独坐书房手作妻 此事:波动博弈理论:人人都会的资金管理技术

波动博弈理论:人人都会的资金管理技术 『原创』

[ 2008-08-03 07:02:02 ]标签： 股票  波动  投资  奥运  零风险   阅读对象：所有人波动博弈理论:人人都会的资金管理技术 周佛郎 传统的股票投资方法传统的股票买卖方法是利用技术指标、K线理论和趋势线来寻找投资的最佳入市点和出市点，但由于股价是一个随机函数，是不可预测的。投资大众不论用何种技术手段和方法都很难找出一个准确的出市点和入市点。所以很多种方法都设定止损出市，保留资金准备下一次入市。在卖出股票时，往往不能卖到最高点，早早就出市。投资者每天生活在后悔中。很多投资者希望寻找庄家的炒股的思路，认为只有跟庄才能赚钱。他们听股评，找证券分析专家，打听消息，天天找庄家立刻拉升的黑马。不断的止损换股。股票涨，总想在高点卖出股票，股票跌不买进股票，怕股价还会跌。他们认为最好的赚钱方式是与庄共舞。这种传统的投机手法，其结果是大多数散户，被庄家玩弄在手心中，庄家利用散户的人性弱点和自己资金的优势，庄家在低位从散户手中买进股票，在高位庄家又成功的把股票卖给散户。这样造成散户高吸低抛或追涨杀跌的巨大亏损。所有股市的庄家都用这个方法，屡试屡灵。这是因为大多数散户不能克服人性的弱点。人性的弱点在股市上顽固地抵抗正确的操作方法。能否在股市上为广大散户推导出一种简单易学，同时又能克服人性弱点的投资方法。答案是肯定的，这就是本文论述的重点，并为读者推导出了一些投资方法，这些方法和传统的方法有本质的区别，不是与庄共舞而是与庄对抗。这些方法不仅在理论上成立，在数学推导上仍然成立，在实际操作中可行，能让操纵股价的庄家输钱的方法。同时这些方法又是一种很容易学的，每个人都能学会的投资方法。 波动博弈理论投资股票的基本原理 下面要介绍的是一种全新的波动博弈理论投资方法。用博弈理论和资金管理的原理推导出的数学模型。这种数学模型能确保投资者的资金是安全的，确保投资者的资金在局部范围内大于庄家的资金。本文介绍的投资方法是用波动博弈理论推导出来的，是专门为散户设计的买卖股票方法，这种方法和传统的方法在方向上和本质上有根本性的区别。 股票市场和期货市场的原理都是一个资本博弈游戏，股市表面上有成千上万人参加交易，而实际上股市只存在两股投机力量在相互较量，一股力量是庄家和跟庄者的力量，另一股力量是投资大众的力量。股市上如果没有庄家股市的价格就不会波动的。股市的投机者是为了价格的波动而来的。庄家是价格的波动制造者，广大散户是价格波动的平抑者。谁都想在最短时间里赢对方的钱。 散户是一只被狼吃掉的小羊 全世界股票市场、期货市场和外汇市场都是一个无数的人互助博弈的市场。博弈的结果基本上都是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。谁在股市和期货市场的资金大，谁就是赢家。股票市场、期货市场、外汇市场都是一个狼吃羊的地方。散户的资金少，进入股市后命中注定就是一只羊，而且随时可能被吃掉。 庄家操纵股市和期市的价格 庄家利用资金优势，任意拉升股价和打压股价，制造股价的短期波动，赚取投资大众的钱。 投资数学模型的作用 散户在与庄家的对弈中，可制定一套数学模型，这套数学模型是用来和庄家唱反调和博弈，当庄家拉升股价时，这套数学模型是要确保投资大众在股价上升时卖出股票，无论这支股价上升有多高，投资大众都有股票卖出。当股价下跌时，投资大众一定要买进股票，无论这支股票的价格跌到多低，投资者仍有资金买进股票。这样的数学模型就能保证散户的资金大于庄家，达到赢庄家的目的。 数学模型实现高抛低吸 只要有庄家控制，庄家要在股市上赚钱，他们只有制造股价的波动。有价格的波动，任何一个散户或者任何一个投资大众都可以在每一支股票上推导出一套数学模型，这套数学模型要确保投资者高抛低吸，在庄家制造的每一次价格波动中，锁定利润，并且只要确保在局部范围内，散户的资金大于庄家的资金，散户就能成为赢家。 我们已在前几本书介绍过几个数学模型，一个是建仓数学模型，包括指数建仓数学模型、金字塔建仓数学模型、均分建仓数学模型和1/4买卖股票数学模型。用这些数学模型来指导股票的买卖是和传统的股票买卖方法在方向性和本质上有根本性的不同。 为什么要用建仓数学模型？ 波动博弈理论主张散户和庄家对抗，在每一支股票上和庄家对抗，通过对资金的分层管理，总是让自己的资金大于庄家的资金从而战胜庄家。下面我们介绍三种不同的建仓数学模型以适用不同的股价走势。这三种建仓数学模型分别是：指数建仓数学模型，均分建仓数学模型和金字塔建仓数学模型。指数建仓数学模型主要用在股价运行高位，均分建仓数学模型用在股价在底部运行。金字塔建仓数学模型用在股价在一个期间运行。1.    指数建仓数学模型指数建仓数学模型，如图1所示。首先介绍资金指数建仓数学模型。即股价降到越低，买入股票的资金按指数级增长，目前我们使用F=M×2^N。这个数学公式也就是二倍资金买入法。F代表投入股票的总资金，M代表投资者第一次买入股票的资金；N代表买入股票的次数。建仓次数和建仓的点位非常重要，它直接关系到投资有多大的风险或是否能做到零风险投资。当我们买进股票时，总认为股价是在底部，认为买进股票时，股价会升。但是，常常在我们买进股票后，股价就住下跌，下跌以后，就出现亏损，有时会一直下跌。 指数建仓法就是保证股价下跌后有2倍的资金在下面补仓，持仓成本就大幅度降低，几乎和当时股票的价格相当，一旦反弹，损失就可补回。当要买入一支长线投资股票时，为了规避风险，一定要在股价低位进仓，买入后股价就上涨。这是最理想的情况。但实际操作中，常常不可能有这样的理想情况。当买进股票时，股价连续下跌，怎么办？当建仓时，买入一支股票，必须考虑到股价下跌的最坏情况。在该股票的日K线图历史走势上，寻找三个价格支撑点。因为股价低位在哪里？你并不知道，股价的低位都是相对的。但是，当进入股市时的历史最低位是知道的。买入股票时前期的低位是知道的，在前期的低位和历史的最低位之间再找一个点作为第三点。在实际运用中，可以把最低点设计小于历史最低点，称为最可能的股价最低点。前期价格低点或称为价格支撑点。我们一共选了三个点，加上我们现在要进入股市的一个点，一共四个点。这四个点位的选择是否适当，它会直接影响在股市投资的风险和利润。在进入股市前，资金可以分成(2⁴=16)16份。当第一次买入股票时，只能用1/16资金买入股票，如有32万元，第一份进入股市的资金就是2万元。在买入股票时会出现很多种情况。 2. 金字塔建仓数学模型金字塔建仓数学模型，如图2所示。 金字塔建仓数学模型是指你建仓时是用上面的直线方程来计算你买入多少股票数，当股价在6.5元时，买进股票5000股；当股价跌到4.5元时，买进股票20000股。股价越低，买进的股数越多。就像一个金字塔形状。建仓方法和建仓次数和点位完全相似于上面的指数建仓法，但也可划分更多的点，根据实战的需要。股票的成本是呈金字塔分布在股价纵坐标上。 3. 均分建仓数学模型 建仓时是用上面的直线方程来计算买入多少股票数，在直线上分多少点可以由读者自已决定。可以分五点，也可以分十点等。如图3所示，在6.5元到4.5元之间分8点，当股价在6.5元时,买入股票1000股。当股价每跌0.25元，加仓买入1000股；当股价不断向下跌时，买入的股票数越来越多，股票的成本是均匀分布在股价的纵坐标上，我们称之为均分建仓数学模型。  4、三种建仓法如何计算第一单的建仓量  很多读者对第一次如何建仓，第一单建仓量是多少不太了解，在这里作者给大家一个算法。三种建仓法是用在股价运行在不同的期间和不同的价位而设计的。波动博弈理论认为投资者可以在任何一支股票上和任何一个价位上和庄家博弈，所以投资者第一次建仓的点位和仓位就很重要了。所以我们设计了三种建仓法来供投资者选择。指数建仓数学模型主要用在股价运行高位，均分建仓数学模型用在股价在底部运行。金字塔建仓数学模型用在股价在一个期间运行。如果用均分建仓法第一单的资金就是资金总量的1/4。如果用金字塔建仓法就是资金的1/5。如果用指数建仓法就是资金的1/16如果你有16万资金。均分建仓法第一单的资金就是4万元。金字塔建仓法就是3.2万元。指数建仓法就是1万元。  5、1手买入法的资金管理系统和数学模型 在实战中或电脑程式化交易的设计中如何保证投资者在交易中风险为零和资金最大化。我们设计了在历史最高位买入100股的资金管理系统和数学模型。这个资金管理系统的设计原理是：在投资者和操纵股价的庄家博弈中，能确保投资者的资金远远大于庄家的资金。当股价不断往下跌时，投资者都有资金买进股票，而投资损失最小化。有了这个资金管理系统和数学模型能确保投资者可在任何一支股票上的任何一个价位买进股票都能做到投资风险降到零。当股价大跌，你的风险最小化，当股价上升投资者有足够多的资金，确保能跑赢大盘。 6、如何用1手买入法指导你投资 当你用基本面和价值投资理论选择一支可以建仓的股票如601328（交通银行）。投资者要计算你需要买入多少股票和留有多少现金。投资者首先要找出交通银行前期最高点的日期和最高点的价格。在该日买入1手（100股）。并选择下降通道的买卖参数。佛郎全自动交易软件可计算出你今天需要买进的股票数。这种建仓法已经规避了你的入市风险并把风险减到了零。当你建完仓后，你就可以用1/4买卖法每天进行买卖操作。 7、 1/4买卖数学模型 当投资者买进股票时，这支股票住上升。那么投资者如何把闲置的资金用上去呢？图7是1/4买卖股票数学模型，当第一次买入股票时，股价就往上升，股价每上升4%时，你就必须卖出股票，卖出你手中股票的1/4，当股价在往上升4%，再卖出手中的股票的1/4，你手中总有3/4的股票在手上，股票单边上升，你的股票永远卖不完，你总可以卖到股价的最高点。 股票价格不可能永远上升，它一定会回调，当股价回调时，你又买回你原来卖出的股票，这时你可以加倍买回，你可加一倍买回，也可加几倍买回。如你在上升时在某一个价位你卖出500股。当股价跌回到这个价位的4%以下，你可加1倍买回(1 000股)，也可加2倍买回(1 500股)或X倍买回(X倍为500股)。  波动博弈理论和传统的投资理论的方法对比 (一) 传统的投资理论认为股价可以预测传统投资方法认为股价是可预测的，投资者的投资都必须建立在价格是可以预测的基础上。很多投资者依靠技术指标、趋势线、江恩理论，波浪理论和K线理论来寻找可投资的股票，到处寻找好的软件帮助自己找黑马，听股评家推荐一支会涨的股票。想天天找到一支会涨停的股票。如果买不到一支好股票，止损出局。不断的换股。他们不断在寻找庄家在那一支股票上拉升，试图从庄家那里分一杯羹。(二) 传统的股票投资方法是和庄家同向操作传统投资方法当股价下跌时反对加仓摊平成本，股价下跌时的加仓，称加死码或死摊，主张当股价跌破预测价格时，主动割肉出去。当股价上升到预期的高度时，卖出股票。传统买卖股票的方法在某些老股民身上根深蒂固，再加上所有国内外股票理论书籍都是这样介绍炒股方法的。当听到零风险炒股完全违反传统的操作方法，并说这样操作就能达到零风险，当然受到普遍质疑和强烈反对，这不难理解。(三) 传统的股票投资理论不能正确指导投资者投资现行的波浪理论、江恩理论、K线理论、趋势线理论和流行的技术指标都忽略了股票价格是一个随机函数，是具有不可以预测的数学特征。所以这些理论推导的投资方法不可能指导投资者正确投资。不能保证大家在股市上赢利。(四) 波动博弈理论认为股价是一个随机函数，且不可预测“波动博弈理论”的理论基础是股价是随机函数，是不可预测的。总是做好股价升和跌二种准备。当股价上升时卖出股票，当股价下跌时买进股票，使投资大众没有一次买卖股票是做错方向的。(五) 波动博弈理论操作的基本原理是和庄家反向操作波动博弈理论长线投资策略的基本操作原理是在每一支股票上和庄家斗。就是斗资金，斗勇气和斗智慧。不换股和庄家斗到底，在局部范围上使自己的资金大于庄家的资金，而成为赢家。(六) 波动博弈理论操作核心是锁定每次股价波动的利润当庄家每一次制造价格波动时，投资大众都要把价格波动的利润锁定，让庄家输钱，通过每次正确的操作，积累每一次赢利，打败庄家而成为赢家。波动博弈理论长线投资策略是总和庄家唱反调，主张投资大众设计自己的投资数学模型。当庄家卖出股票打压股价时，这个数学模型要求投资大众买进股票，无论这支股票的价格被庄家打压到多低，这个数学模型都能保证投资大众有钱买进股票。(七) 用数学模型来指导投资相反，当庄家买进股票拉升股价时，这个数学模型是要求投资大众卖出股票，无论这支股票价格拉到多高。这个数学模型都要保证投资大众有股票卖出。(八) 用数学模型来保证投资者的资金大于庄家的资金这样的操作和数学模型确保了投资大众的资金永远在局部大于庄家，从而使投资大众在和庄家的斗智、斗勇和斗资金中胜出“股价不可预测和谁的资金雄厚谁是赢家”是资金博弈市场的基本规律。今年期货市场上，铜价从每吨3万元涨到了每吨8万多元，谁都没有想到铜价会涨到这样高，所有做空的投资者损失惨重。这也充分论证了资金博弈市场不可预测性，谁的资金雄厚，谁就是赢家。同时也证明了股价是不可预测的道理。短期股价的波动和偏移都是由于庄家资金在推动。散户要想在和庄家的博弈中胜出，唯一的办法就是让自己的资金大于庄家的资金。