金色童年 杨烁mp3微盘:Dreamway的博客 : 用友凭证导入K3方法总结
来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/03/29 14:03:41
用友凭证导入K3方法总结
1.1整理核算项目
在导入凭证时导入核算项目尤为重要,决定着导入凭证时是否顺利。
整理的核算项目主要包括【客户】,【供应商】,【部门】,【职员】及自定义核算项目。
整理核算项目方法都一样,用友的编码方式和K3有所区别,K3以‘.’来区分,而用友是写在一起的,如”0010010”,不过金蝶也支持这种方式,只不过不分子级,在导入时建议还是按用友默认的方式,在稍后导入凭证时会方便许多。用友的凭证会把“物料”做为核算项目,但这个意义上的物料比较难和K3的物料对应,可以新建立一个核算项目用来匹配.如项目。
导入操作,以【客户】为例:
1. 使用K3系统工具的K3数据交换平台工具,导出一份客户的EXCEL格式模板,可以在系统中添加些数据,以便确认相应字段的格式,特别是有些格式为空时的值是空还是NULL,还是NONE等,格式正确是顺利导入的前提。
2. 使用用友导出的数据按K3格式导入EXCEL,可以使用相应的EXCEL函数,快速录入,比较常用的有VLOOKUP,用来进行数据匹配,CONCATENATE,合并字段。
3. 使用K3系统工具的K3数据交换平台工具导入数据。
注:在导入时关闭相应的EXCEL文件。
1.2整理科目
整理科目是最繁琐的一个过程。用友的格式与K3不一样,在K3中的科目必须有上下级关系,不过这里可以使用EXCEL函数快速整理科目编码格式。如用友的“55030301”,可以使用【=CONCATENATE(LEFT(A732,4),".",MID(A732,5,2),".",MID(A732,7,2))】A732为用友科目字段坐标,结果既为“5503.03.02”。其他字段注意“金额数量核算”,计量单位,期末调汇,外币核算。在导入之前,先把计量单位等在基础资料中添加。
1.3整理凭证
凭证往往数据量会很大。可以充分是用VLOKKUP函数进行批量修改。用工具导出的用友凭证数据往往和科目的数据不匹配,如币别,单位等信息,可通过VLOKKUP对比后进行修改。其他方法与导入核算项目一样。
1.4导入凭证
一切准备后,开始导入凭证,导入凭证过程简单,确常常容易发生错误,整理出来的数据谁也保证不了不出错。而且K3早导入数据时,数据量一大容易出错,包括检查数据,数量已多时常常只能检查仪部分,强烈建议一个期间期间进行导入,好处在于方便对账,方便处理错误,在导入时,把所对应的EXCEL关掉,否则必须重新加载,导入的数据K3无法读取,导入凭证的第二步操作时有个选项最好根据实际情况选择,【凭证重新编号】,一般情况下是不选择。在导入前可以先检查下【检查凭证错误】,K3的纠错能力还不错,可以根据提示进行相应的修改,每次修改后必须重新加载凭证。凭证导入后通过【凭证查询】功能验证凭证借贷总额和原用友数据是否相等。