中财网全职boss 顶点:期货八年
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/04/28 06:02:33
2001年接触期货至今已有八个年头。在这个市场呆久了，期货市场的真相和本质看得越来越清晰。笔者将自己这八年在对期货交易的研究以及实践中的感悟和总结提炼成“期市七大认识”，送给准备入市和已经身在其中的投资者们，希望能帮助投资者尽快领悟期市的本质以及早日找到属于自己的交易“圣杯”。
感悟一：在期货市场，以年计，八成以上的人亏钱；三年计，九成以上亏钱；十年计，九成五以上的人亏钱。我们经常听到一些关于“从几万赚到上千万”这样的暴富神话，比如说80后期民许胜2003年到2007年四年时间从4.5万做到1300万，这样的例子还真有不少。期货属于零和博弈，这些期市神话的缔造者们在创造传奇的同时，“消灭”了很多很多的普通投资者，这就是期货市场的赢家概率——只有极少数人能够通过期货市场积累大量财富。所以，期货市场是一个表面上赚钱容易，实际上赚钱艰难的行业。
感悟二：要想在期货市场站住脚，止损是你必须要过的第一关。止损的本质是把市场博弈建立在安全机制之下所必须付出的交易成本。对于大多数人而言，本能上都会抵制止损。不愿去止损，无非是认为行情可能还会有反转的机会，于是扛呀扛，到最后扛不下去了，便彻底趴下了。可以说绝大多数投资者都是由于死扛不止损而被市场消灭的。要知道在风险如此高的期货市场，如果不愿付出必须的风控成本，便会付出更高的代价，而且很可能是那种致命的代价。所以，止损是走上期市赢家之路首当其冲要解决的第一终极命题。
感悟三：光会止损还不行，还必须要建立适合自己个性的交易系统或盈利模式。市场中大多数投资者都没有严格的交易系统，交易的理由每一次都不相同，正确的操作没有得到再次的运用，错误的操作下一次又会同样再犯，最终的结果必然被市场淘汰出局。所以，投资者在市场中想要获胜，必须找到一套适合自己的交易系统，这个系统必须适合自己个性，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案。
感悟四：不要预测市场，只跟随和应对市场。我们经常听到某专家如何如何预测，某经济学家预测明年市场会怎么样，等等。但真正的大师对此都有一个共同的特点：对预测报以最大程度的沉默。对于绝大多数投资者而言，最好的方式是摒弃预测，紧跟市场，一切通过对市场的客观评估来决定下一步我们该如何应对。笔者认为，这种不预测只跟随和应对的方式是简单且有效的。
感悟五：顺势而为。趋势一旦出现，就会延续下去。趋势具有极强的惯性，即使是再次转向，也需要一定的时间来完成。这就是趋势的本质——惯性。聪明的投资者就是利用市场的这种惯性来赚钱。研究趋势的方向就是研究目前市场的动态，认识目前市场正在做什么。
感悟六：大波动行情才能替你赚到大钱。在大波动中行情中只有坚持不动才能把握住赚大钱的机会。《股票作手回忆录》中有这样一句话，我一直记忆犹新，“在市场中经历这么多年，赚了几百万元，又亏了几百万元之后，我想告诉你这一点：我的想法从来没有替我赚过大钱，总是我坚持不动替我赚大钱，是我坚持不动！”。如果没有大行情，很难造就期市神话，只有时势才能造英雄；没有大机会，纵使你有千般本领，也很难有大的斩获。不过似乎期货市场并不缺少这样的大机会，尤其是近几年，出现的都是前所未有的超级大行情。面对当前这样的千载难逢的大好机会，投资者更应该好好把握，如果你在大趋势中持有了与趋势相同的部位，请坚持不动。
感悟七：贵在坚持。交易的成功和其他方面的成功其本质是一致的。万事都是贵在坚持，难在坚持。不论做什么事，如不坚持到底，半途而废，那么再简单的事也只能功亏一篑；相反，只要抱着锲而不舍、持之以恒的精神，再难办的事情也会迎刃而解。当然，并不是所有的坚持都会取得胜利，尤其是在淘汰率如此之高的期货市场。但是唯有坚持才能胜利，遇到挫折不要轻言放弃，比别人多走几步，做到别人做不到的，这时你就胜出了，这也是期市赢家所必备的特质。
感悟一：在期货市场，以年计，八成以上的人亏钱；三年计，九成以上亏钱；十年计，九成五以上的人亏钱。我们经常听到一些关于“从几万赚到上千万”这样的暴富神话，比如说80后期民许胜2003年到2007年四年时间从4.5万做到1300万，这样的例子还真有不少。期货属于零和博弈，这些期市神话的缔造者们在创造传奇的同时，“消灭”了很多很多的普通投资者，这就是期货市场的赢家概率——只有极少数人能够通过期货市场积累大量财富。所以，期货市场是一个表面上赚钱容易，实际上赚钱艰难的行业。
感悟二：要想在期货市场站住脚，止损是你必须要过的第一关。止损的本质是把市场博弈建立在安全机制之下所必须付出的交易成本。对于大多数人而言，本能上都会抵制止损。不愿去止损，无非是认为行情可能还会有反转的机会，于是扛呀扛，到最后扛不下去了，便彻底趴下了。可以说绝大多数投资者都是由于死扛不止损而被市场消灭的。要知道在风险如此高的期货市场，如果不愿付出必须的风控成本，便会付出更高的代价，而且很可能是那种致命的代价。所以，止损是走上期市赢家之路首当其冲要解决的第一终极命题。
感悟三：光会止损还不行，还必须要建立适合自己个性的交易系统或盈利模式。市场中大多数投资者都没有严格的交易系统，交易的理由每一次都不相同，正确的操作没有得到再次的运用，错误的操作下一次又会同样再犯，最终的结果必然被市场淘汰出局。所以，投资者在市场中想要获胜，必须找到一套适合自己的交易系统，这个系统必须适合自己个性，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案。
感悟四：不要预测市场，只跟随和应对市场。我们经常听到某专家如何如何预测，某经济学家预测明年市场会怎么样，等等。但真正的大师对此都有一个共同的特点：对预测报以最大程度的沉默。对于绝大多数投资者而言，最好的方式是摒弃预测，紧跟市场，一切通过对市场的客观评估来决定下一步我们该如何应对。笔者认为，这种不预测只跟随和应对的方式是简单且有效的。
感悟五：顺势而为。趋势一旦出现，就会延续下去。趋势具有极强的惯性，即使是再次转向，也需要一定的时间来完成。这就是趋势的本质——惯性。聪明的投资者就是利用市场的这种惯性来赚钱。研究趋势的方向就是研究目前市场的动态，认识目前市场正在做什么。
感悟六：大波动行情才能替你赚到大钱。在大波动中行情中只有坚持不动才能把握住赚大钱的机会。《股票作手回忆录》中有这样一句话，我一直记忆犹新，“在市场中经历这么多年，赚了几百万元，又亏了几百万元之后，我想告诉你这一点：我的想法从来没有替我赚过大钱，总是我坚持不动替我赚大钱，是我坚持不动！”。如果没有大行情，很难造就期市神话，只有时势才能造英雄；没有大机会，纵使你有千般本领，也很难有大的斩获。不过似乎期货市场并不缺少这样的大机会，尤其是近几年，出现的都是前所未有的超级大行情。面对当前这样的千载难逢的大好机会，投资者更应该好好把握，如果你在大趋势中持有了与趋势相同的部位，请坚持不动。
感悟七：贵在坚持。交易的成功和其他方面的成功其本质是一致的。万事都是贵在坚持，难在坚持。不论做什么事，如不坚持到底，半途而废，那么再简单的事也只能功亏一篑；相反，只要抱着锲而不舍、持之以恒的精神，再难办的事情也会迎刃而解。当然，并不是所有的坚持都会取得胜利，尤其是在淘汰率如此之高的期货市场。但是唯有坚持才能胜利，遇到挫折不要轻言放弃，比别人多走几步，做到别人做不到的，这时你就胜出了，这也是期市赢家所必备的特质。