马思纯盗墓笔记开胸:一年只交易2到3次的交易理念的形成

做过股票的朋友都知道，记得渤海最开始做股票的时候大概是98年的时候，研究股票大概是在96年，当时听收音机股评，刚开始接触股票不懂啊，就听收音机，边听边学，那会儿都是听收音机，听股评，记得高中的时候有个地理老师也做股票，每天晚课大概晚间8点左右吧，这位老师就说了，同学们我出去一下啊，你们自已看书等我一会儿，他不是去卫生间了，而是在走廊听中央台2台每天8点的股评呢，，当时我最先听的就是李志林，也就是笔名“忠言”的股评，他就是一上来就是提到了一个理念，冬播，春耕，夏收，秋游，意思就是说，冬天天气最冷的时候就考虑买股票的时候了，春天行情发生发展的过程中，要照看好自已冬天买进的股票，夏天最热的时候就该收割了，抛股票了，别在行情最火爆的时候还傻抱着股票了，人气鼎沸的时候就是你出手的时候了，秋天，拿着赚到的钱，游玩去了，冬天冷了再回来进行下一年度的备耕，生产，所以这个农民啊，应该做的好股票，或者种过地的自然能做好股票，因为他懂得一年分四季，每个季节该干啥活，心里有数，那股市期市就没有一年四季吗？也有，只是与自然界的一年四季差了一个节气，自然界的是春耕，夏涨，秋收，冬藏，股市期市就是冬播，春耕，夏收，秋游，这个就是我接触到的第一个交易的理念，那就是资本市场也有四季之分，当然后来渤海在复旦读书的时候有幸成为李志林老师的真正的学生，这个也算是一种幸运，当然这是后话了。98年的时候，渤海觉得对这个股市有些研究了，那会儿还读大学呢，也试探着做点股票，后来自已把这个四季说更加细化了，自已编了一套口诀：“一月见底，二月弹，三月回档，四月盘，五月冲，六月攻，七月见顶，八月空，九月砸，十月爬，十一月震荡，十二月上”。用这个口诀来诠释一年的股市大致的走势脉络，这是对自已第一次接触到的四季理念的一种自已的理解。

 觉得这个开头还可以，那就继续等待渤海往下面给你写吧，今天休息了，明天接着写，呵呵

 之前做股票的时间也是不短，在渤海的身边炒股的各色人都有，什么样的投资者都有，但这些年总结下来，什么样的人赚钱，什么样的交易是真正稳定长期赚钱的交易，那就是与尊重自然规律一样去尊重市场中的四季规律的那些投机者，这些人才是真正的赚到了钱，他们每年就做一波行情，年底就开始选股，一般一月份建仓，7月，8月开始减仓离场，有的5月份就开始逐渐慢慢开始出局，中间的时间段就是持仓不动，每年收益的不同，多少与自已选股有关系，但就是选到了那些涨幅最少的股票每年30%，再少点20%的盈利还是有的，如果幸运选的股票恰好是热点涨得多了，那赚50%以上甚至更多的利润都是现实也是可能的，这种操作，是在年底冬季的时候在手中无股空仓的情况下选定的，自然从心态上比较客观，公正，另外来年的热点一般都是喜欢在市场最低迷的时候率先悄悄的启动，悄悄的进村，99年科技股，2000年网络股，2006，2007资源类的股票，这些牛市的牛股不都是市场低迷的时候就悄悄启动的吗，这是牛市之前，这些例子虽然极端但最能说明问题，平时每年出现的吃饭行情，也是如此，就是没这么激烈罢了。为什么这些人能够年复一年的赚钱，不要小看每年的20%，30%，50%的盈利，别忘了这是每年会出现的“定式”，年年的复利增长啊，累计下来，再加上每5年还能赶上一个大的牛市行情，这个收益是相当可观的。相反，有些人，把自已定义为所谓的超级短线之王，天天交易，日日做单，每年250个交易日，他除了有事实在交易不了，就是办事出门都是拿着股票机，带着电脑，很怕错过机会，啥机会啊，平平常常的年份，一年就那么一次值得交易的机会，一次建仓，一段持仓，一次清仓，这是一个轮回，一个财富转移的轮回，身边短线交易的真正赚钱的寥寥，都是行情起来了赚了，行情不好的时候亏了，他们不懂休息，勤劳无比，每天闷头交易，每年财富怎样来又怎样的走，甚至还要倒搭，就是不想想为什么，不就不去尝试改变，天天种庄稼不知四季之分，冰封大地，他还是刨坑种菜，浇水施肥，不尊重规律必然受到规律的惩罚，我相信有超级短线高手的存在，就好比渤海也相信绝对有外星人一样，但那成功的几率太小，至少渤海96年到现在还没真正的接触到一位真正的短线的高手（渤海自认为在投资界，投机界的人脉关系还可以），有些机构做短庄的咱们另算，毕竟资金优势还是能左右几天行情的走势的，但利润本来就少，人家要的就是你追涨者的钱，所以难度更大，即使几次做对了也无法次次作对，总体下来不赢不输你就所谓的高手了。这种短线高手榜样也不排除是一种做经纪业务的那些利益集团的造势行为，给你眼前吊一个“胡萝卜”，天天流传着那些你永远见不到的所谓英雄人物，所谓英雄的事迹，你天天交易去努力咬这个萝卜，但你永远都够不着，你除了每天损失短线交易的亏损，还要承担相当一部分的佣金的付出损失，每年年底你看着自已亏损的账户从所在的证券公司领到一些小礼物，这些礼物都是奖给那些每年交易量前几十名的个人投资者的时候，你账户的亏损与手中的礼物，是何等的一个反差，这件礼物又是对你交易行为的一种何等巨大的讽刺，你此时不感到自已是多么的可悲与滑稽吗。辛苦累了一年心力憔悴还是亏钱，辛苦十年还是没钱！人们都在寻找一种稳定的盈利的模式，其实说难也难，说简单也简单，但你记住一点，资本市场中“奖懒罚勤”是亘古不变的真理！

 渤海的日内实盘也贴过大家也都看到了，长期的一段时间平均下来，40万本金，每天靠日内操作平均每天也就是不到1万元，确切点说就是平均每天8000，按每天平均收益率来看仅仅是40万的2%，开始计划的每天两万的日内盈利目标并没有达到，最后还是借助7，8月间的那波波段行情，才最后实现的平均每天两万，80天160万，加上本金共200万的目标的，如果不算7，8月间的波段行情的100万的盈利，每天两万5%的目标不可能达到的，这还是在渤海有一定的基础的基础上的，渤海接触，研究，操作股票股10年，炒权证3年，再加上自已琢磨研究的这种精神，才只把日内做成这个效果，所以从这个实盘的实验与比对中也能感悟到一些东西，实践最能出真知。当然这么说并不是否定日内，否定短线操作，更不是否定自已的过去，不计跬步无以行千里，短线也是一种技术基础，但到了一定程度你一定会进行一种升华。日内运作也是需要条件的，也不是天天做的，波动大的时候好做，波动小的时候不要做，所以无论哪种手法最后成就你的都是市场波动本身，所以赚钱了不是自已有本事，是市场成就了你，所以谁也不要张狂。

 那么节后200万资金入金以后，等待机会，机会出现之后怎么做呢，那就是做波段趋势单子的最大仓位100万，就是50%仓位，如果行情来了，用另外一部分做日内，但日内加上趋势单仓位最高不超过75%，中午收盘前最高不超过61.8%，3点收盘前降为50%，这是总体仓位的控制。一波行情结束后进行获利部分出金，亏损部分入金补齐。

 无论是江恩理论，混沌理论，波浪理论基本上都来源于道氏理论，都是从道氏理论中抽出来的一部分，道氏理论首先是定义趋势，其次是定义形态，什么头肩顶，头肩底，旗形，楔形，三角形，等等都是出自道氏理论，只是最早期的人们对市场的一种最朴素的一种认识，但目前来说呢，人们对市场进行了新的解释，比如学心理学的那就用心理学的角度来解释，他是学数学的那就用数学的角度去解释，还有用物理学，统计学去解释的，统计本身来说不怎么管趋势的，做统计的人认为这个市场不存在趋势，只存在概率，比如这单买进去获利的概率65%，失败的概率45%，那么这种情况下我认为就可以做，他认为每一天的k线与前一天的没什么关系，这就是用概率来做的，这个很多人就称之为“随机行走”，他认为每一天的走势都是一个孤立的事件，就像你打麻将牌一样，这圈牌你抓到的8饼，与下一圈抓到的8饼，这次8饼打出去了，你下次还要打出去，因为你不需要，2个8饼没什么关系，就是一个孤立的事件，但心里学家又说了这不可能孤立，市场中有同样的一群人今天买了亏了，你就想着把它捞回来，可能还去买，这是心理学的解释，心理学认为任何一个阶段性的走势与前面都是息息相关的，可能你忘了啊，但总有人记着3年前的一个高点，有人记着说3年前有个头，现在又到这儿了，那我不做上涨我作卖出，这个就是心理学的角度的解释，但就道氏理论而言啊，那个时代的心理学还没发展到当今的程度，“实验心理学”都是后来才有的，那时候只有梦的解析，弗洛伊德的那套东西，现在呢人们发展出来很多的理论来对道氏理论进行解释，但只是解释没有新的创新，没有说脱离道氏理论来做一个新的东西，人们就是对过去的东西利用不同的角度进行解释，那么我们怎么看待这个市场，我认为你先把这个道氏理论弄明白，人家说你做投资可能什么都不会，但你把道氏理论弄明白了，那你获利个60%，70%的问题不大，你要说再进一步，翻个10倍8倍的啊，那可能就要再下工夫了了，道氏理论你弄明白之后呢基本上你不赔钱，可能赚钱赚得少，但基本上赔大钱的可能性基本没有，这就是为什么这么多年人们反复的对道氏理论进行研究进行解释，同时对这个道氏理论不断丰富不断的细化的原因，那位用一个江恩理论，那位用了一个混沌理论，还有用一个波浪理论，但这写都只是对道氏理论局部的一个发展，但并没有进行一个创新，有时候你看完道氏理论在看江恩理论，你会问，江恩这个哥们儿，好好的趋势线你就画一条得了呗，你画那么好几根干嘛用啊，但我认为江恩理论他准确的把握到了趋势线的意义，趋势线的意义在哪儿，那就是看一个市场强还是弱，下面举例说明，大家都学过物理学，你要抛出一个东西要以45度角抛出应该是最合适的，能让你扔得最远，那么在市场上也是一样，45度的角度一般来说相当的稳健，假设说市场走出了一个22度加45度，走出一个67度线的上升，很多人总说我们为什么要注意67度线，为什么要注意它，有人学天文的，就说了地球的那个轴就是这个角度，所以这个角度注定了就是一个跑得快的角度，你那个45度不行，没有我这个角度跑得快，那这个是肯定的，确实45度的没有67度，75度的跑的快，但是注定这种角度不能持久，就是说市场跑的太快了，人们就有一种胆怯心里，为什么呢，就好比以前人们炒邮票一样，我弄一张四方联，买来的时候呢，一个8分钱，4，8，三毛二，挺高兴，今天有个人说花两万元买你这个4方联儿，你一想这就发财了，是不是？有些人就卖了，有些人就等等，又过些天有人跑来说，我花10万元，买你这个4方联，前期没卖的可能就犹豫一下，有些人觉得可以了也卖了，过些天又来一个说花1千万买你这个4方联，这时候你就琢磨了，这东西说破了天就是一张纸，它又不是黄金它值那么都钱么，卖了它得了，所以很快人人都会卖所以这种涨势就不能持久，很快就会回落，回到它应该到达的区域，但就是说60多度，超过45度的这种角度是个强势的角度，大家注意遇到这种角度的上升势，你就不要轻易的做空，做空呢就容易受到损失，江恩呢为什么做这种“对分”，这跟人的心理有关系，人啊，对于一半儿，和一倍非常的敏感，你有两个馒头吃掉了一个，还剩一个了，心里想咱得省着点吃了，下回再吃一个那你两个馒头就没了，那就吃一半儿，剩一半儿呗，人们对这个一半儿，就比较敏感，过去总说你切一半儿，切一半儿，从哲学的角度来讲就是可以无穷尽的切下去，所以人们对于45度角，这种一半儿的角度就非常的敏感，如果在比较陡翘的角度上跑，你买了一个多，就要随时做好一个逃跑的准备，因为不能长久，速度太快，但容易产生暴利，你逮住了这么一段可能你两天就翻一番，这都有可能。如果你看到市场在一个大概45度角度线跑，那这个角度就是一个比较合适的角度；如果你在牛市里面看到一个低于45度的角度，比如20度，30度等等样的角度（因为不能画图啊，所以不那么直观）那你赶紧跑，不要犹豫；如果说你在一个熊市看到了一个低于45度的，也是2，3十度等等那样一个角度，或者长期大跌之后你看到了这么一个角度，那么这个角度一般而言也要经过一个下跌，下跌后才有可能开始上升，那么这种弱势的角度干嘛呢，我们说这叫做“蓄势”，那么遇到这种角度之后就无所谓做多，做空，所需要的你就是把资金管理好，不要仓大，小仓做，所以当你遇到这种比如22.5度的市场，那在当时不太可能有大的快速的波动，就比较慢，所以这种角度一旦出现要么就是大跌开始要么就是大跌结束，这种角度只能出现在两个地方，一个是长期的上升回落一下，然后出现这么一个低角度的上涨，那再次跌破第一次创出的这个低点以后那就可能出现下跌，还有一种就是经过长期的下跌，然后出现一个低角度的趋势线。所以你画一个趋势线，长期的趋势线是一个45度角的趋势，那你就踏实了，赶紧买，不要琢磨别的了，如果画出了一般在日线上出了一个67度，甚至更高的角度来，那也赶紧买这个就有暴利，但是不能长久，长个3天，5天，8天，9天的就结束了，它不能长久。过去呢，大豆与铜都是干过这种事，就是涨的角度非常陡，突然之间哪天早上，你起来一看是低开，然后一根大的阴线，那它干什么就是把整个市场的这个角度调整到合理的角度的位置，那么我们看这个长期的图表画趋势线，怎么画？后面再说，另外就是这个趋势线代表的什么？就是强弱，就是说决定我们买一个东西，能买多长时间，那如果你看一个75度的上升或90度的上升，那这种情况你就要注意，不能说光闷着脑袋拿着了，这种市场不能持久；如果在长期图表上一个趋势的角度，45度的角度，50度的角度，40度的角度，那你就ok了，那你回到短期图表上逢低点你就可以买进，因为是一种均衡上升的图表，这种图标如果在低位的话那就有相当大的牛市，不是涨个100点，200点，都是按千点算，没准儿涨个1000点，3000点，5000点，属于这种角度他能跑的远；如果长期图标趋势是这么个类似22.5的角度你可以不买找别的品种去也行，这种角度就没有什么大的趋势，有可能就是天天晃，所以看一个趋势性的图表，第一就是你趋势线怎么画，第二这个趋势线什么意思，尽管趋势线有很多种解释，但我个人认为，江恩的解释是比较合理的，也是比较有道理的，就是说这一个角度代表一个市场的强弱，同时代表以后市场的一个发育，能不能有大行情，涨个3000点，5000点，那么它的这个角度就决定了，会不会有大行情，所以这个就是道氏理论中趋势线的意义，下面说一下这个趋势线怎么画？

未完，待续》》》此文长期置顶了，一旦有空闲，有心情，渤海会把自已投资或投机过程中建立起来的一些知识结构中的一些东西给大家说说，只说自已的理解，用自已的语言去说，首先从道氏理论，混沌理论，江恩，波浪理论做个开头吧，希望通过这种方式对大家能有一点点帮助，算作渤海继日内短线操作技法之后，帮助大家进一步的提高，升华，突破到新的一种理念与境界所必备的基础的东西的一点解释吧，这些理解，在自已脑子里放着也是放着，愿与渤海有缘人一道分享！自已的理解与诠释不一定对，就当是谈心，闲聊而已。由于所涉及内容较多，所以此文长期置顶了，随时会补充进新的内容，望各位周知！