了.我现在只留下了均线和黄金分割,其实也很少看,主要是看形态,形态的成因和变化才是我最关心的.　　
　　最直接的观察市场,减少干扰,才能有效的提高准确率.　　
　　当然,在中长线市场上,我仍然还是要看其他各个品种的图表的.相关性天然存在,不能否定它.只是不拿相关性这些处于从属地位的依据作为短线操作依据.至于基本面,也只用来做一做数据市,更不能拿它当工具做短线.　　
　　现在明白你们该放弃什么该追求什么了吧.我走过了最弯的路,把我自己所能想到的方方面面都走过了,我满足了,知道那些方面有什么作用也就知足了.在进入汇市几个月之后,我就立志要走最弯的路,没有想要急于求成稳定赢利.你们呢,愿意花时间走的就再去走走,愿意省时间的就老老实实的研究最简单的K线.　　　　
　　爆仓的根本原因,就是短线做成长线.　　
　　很简单的道理,做长线比做短线赚点数容易的多.为什么呢?因为短线可以重仓,而长线不能.最终结果呢,却是赢利率相当.所以长线容易赚点数.打个比方,一周交易二三次,一周下来平均有可能每天赚四十点,共赚200点.而做短线呢,一周赚200点几乎是不可能完成的任务.对一天交易几次的人来说,平均每天赚十点已经很了不起了.我说的点数,是指单仓的情形.不包括复式开仓加仓,那样是要除以开仓数量的.　　
　　既然短线比长线挣钱更困难.实际一点讲.一个人短线一个月即20天,能挣200点.可是一个不小心,转成长线了,一天就会亏掉200点.亏200点在周内交易中很正常.忙活一个月一天就亏掉,你说划算不划算?但这在交易中却是普遍现象.绝大多数新手都走着这样的路.短线做错了就转长线.就赢利点数而言,短线在根本上是无数战胜长线的.而短转长,长期来看,是非常吃亏的.短期内有可能转长成功了.所以,要想稳定赢利,第一需要戒掉的就是短转长,不要以为自己能占便宜,这样下去你无法稳定赢利.　　
　　那么第二要戒掉的呢,就是长转短.道理也很简单,该赚的你没赚到,你转成短线跑了,你不就吃亏了嘛.　　
　　稳定赢利的前提条件是,尽可能去做一定的周期.不要短转长,也不要长转短.转来转去,只会在短期上看似占便宜,长期上就吃大亏了.不仅是吃亏的问题.长短转换频繁你就无法实现稳定赢利.三年五年都不能.　　
　　不同的止损点数,都是一个容错空间.一个大的容错空间,可以让你在几个月内一单不亏.一个小的容错空间,只能让你连续几单不亏.退一步讲,有一个简单的办法,就是加大容错空间,搞成一千点,那你几个月都将看不到亏损单.很多"高手"的报表,就是这样形成的.这种方案长期来看划算不划算呢.可以肯定的告诉你,不划算.但是,如果你能精通基本面精通技术分析,在方向上有比较好的把握,那么这种方法是划算的.最近的美女小V,用的好像就是此方法.我也没细看.　　
　　不过我不主张别人采用这种方法,总觉得有种自欺欺人,自我麻醉.更多的呢,是在浪费自己年轻的生命.短暂的时间我们应该用来去探索.而不是赚一点小钱.时间成本是很重要的成本.亏了就割掉,何必一定要等赢利.　　
　　关于轻重仓.　　
　　原理上轻重仓是一样的.只要重仓重到扭曲你的操作时,才会相较于轻仓不利.轻仓呢,基本上是一种麻药,让你慢慢的死,而不是慢慢的生.慢慢的死并不可怕,可怕的是你轻仓两年后,仍然停留在错误的阶段,没有清醒的认识.大部分人对炒汇的深刻认识,是在巨大压力下形成的.因此,代客理财会使人成长很快.重仓会使人成长很快.当然,我并不是鼓励这个,只是说一下机理.像我以前,在无数次爆仓亏损之下,没钱了,就玩一二百美元的小资金,至少有八个月时间.现在想来,我这八个月至少虚度了六个月.为啥.资金这么小没有压力呀,能动啥脑筋.压力能促进你的成熟.你们估且听着,我只是一说,毫无主张.　　
　　稳定赢利的最多情形,也就是说成功者的大部分,是采用固定周期的方案.赢了就赢了,亏了就割掉,在固定周期之下,赢利大于亏损.恭喜你,你成功了.你入门了.　　
　　而多数未能稳定赢利者呢,一会短转长,一会长转短.转来转去.因为运气好,甚至好到长达几个月一年的时间,因为转换周期的原因,赚了.他们不知道了,这样转来转去,后面还危险着呢.始终不能迈进稳定赢利之门.　　
　　大多数人呢,就以为轻仓有优势.为什么呢,因为轻仓可以满足他们短转长呀.这样看起来,几个月下来因为运气不错的原因,竟然赚了不少,甚至翻了几倍.重仓呢,转不了,很快就爆了.于是他们固执的认为.轻仓是法宝.实际上呢,如果在固定的周期内,你的赢利点数不能大于你的亏损点数,你终究是亏的.无论你是轻重仓.轻仓不过是亏慢一些.重仓就是亏快一些.区别是,轻仓你有可能五年还未熟,重仓你二年就熟了.
　　决定盈利的只是你的能力,而无关你的轻重.当然,这种轻重不包括复利模式.复利模式,长期下来,即使你的盈利点数能力大于亏损能力,复利你也是亏的.正是因为这个原因.重仓有极限,重仓到一定程度就成了稳定盈利不可能完成的任务.有的天才可以利用重仓到无以复加,比如天地兄.不过这是天才的范畴,不属于普通人.　　
　　仓位的轻重决定了年盈利的多少.
　　比较靠谱的情况是这样的.一个成熟的高手,利用2倍的杠杆.一年赢利40%.也就是一年赚一千多点.平均每天5点.可是呢,还有更大胆的高手,大胆多数情况当然是因为资金小,用上了4倍的杠杆,一年就赚了80%.还有更大胆的,用上了8倍杠杆,也只赚了一千多点,但一年就是200%.还有更大胆的,用上了20倍的杠杆,一年就是700%.所以,不要对一年赚多少羡慕的不得了.一年赚20%,一年赚几倍,都是正常的.都在合理范围内.赚的多的,前提是资金小,胆子才能大.
　　限制赚钱的不仅有胆量的问题,更重要的是流动性问题.八军团司令说过,50标准手镑美小吧,在瑞士杜卡斯平台上,就要滑点5个点.团长的交易平台滑点更是稀松平常.无它,人家是标准帐户,成交都是通过银行的,5手十手的想不滑点也不成呀.而那些机构帐户,一次下单量可能就要达到1000手,还要下N次,你说要造成什么样的滑点?不过他们的通道又要远无优于我们了.所以机构只能做长线.仓位又轻,自然盈利不多了.机构一年赚20%,从能力上讲,至少要相当于我们小资金赚200%.
　　动辄用复利YY外汇市场的,一算就复利几千几万倍的,只能说是老外呀.

作者：一笑灭江湖　回复日期：2009-09-19　00:12:56　

　　都删除了.我现在只留下了均线和黄金分割,其实也很少看,主要是看形态,形态的成因和变化才是我最关心的.
　　-----------------------------------------------------------
　　呵呵，大道至简，殊途同归。我现在跟你差不多。

作者：irene_seeworld　回复日期：2009-09-19　13:11:53　

　　去螺丝老师的群里看看吧，螺丝老师不讲复杂的，就用最基本的，K线图，均线和黄金分割。我所理解的这些技术分析指标，只是用来描述最基本的K线流程运动的。LZ讲的最根本方法，也是研究标的物本身运动轨迹吧，最直接，也可靠性最强。　　
　　但是螺丝老师也讲货币对的关联性，因为直接涉及到不同货币之间的交叉兑换关系，据说也是能直接影响汇率的吧，而且我的理解是可以找出引起整个市场变化的主要货币变动因素，做不同的关键货币对，找到战场。。。怎样找到这些关键变动货币对我还不知道~~~没在继续学~~~　　
　　还有螺丝老师也教资金管理吧，貌似的。。。所有对市场的分析和判断最终还是要归结到自己对自己资金的运用的，否则即使判断对了或者判断错了，也不能最大限度的赚到钱钱或者少亏钱~~赚足该赚的，该亏的也能承受，不影响自己整个资金的运用和盈利能力。。。大约理解的。。。我觉得不能运用好自己的资金反而是对自己判断能力的浪费。。。LZ不如想想这方面的问题。。。但是这方面只是我的YY理解~~还没有开始学习，仅停留在上面最基础的两方面的学习操作。。。　　
　　PS:以上理解仅为之前NNN久前的学习心得，不构成任何技术探讨，LZ随便发发贴咱就随便回回贴，凑合着理解吧。。。仅仅是来建议LZ去螺丝老师那儿逛逛的

作者：一层纸　回复日期：2009-09-19　13:28:05　

　　作者：irene_seeworld　回复日期：2009-09-19　13:11:53　 　　
　　　　PS:以上理解仅为之前NNN久前的学习心得，不构成任何技术探讨，LZ随便发发贴咱就随便回回贴，凑合着理解吧。。。仅仅是来建议LZ去螺丝老师那儿逛逛的　　
　　-------------------------　　
　　我是拒绝学习的人,并非学习不好,而是一旦别人告诉你了,就会觉得毫无乐趣.最大的快乐莫过于征服,在这个过程中,若是有别人帮助你了,那还有什么意义?就是索罗斯谈交易方法,我也丝毫没有兴趣,而且绝对会把耳朵堵起来.曾经有位绝顶高手要把他的系统给我,我谢绝了.我若得到了他的系统,整个外汇的意义就失去了.

作者：000800　回复日期：2009-09-19　14:29:14　

　　不仅如此,这又牵涉到了指标问题.每一个指标都有其一定的准确性.每一个指标又都有其失误.每一个形态都有其准确性,每一个形态又不是一定要演变成下一个形态.所以,不仅是删除了相关图表,把一些乱七八糟的指标都删掉了.什么布林,什么通道,什么MACD,什么RSI,我用过的指标太多了,都删除了.我现在只留下了均线和黄金分割,其实也很少看,主要是看形态,形态的成因和变化才是我最关心的.
　　=========================================================　　
　　这段话，说明楼主距离成功只差一层纸了。
　　楼主水平是很不错的，对经济基本面的理解，在坛子里应该是数一数二了。
　　不过交易是另一回事。当楼主连均线、形态都不看的时候，就应该说，楼主开始成功了。

作者：一层纸　回复日期：2009-09-19　17:31:00　

　　听也是不能听的.一个不小心听到深以为然的东西,也很无趣.所以俺对高手的东西都是选择略过.唯一选择的就是那些发行了数十年的东西,那是市场的基础,需要了解一下.　　
　　好比看小说,最恨的就是别人在旁边说结果.　　
　　看来你对乐趣的理解,对秘境探幽的理解,还是欠缺.　　
　　人与人是不同的,有些人与人之间完全不同.所以,不要拿自己的想法去想别人,切记切记.
　　我在网络上认识螺丝老师要比你想像的早得多,大概是我进入汇市二个月,就和螺丝老师交流上了,时间是2007初,当时螺丝老师在网络上解答了我的很多提问,我很感激.螺丝老师是我目前在外汇大家谈上看到的唯一的交易大师.只可惜我的性格,天生不喜欢和人学习.

　　不要拿自己的想法去想别人,切记切记.　　
　　这个说法我和你说过几次了吧,唉,你还是没改.很显然也是改不掉了.
　　你的这种执拗,会让你很吃亏.无论是生活,还是工作,还是感情.
　　天地很大,世间万象.没有人可以改变什么.

作者：irene_seeworld　回复日期：2009-09-19　18:11:47　

　　好比看小说,最恨的就是别人在旁边说结果.
　　------------------------------------------
　　呵呵，看来这就是问题所在了，其实如果真的爱看某个小说本身，根本不会在乎结果是啥，俺通常都是最不满意结果的，自己会有自己心里的结局。。。更有甚者从后往前翻，拼凑前面的故事。。。我想说的是，故事本身比结果重要，能让人有思考的就好。。。同理思考本身比答案重要。。。　　
　　性格问题就没办法了　　
　　我从来都没有拿自己的想法想别人，我从来都只是在表达自己的想法，从别人处得来的只是反馈，对自己的反馈，不同的人只是有不同的反馈罢了，很多反馈都对我很有帮助。。。改不是改不改得掉的问题，只是我生活的一种方式罢了，没啥吃亏不吃亏，自己就是这样，按自己的性格处世罢了，性格就是自己觉得舒服的生活方式。。。如果有一天自己的性格让自己非常非常不舒服了，也就是到了该改变的时候了，也会慢慢改变的。。。啥叫磨平自己的性格棱角哦~~该改的时候就会改的，只是时机问题罢了。。。

作者：一层纸　回复日期：2009-09-21　21:19:25　

　　说的仅是猜测,不一定对,欢迎高手评论.　　
　　1,银行间平台的标准交易单位为手,即10单位.不知银行间平台是否有0.1手交易单位?欢迎行家出来说吧说.我个人认为可能没有.　　
　　2,有的ECN平台似乎有0.1手交易.但美国及其他著名平台,如盈透等,最小交易单位似乎是1标准手.那么有可能任何低于1标准手的交易,都是内部对冲的.无论最小交易单位是多少,并不影响下面的推断.　　
　　3,对冲分内部对冲和外部对冲.内部对冲就是坐市商所有客户内部对冲,坐市商并不参与.或者偶尔消化一下特殊的单子.任意的小于0.1手的的单子,都无法进入银行间市场,这大概是肯定的.外部对冲就是坐市商和客户对冲.　　
　　4,对于坐市商来说,内部对冲是最安全的.他们会乐于内部对冲.这样他们的点差成本就是0.但如果规模太小,就会溢出大量的单子,这时候就会产生不可预计的风险.此时,他们有可能通过平台控制程序来限制这种内部溢出的单子.　　
　　5,如果一个经纪商能给坐市商带来一万手,甚至十万手交易.那么这些交易本身就内部消化掉了.即使有溢出的单子,也能使用外部对冲消化.风险非常之小.正常来说,成熟的交易者只占极小一部分.如果交易商把这些交易者过滤到银行间市场,新手和半成熟交易者之间的内部对冲,就会了总和为负.而且这几乎是必然的.也就是说,坐市商的点差成本为负.　　
　　6,为了尽可能的降低交易成本,使点差成本为负.那么坐市商有可能限制成熟交易者的单子,即所谓后台控制程序.直至将这部分交易者逼进坐市商的银行间交易平台.这样,他们就剔除了风险.而成熟交易者如果仍然呆在微型帐户之中,就无法交易顺畅.解决办法就是进入标准帐户平台.甚至是最高级的平台.一些坐市商的所谓标准帐户,为获利最大化,可能仍然是对赌.不过通过后台控制程序,应该很容易的把成熟交易者的单子全部丢进银行间市场.所以,我们看到,在机构交易平台中,货币交易点差是大于微型平台的.因为银行间市场有价差,这个价差是坐市商无法避免的成本.　　
　　7.对冲是合法的.是被西方国家监管机构允许的.因为太小的单子进入银行间市场确实不现实.而一个充分复杂的市场,一个流通性充沛的市场,有利于完善金融市场.　　
　　8.坐市商是越大越安全.规模越大,对冲的风险越小.坐市商利润越大.他们的点差几乎为负数,怎么可能不赚钱.如果不赚钱只能说规模太小.一个坐市商如果月交易量只有十万手以下,很难生存.如果是上百万手,那就很容易了.规模太小的交易商,在单边市中,极有可能对冲失败亏损数十数百万美元,那么这个坐市商就有可能倒闭了.　　
　　9,既然坐市商的微型帐户点差成本有可能为0,甚至为负数.那么应该大起胆子向坐市商要返佣.应该联合起来,把交易量做到几千手,加大返佣就很容易了.