m3和i5华为:领舞者的交易系统

核心思想：

1、通过宏观来确定大势：观察国家的宏观经济，世界的宏观经济形势；国内的货币政策，财政政策；

2、通过政策来确定热点：2011年板块机会仍在中小板+新兴行业+政策支持行业；与时俱进；确定好自选股；

3、通过技术来确定买卖：通过波浪理论和黄金分割理论、均线、成交量、k线等技术判断大盘的趋势；观察自选股选择盈利模式，做好投资计划；

4、通过时机确定盈利：有效抓住一年之总为数不多的行情，取得事半功倍的效果，而这样的主动攻击型行情是强热点不断持续，强者恒强的行情：

因此，按照这样的操作体系是有个稳定盈利的概率的。

心态：时刻保持对市场的敬畏(特别是当自我感觉良好时)+独立思考+言行一致；

目标：每月稳健获利10%

梦想：别墅、独立交易室、泳池、运动场；

过程：专注于天嬴居的道路的方法；坚持交易系统；

一、如何做到在股市稳健的盈利（简单+有效+纪律+坚持+开放）

1、正确的判断大势；看大盘做个股；判断清楚大势入场；懂得什么时候可以操作，什么时候应该休息；

2、选择行业/确定盈利模式：选择股票（不同的阶段对应不同的盈利模式）；

3、交易计划：买卖前制定好交易计划；每日做跟踪和应变；

4、淡然的心态+执行交易计划（纪律/执行力）：

5、重复1-4并坚持；靠概率来吃饭；

如何远离大幅亏损

1、选股：只做上升趋势的股票（30日线之上且向上）

2、短线逃顶：短线有见顶倾向，立马撤离；

3、中线逃顶：中线有破位倾向，立马撤离；

4、止损：即使亏损也要撤离；

几个原则：

1、独立思考：别人的意见可以参考，不要迷恋高手，下决定只有自己；

2、远离大幅亏损：可以亏损，不可被深套；

3、买卖时机：买卖与盈亏没有关系，只与价格有关系；

仓位：大势好，小资金均全仓进出，干脆利落点；其他还是要严格按照仓位计划来做；

独立思考：其他人的意见仅只是参考，自己拿决定；

定位：股票是我的事业，我将花费毕生的经历去研究她！

目的：简单的方法重复做，大量做，坚持做；稳健获利；

概率：炒股炒的是概率，没有100%；

赔率：通过控制仓位来控制赔率，概率大时重仓，一般概率时轻仓；

盈利模式：每个阶段对应相应的盈利模式和盈利预期，不能一刀切；

信心点：2000多只股票，总可以找到适合自己盈利模式的股票；

关键点：按照原则操作；价值投资+趋势投资；

判断大势的指标:散户和中央二套（中央二套代表了市场中关注的热点）、人民日报；

对大势的认识：非牛、熊，而是趋势；

判断主力的指标：操盘手软件+交易所公开信息；

博客目的:加强预测与应对、实战性（大的策略和细节的买卖点）；

专业的体现：说出一套投资逻辑，让人头头是道,是投资底蕴的体现；

耐心：耐心等待买点的出现，耐心等待卖点的出现，否则等待；

买入/卖出细节：下定决定时：打高价格买，打低价格卖；投机型：挂单买卖；具体情况具体分析；

卖出理由：当买入的理由消失，就有了卖出理由；当买入的理由没有消失，就没有卖出理由；

如何卖：降低周期，如周线级别的以日线来操作，日线级别的以小时级别来操作；

股票池：建立自己的股票池，不超过50个，持续的跟踪，重复做；早盘的股票只是做个补充；但是只做一只股票

变现：定期从股市里取出盈利的资金；

风险控制：靠的是精确选股和选时，而非简单的止损（心态会搞坏）

盈利预期：强势20%以上，弱势10%；

短线：弱势行情中不支持短线操作，多看少动；中线更是禁止；

个股选择：只选上升趋势的个股，不关注市盈率；

板块选择：选成长性高的行业/热点行业；政策导向型；事件型；

二、如何判断大势-影响大盘的因素

（一）、国内宏观大势（内在）

1、宏观走势：GDP，CPI，PPI，PMI、BDI（波罗的海航运指数）；决定了大盘的走势，趋势性上涨还是盘整还是下跌；

2、货币政策：主要是存款准备金率+利率+贴现率+信贷，要结合经济背景和流动性现状；

3、财政政策：紧缩还是扩张；

4、行业政策：看国家五年规划和每年的经济工作会议，支持或者鼓励哪些行业？对哪些行业限制？决定了市场的热点；比如08年4万亿投资规划下造成的铁公基狂飙，区域经济下的海南板块的疯狂，新兴行业下的锂电池和稀土的暴涨；

（二）、国际形势（外在）

1、欧美及外围股市：美股、港股

2、美元指数：

3、大宗商品：

（三）、大盘技术面(决定了进出)

大势

1、趋势：上涨下跌还是横盘

2、波浪理论：属于主升浪还是回调浪；

3、黄金分割：左侧交易的预判；

4、趋势线：左侧交易的预判；

5、均线：

6、指标：周macd的斜率来判断

转折

6、k线

7、成交量

 （四）基金仓位

 当仓位超过88%时就是有股市过热的倾向，调整很快就到来；

 当仓位低于70%时就是有股市超跌的倾向，反弹即将到来；

三、如何看待选择板块

而板块的来源就是政策走，听党的话

一般说来，一轮行情起来均有一个主导板块，比如年初的高铁和水利，其龙头股晋亿实业上涨2个月涨幅2倍，三峡水利上涨半个月涨幅1倍；去年10月份煤炭龙头国阳新能上涨1个月涨幅1倍；

而主导板块的判断则是发动行情初期时上涨最猛的板块；

在主升浪结束之后则关注题材股；

我的领军板块“有色（黄金、稀土）+煤炭”，理由是此2个板块是市场最活跃，赚钱最容易的板块”

四、全面认识个股

技术面

1、趋势：筑底、上涨、下跌、筑顶

2、形态：头肩底/顶、双底/顶、三角形；上升/下降通道；趋势线；

3、级别：月、周、日、60分、30分、15分、5分等

4、均线：

5、k线：

6、量：

7、性格：是否龙头

8、分时/盘口：加强对支撑和压力的准确性；

9、支撑/压力：进场和出场点；

改变以前过度的注重形态，忽略了趋势和投机三角及分时盘口的缺点；

基本面

1、主营

2、题材

3、流通盘

4、近况：是否有大股东抛售，是否有解禁；

五、盈利模式

盈利模式一、集合竞价结合甲板模式找突破股票-波段操作（主升浪阶段-不参与建仓也不参与调整）

大势：多头市场，人气旺盛；弱势时候千万别早盘打高价格买入；

选股：资金面：操盘手资金流向；

      基本面：热点/题材+龙头（被广泛关注但是多数人不敢介入/每个板块都有2个龙头/只做龙头股）+远离大股东抛售；

      技术面：新高/震荡突破/上方压力小（周线）+5日线向上且有一定斜率+指标低位；

      时间：提前做功课；

进场时间：耐心等待机会；早盘9：25-9：30；结合操盘资金流向；及时追入；回抽日内均线买入；

进场价位：突破高点，打高价格买入；

持股阶段：未破止损/止盈点，一直持有；

加仓：回抽确认；

减仓：涨幅超过5%，减仓一半；涨幅20%，减仓80%；跌破60分钟的5线；日线放量十字星；

出场：（初期）跌破箱顶，当日收盘确认；60分钟/30分钟综合k线形态（高浪线、纺锤线、射击之星、十字星），均线，趋势线，量价配合，指标macd/kdj；触及5日线；跌破5日线；

  通过趋势的分析确定是否出场（如通过对大盘/行业/个股前一小时的运行），然后根据60分钟决定买卖，不用等到收盘确认。

止盈点：跌破60分钟的10线且2小时未能收回；

应变：若买入3天还未出现所期望的行情则及时纠错；

1.1 寻找甲板突破模式

准备好即将突破的股票（股票池-特别是在突破前有个涨停的，比如000970和600252），观察其量能然后潜入。

1.2 打开涨幅榜

技巧：看到量比异常大但涨幅小于2%个股，图形符合的完全可以放心追进去，如9月15日的首创股份，11月19日的华神集团；

关于夹板突破的几个误区

1、前期高点的几个模式

等高：好判断，水平线即可

前高后低：表示主力无力突破顺势洗盘

前低后高：假突破的性格

2、前期低点的几个模式

等低：好判断，水平线即可

前高后低：表示主力的控盘不够或者故意砸坑；

前低后高:表示主力筹码收集已够，无需打压就可以开始拉升；

3、在前期低点止跌介入降低成本

盈利模式二、突破后回踩（主升+震荡）

 强势股的回踩21/34/55日均线

 1、短期涨幅不太大的回踩21/34日均线：比如晋西车轴

 2、短期涨幅较大的回踩55日均线：

 一个星期看一次（星期六）

盈利模式三、震荡区间找下甲板股票(下跌结束)

选股：有前期低点作为参考

进场时间：当日收阳线；收盘前2：45-2：55

持股：未破止损/止盈点，一直持有；

加仓：

减仓：来到前期高点

出场：跌破5日线

止盈点：

技巧：低点止跌且站上5日线/最近的压力线；

变种：涨停后百分百回吐法；特点是安全；

盈利模式四、新股解放军模式（主升+震荡）

选股：近期上市的新股

进场时间：突破当日，收盘前2：45-2：55/分时图涨停板

持股：k线、成交量、均线综合判断

加仓：

减仓：

出场：

止盈点：

第一天上市的新股：

1、第一个小时换手率40%以上；

2、换手率在70-75%后重点关注；

3、全体换手率80%以上重点关注第二天表现；

上涨下跌全过程使用方法一览表

1、一浪上升（下跌后的反弹）：超跌反弹+新股

2、二浪调整：回避+低位止跌

3、三浪主升：分时图涨停法+夹板突破+新股；盈利预期提高（20%以上）；

4、四浪调整：夹板突破+低位止跌（高抛低吸，不追高，除非涨停板追入)；降低盈利预期（10%）；

5、五浪上升：分时图涨停法+夹板突破+新股

上升趋势：提高盈利预期（20%）；

盘整趋势：降低盈利预期（10%）；

盈利模式五

1、自选股的来回操作；

特点是熟悉股性，这样操作起来轻松、有效；

盈利模式六

1、三线合一买点

包括均线、成交量、macd指标、kdj指标这4点满足3点均可；

盈利模式七：个股机会

（一）、很早涨停个股（10点左右）第二天低开的投资机会

例子：航天机电600151与2010年9月14日涨停，次日开盘低开3%，然后就大幅拉高；

      七喜控股002027于2010年8月10日涨停，次日开盘低开3%，然后就大幅拉高尾盘涨5.73%

      中体产业600158于2010年8月9日涨停，次次日低开高走涨3%；

前提是股市大势向好，比如中达股份600074与15日涨停，16日低开超过2.5%，虽然盘中有上冲，但是因为大盘跳水截至误判也跌幅超过5%；

（二）、一个股票的T+0滚动操作

例子：000811从9月14日突破18.5元打开上涨空间，到2010年9月30日的19.80元，才盈利7%，但是懂得高抛低吸在原有股票上做T的话，可以在半仓的基础上每日多盈利3%，相当于全仓盈利1.5%，至少可以多盈利5%；

（三）、暴利机会

太原刚玉两次从跌停到涨停，一次是2010年11月4日，另一次是2010年11月18日

特点：

1、个股：妖股，近期活跃个股；

2、个股状况：调整开盘跌停；

3、大势：好转；

六、投资技能

首先是股票的运行趋势图，一眼能看出处于何种状态。

A：均线系统：均线反应的市场的交易成本

1、21/34日均线：中短期强势与否的分水岭；比如在2010年12月13日突破55日中长期底部形成之后，连续2日受制于34日均线的压力。因此大盘需要突破34日均线的压制才能在中长期见底的背景下短期也展开上涨；

2、55日均线：中长期强势与否的分水岭；比如2010年12月13日之前一直受制于55日均线而陷入中期调整，但是在13日突破了了55日均线之后，中长期的底部就此形成；

3、89、144日均线：长期强势与否的分水岭；比如从2010年11月12日开始的调整，在跌破55日均线的情况下，89日线一直承担了支撑的作用并且成功止跌。这里做个假设，如果89日线失守，那么144日线将是最后的防线。

4、多层均线系统：懂得看长做短，上下各看一级；

5、爆发点：最好的均线体系是所有均线粘合在一起并再次发散的那一刻，不参与盘整期；

6、沿着5日线小阳上升未大涨的股票：

B：k线系统-k线是股价在说话，历史可以重复

曙光初现-好友反攻-旭日东升

乌云盖顶-淡友反攻-倾盆大雨

吊颈-锤头

射击之星-倒锤头线

十字星-长十字星-垂死十字-螺旋桨

孕线

早晨之星-黄昏之星

上涨三颗星-下跌三颗星

光头光脚-大阳线-大阴线

穿头破脚-穿脚破头

双飞乌鸦-三只乌鸦-红三兵-强弩之末

平顶-平底

上升三部曲-下降三部曲

出水芙蓉-断头铡刀

C：成交量系统

1、缩量柱、倍量柱、高量柱、梯量柱、平量柱的市场含义；

2、黄金柱的判断方法；

3、缩量柱的应用技巧；

D：形态：重演

上升：上升通道、5日线蚂蚁上树

震荡：矩形、上升三角形、下降三角形、旗形、契形；

反转形态：双顶/底、头肩底/顶

缺口：普通、突破、持续、衰竭

 E：时间与空间

变盘时间：24节气+趋势线相交；

变盘空间：黄金分割、波浪理论

 F：趋势线

趋势线是对未来的预期

 G：波浪理论

预测未来的走势和价位

 H：黄金分割

预测未来的拐点

 I：技术指标

 macd：逆势、顺势

七、补充

关于收盘确认

什么时候用到收盘确认：趋势尚未走坏

什么时候不用收盘确认：趋势已经确定走坏； 纠错；

投资者经常犯的几个错误

1、没有计划：

2、赌博心态；

3、为几分钱斤斤计较；

4、从众心理：

5、频繁交易；

6、永远满仓：

7、期待利好：

8、借债炒股：

我的看盘方法

1、趋势：15分钟+30分钟来预判大盘趋势；涨跌率/涨幅榜/成交量来判断；1分钟和5分钟来判断顶底背离；

2、开盘半小时决定了大盘一天的走势；中午收盘前决定了午后；而午后2：00-2：30决定如何收盘；

3、涨跌幅榜：通过涨跌幅榜来判断大盘上涨或者下跌背后的实际意义；

4、当日成交量：记录每日集合竞价的成交量和前半小时的成交量来判断当日大盘的成交量；

5、区分防御性拉升还是主动性拉升：主动性拉升一定是拉有影响力的权重股，而防御性拉升则是拉小盘股；

我的投资优势

1、完善的交易系统和交易计划：

2、敏锐的眼光：阅读习惯

3、良好的自控：（张行自控不好的原因在于其性格的多动性，而我的自控不好的原因在于我的没有担当）

时间安排：

晚上：复盘（涨跌第一版股票符合条件加入自选股）+写博客（大盘趋势+明日可能走势+操作策略银行）+股票跟踪（个人+张行+家姐）+自选股（机器macd选股中短线+新高+缩量）+新闻浏览（7点的新闻联播+参考消息+中国人民银行+网站新闻+解读）+个股公告/券商研究报告+期货/汇市；

白天：专注营销+服务；

八、要加强的方向

1、选股：热点的预判；投资的逻辑；政策面的解读；突发事件的引申；

2、应变：当局面并未朝着预期的方向发展时；

3、技术：波浪理论+各个周期的分析+庄家成本分析+分时图+挂单/盘口；

4、自选股：选好长期看好的个股作自选股；

5、学习：经典书籍，缠中说禅（chzhshch.net.cn），益盟；人物传记、武侠、历史；

6、习惯：目标+执行力+纪律+果断+专注+划句号；

7、生活：同家人一起享受生活的乐趣，明白赚钱的意义；

8、健康：每周一次锻炼，保持健康的身体；爱自己+找乐趣+做自己； 

9、股票分析：普通股票的分析；大势的分析；

10、资源：罗伟广（宏观）+tyj（大势）+淘金客/广发研究报告（板块）+占豪（时事和大局观）