栓剂的制备实验报告:集团公司《员工手册》（5）办公费、通讯费、业务招待费管理制度

集团公司《员工手册》（5）办公费、通讯费、业务招待费管理制度
（六）办公费、通讯费、业务招待费管理制度
根据集团公司差旅费报销的有关规定和产品公司的实际情况，本着少花钱多办事和合理处理业务关系的原则，特制定本规定；
一．       业务招待费用支出及报销管理规定；
1．外部来客的业务招待：
因正常业务需要招待外部来客时，应事前到办公室办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经总经理、营销副总经理批准后方可开支。由业务主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与：表格如下：
业务招待申请表
申请部门：                    2001年      月     日 来客姓名职务
 
 
来客人数
 
 
接待部门姓名
 
 
陪同人数
 
 
来访单位
事   由
 
 
申请金额
 
元/人次      总额：
 
部门经理
意    见
 
 
批准意见
 
批准人：
2．            因工外出或无法填写申请表时，由需招待人电话向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后补办申请等相关手续，无补办手续的不得报销。
3。报销时凭《业务招待申请表》和《费用报销凭证》由财务科办理报销。
二．业务招待标准及工作餐标准：
1．   公司所属青岛市区外的业务单位、专卖店负责人，来公司办理业务事项的招待标准20元/人，随行人员每人15元。
2．   公司陪同人员部门经理20元，业务人员15元。
3． 外协人员、一般业务人员，每人每餐10元。
4． 总公司人员及公司人员按工作餐5元。
5． 特殊业务招待和工程业务招待需上报公司总经理批准。
6． 我方陪同人数将不得超过客户数。
7． 原则上，午餐不准饮酒。
8． 对于来公司的长住客户，三天以上由公司招待最多两次，少于三天只 限招待一次。
9． 超出招待标准的费用，由接待人负担，由财务科从当月工资中扣除。
10．申请限额只准一事一用，不得互相套用，多个部门来客的由办公室统一安排，无特殊工作的不得分餐。
三．差旅费费用支出（借款）的规定：
1．所有需出差的部门，事前必须提出书面申请，即《出差申请表》，说明此次出差的目的、任务及费用情况，并由出差人填写借款单，由部门经理签字后，报总经理签字批准，方可到财务科办理借款（表样附后）。
2． 安装人员、业务人员借差旅费时，数额超出500元时，外出部门必须提前申报的规定，以便财务人员准备资金。如无计划的公司财务人员不不予保障，影响工作有责任人负责。
四．借款的标准：
（1）    山东省内出差：业务人员、设计、安装人员每天借款不得超过80元。部门经理借款不得超过120元。总经理不得超过180元。
（2）    省外出差：业务人员、设计、安装人员每天借款不得超过100元，部门经理不得超过140元，总经理借款不得超过200元。
（3）    到达直辖市、省会城市及14个开放城市的借款额：业务人员、安装、测绘人员120元，部门经理180元，总经理280元。
（4）    以上标准不包括乘坐交通工具的费用、及业务招待费用和采购材料的费用。
五．  差旅费的报销标准：
1．青岛地区各市县：(100km以外)
（黄岛、平度、胶南等地）无特殊情况须当日返回，报销车船票及3元/天人补助，（已实行费用补贴的测绘、安装人员、提成工资的业务人员没有补贴）因工作需要需住宿，经总经理批准后，业务人员安装、测绘人员每人补助30元/天；科级以上每人补助40元/天。
2．全国一般县城市：
安装、测绘人员、业务员50元/天；部门经理60元/天；副处级人员80元/ 天，公司总经理、正处级以上人员110元/天。（不负担住宿费时，只报销车票，补助15元/天人）。
3．省会城市、直辖市及14个开放城市、重庆市：
安装、测绘人员、业务员70元/天；部门经理80元/天；公司副处级每天补贴100元，正处级、总经理140元/天（不负担住宿费时，只报销车票，补贴15元）。
4．长期驻外办事机构出差：
办事机构、公司提供住宿或外部专卖店提供住宿费用的 ，每天补助15元，各省会、直辖市每人每天补助20元。
5．报销的差旅补贴包括：餐费补助、住宿费。
6．携带现金数额较大时，可事前请示，根据情况处理。
7．本市常驻外人员、分公司人员的补助，公司根据情况另行规定。
六．   各种旅行工具的限定
1．乘坐火车出差以硬座标准执行。夜间乘车时间在八点以后四小时以上的，允许购买卧铺票，不买卧铺票者按硬座票价的30%补贴。
2．乘船标准为三等舱以下，超出标准个人负担。
3．未经总经理批准，乘坐飞机的费用按火车硬卧标准报销，余额部分自负。
4．到达目的地的汽车票按实报销，市内无特殊情况禁止乘坐出租汽车。
科长、部门经理出差乘坐出租车按总额的60%报销，每天不多于30元，总经理以上按实报销。
5．所带现金数额较大时根据情况，事前请示，可特殊处理。
七．差旅费报销手续
1、出差人员回公司后，一周内到财务部办理报销申报手续，逾期不办者，超过一月时，按借款总额的2%从报销总额中扣除，超月不申报，也不报销的从当月工资中扣除借款。
2、各项费用报销时，必须详细填写差旅费报销凭证及填写《出差报告》，对一次出差多个县市办理业务的，应分别填写清楚，依车票、住宿发票的时间为准。审批人凭以上凭证进行审批。
3。上次借款未清者，本次外出不得再借款。由此影响业务的所有责任，由借款人承担。
（5）   本规定未规定之事按总公司的有关规定执行，财务科全权监督，特殊情况报公司总经理批准执行。
附；《出差申报表》、《出差报告》式样。出差申请表
年       月       日
 
部   门
 
 
出差人
 
 
申请出差
日    期
 
 
截止日期
 
 
出差事由
 
 
出差路线
及 计 划：
 
 
部门经理
签    字；
 
 
办公室
审  核；
 
 
总经理
审批意见
 
宿舍的管理规定
1． 办公室是职工集体宿舍的办公室门，负责日常的管理工作，负责人员的安排，宿舍配备设施的管理工作，负责日常的检查、考核工作。
2． 根据住宿的人员的组成情况，成立舍长管理制度进行管理。
3． 公司根据情况配备适当的用具，并进行登记、发放专人管理，制定用具使用的有关责任制。
4． 住宿纪律：
a)   所有住宿人员应服从舍长的管理和安排。
b)  出门前必须关闭水龙头、电器开关，养成节约的习惯。
c)  宿舍卫生必须天天清扫，门窗玻璃每周擦二遍，桌面、天天擦抹干净。
d)   不准私自留住非本公司以外的人员住宿，公司内部的人员不是宿舍人员需住宿时必须经办公室主任同意后方可安排，
e)  住宿人员必须遵守作息时间，晚23点前必须息灯休息，
f) 床铺、被单保持整洁，被子叠放整齐，无杂物，衣服挂放在合适的位置，暖瓶、脸盆、鞋子摆放合理、整齐。
g)   室内清扫的垃圾集中防于垃圾桶或垃圾袋内，及时倒于公司指定的拉力场内。禁止从窗户往外扔垃圾或倒脏水。
h)   不得在宿舍内喧哗、打闹，影响他人休息。
i)  不得在宿舍内聚众赌博、酒后闹事、观看黄色影像
j)   上班时间不得在宿舍内逗留，否则视为脱岗处理。
k)    不得私自更换床位。
l)    不得私拉乱接电线，否则出现的一切安全事故有责任人负担因此造成后果。
5． 宿人员如违犯以上规定的，将根据公司《奖惩细则》规定进行处罚，情节严重者取消资格或交公安部门处理。
6． 无法找出直接责任人的情况，由该宿舍人员共同承担责任，共同承担处罚款。