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快速制作现金流量表
已有 573 次阅读 2009-12-4 14:52 |个人分类:资料分享
现金流量表,是指反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。现金,是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。现金流量表是财务报表的三个基本报告之一,所表达的是在一固定期间(通常是每季或每年)内,一家企业或机构的现金(包含银行存款)增灭变动的情况。现金流量表的出现,主要是想反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响,并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家企业或机构在短期内有没有足够现金去应付开销。
过去的企业经营都强调资产负债表与损益表两大表,随着企业经营的扩展与复杂化,表现企业资金动向的现金流量表也获得许多企业经营者的重视,将之列为必备的财务报表。 >>查看完整专题
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