青牛呼叫中心 年报:流量管理设定应用的优先级
来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/10 07:41:56
现金流量管理是一个内容极其丰富的系统,是以现金流量作为管理的重心、兼顾收益,围绕企业经营活动、投资活动和筹资活动而构筑的管理体系,是对当前或未来一定时期内的现金流动在数量和时间安排方面所作的预测与计划、执行与控制、信息传递与报告以及分析与评价。
现金流量管理及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素,很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善,世界知名投资集团也将现金流量作为投资评审首先考虑的投资对象。
企业生存的主要威胁来自两个方面:一是长期亏损、不能以收抵支。二是资不抵债、不能偿还到期债务。企业的兴衰,直接原因不仅在于利润,更重要的是现金流量。
企业现金流量管理与其各项经营管理活动是交织在一起的,而企业经营管理活动是不稳定的,这就造成企业现金流入与现金流出往往也不平衡。为了追求最大限度的平衡和最大限度的现金净流入,保持现金流量的通畅,就必须加强企业现金流量管理,适时地对企业的资源进行合理组合配置。因此,现金流量的管理可以增强企业决策的实效性;现金流量管理有利于加强财务控制;现金流量管理更能体现企业持续经营的能力。 相关财务比率分析a.流动性分析。所谓流动性分析是指将资产迅速转变为现金的能力。企业真正能用于偿还债务的是现金流量,现金流量和债务的比较可以更好地反映偿债能力。反映流动性的财务比率主要有:现金到期债务比、现金流动负债比、现金负债总额比。
b.获取现金能力分析。获取现金的能力是指经营现金流入与投入资源的比值。反映获取现金能力的财务比率主要有:每股营业现金流量、主营业务收现比率、全部资产现金回收率。
c. 财务弹性分析。所谓财务弹性是指企业适应经济环境变化和利用投资机会的能力。这种能力来源于现金流量和支付现金需要的比较,现金流量超过需要,有剩余现金,则适应性强。因此,财务弹性的衡量是用经营现金流量与支付要求进行比较。反映财务弹性的财务比率主要有:现金派现率、现金股利保障倍数、现金满足投资比率。
d.收益质量分析。收益质量分析主要是分析会计收益和净现金流量的比例关系。从现金流量的角度来看,评价收益质量的财务比率主要有:营运指数、盈余现金保障倍数、营业现金稳定性。流量管理监控和流量管理,优化带宽资源
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