hallgrímskirkja音标:外汇市场中的博弈和适者生存

由于外汇市场是零和博弈游戏，大家的目标相同：就是把别人兜里的钱想办法装到自己兜里

  表面上看这市场方向不是多就是空，做对了方向就能赚钱，其实仔细研究一下，会发现并不那么简单。多和空通过不同的组合，形成了多种形态。

  在外汇市场中，也存在多方之间的博弈，但实力是绝对不均衡的，简单的划分一下，有三种投资者：

  第一类投资者，就是你我这样的小户和散户
特点是资金量少，赔了赚了都是自己的，喜欢以小搏大，常幻想短期内获得几倍的利润。
这类投资者的操盘特点是：墙头草，随风倒，风吹草动马上跑。持仓时间短，没有中长期方向和目标，不擅长做中长期分析和规划。

  第二类角色，众多的中小投资公司，
特点是：有一定资金和外汇专业人员，甚至有一些小的交易系统，利用吸纳来的客户的资金进行操作，赚了收取佣金，赔了客户自己负担。为了能够有稳定的客户来源和收入，这些公司尽量会去盈利，有一定的分析能力和科学的操作模式，但由于资金流动性较强的性质，不会做长线，做的更多的是中线和中短线。
这类角色的操盘特点是：宁可不赚，不可赔钱，随波逐流，见好就收。持仓时间稍长，不会过于频繁建仓，每周三五单确保盈利即可。对于中期行情有一定分析能力。

  第三类角色：金融巨头，包括各国政府、央行、银行、大型对冲基金公司等
特点是：手握重金，举手投足都可以对行情产生明显的影响，资金方面风险小，有多种对冲和分摊风险的措施。这些公司更加追求的是稳定的利润和收入，会利用自己的实力，影响着市场往自己需要的方向发展。
这类投资者的操盘特点是：不鸣则已，一鸣惊人。在一些关键的点位，会义无反顾的投入或撤离资金，不达目的绝不罢休。

  以上三种角色之间的博弈，便形成了复杂多变的外汇市场。

  大家可以看的出来，真正决定市场的趋势和方向的，是第三类角色。而我们散户和中小投资公司，只不过是陪衬罢了，更多的时候我们扮演的是被收割的牺牲品。

  为了能够达到目的，金融巨头可以制造和放大各种真假消息，策略性的大量买入和卖出不同币种，甚至挑起各国之间的冲突和战争都在他们的选项之内。他们之间的博弈，充满血雨腥风。而我们则需要在其中做到适者生存。

  在市场中其实并不存在单一的多方和空方，这种说法有很强的误导性。即使看多未来市场，为了达到低价买入的目的，金融巨头也会利用各种手段做空市场后再买入。所以这个市场即使大趋势确定，中间也存在巨大的波折和震荡。

  利用中国的八卦图，可以帮助大家从形上领会外汇市场中，多中有空，空中有多，多空博弈的感觉。

2012-2-17 18:11 上传下载附件 (76.57 KB)

  了解以上基本情况，我们回来探讨一下我们这些散户在这个残酷的市场中生存原则：

  法则1、合理设置止损：在关键点位设好止损，错了就要向市场认输，不要硬扛亏损，因为你再能抗，能比金融巨头能抗吗？当他们扛不住的时候，你不知道已经死了多少回了。另外，移动止损是在单边行情中变相保护盈利的方式，在行情明朗的情况下，可以采取。

  法则2、下单要有节制：不要频繁做日内短线，日内行情反复多变，刚抓住的一波行情可能在下一波就会赔进去；如果资金有限，尽量根据小时线和4小时线、日线结合起来做单，在关键支撑位或阻力位顺势做单，制定合理的盈利目标，要么扫损，要么达到目标。在第一单没有盈利前，坚决不下第二单。第一单如果亏损，离场观望、分析，直到你确认你真正的把握了市场的方向（趋势）后，在下第二单。

  法则3、屏蔽短期信息：不要根据短期内出现的任何基本面消息做单，无论真假。把已经确认的，可对未来会产生巨大影响的重要事件做为对于未来中、长趋势判断的参考。例如：美国EQ3、欧债危机、经济危机、世界战争等

  法则4、始终保持轻仓：因为外汇交易，本身已经几百倍的杠杆了，即使是1%的轻仓，你也已经是在以小搏大了，不要期望用100%的重仓的办法一夜暴利，要么你上来第一次就会赔光，要么你在未来的下一次会赔光，绝对没有第三种结果。。。，轻仓、复利，利用稳定的收入滚雪球，长期坚持下来，你的收入也会颇丰的。

  法则5、抓住规律机会：不要相信自己或任何人可以100%的把握行情，即使是金融寡头，也只能短期内操控行情，长期来看，市场有自己更为深奥的运行规律，这是任何人都无法完全准确把握的。但这并不是说没有规律可循。在一些特殊的环境和特殊的时机，市场会有一个很高的概率按照固定的方式去运行。这种行情并不会随时出现，但出现了一定要把握住。

  把市场当做一位严厉的老师，谦虚谨慎的向她学习，研究和感知市场运行的趋势，顺势而行。再结合前面提到的：止损、节制、明听、轻仓、择机，保持长期稳定的盈利，绝对不是可望而不可即的目标！

  所有做外汇交易的中国人一起努力吧！把老外的钞票都拿过来，装到我们的兜兜中！