姚金丽潮阳失:一点交易心得

我想把2年来的心得说出来，把自己在摸索过程中心理上和认识上的变化都详细的说出来，当然，认识有对，也会有错，不想错误思路害人，只是给依然涌入的新手朋友一点思想上的帮助。以前就经常看过来人的文章，怀疑的相信，现在我说的话，也是应该这样的态度来对待，因为交易是拿真金白银来做的，亏钱了，都会责怪被误导。呵呵。

    最开始看的书，是《蜡烛图技术》《股市趋势技术分析》《通向财务自由之路》，说实话，走了一轮，还是觉得这几本书对炒股最有帮助。蜡烛图分析，可以让你认清局部，股市趋势技术分析，可以让你认清趋势，通向财务自由之路是系统的介绍交易的要素的，尤其是概率问题和资金管理的问题，所以如果新手朋友，就看看这几本书，做点启蒙教育，可以少走很多弯路的。其他的书，其实也不外乎是这几个方面了。交易说白了，就有几个大问题要注意。
第一个是交易方法的问题。交易方法其实太多太多了，但是真正可行的交易方法，谁又知道自己的方法一定会赚钱呢？自己的方法一定会对呢？是吧，不然也不会为什么那么多的人苦苦寻求一种获利的方法但是总是得不到。一般的交易者，寻找方法的思路就是看过去的走势图，然后寻找里面有相同性质的走势模式和驱动因素，形成自己的交易形态模式，有的是观察市盈率等基本面的信息，用估值的形式来做，还有的是通过技术指标比如震荡指标的高位钝化和趋势指标的背离。其实这不外乎是寻找一种交易的模式，寻找到一种成功率很高的模式，这些其实都没错的，这种从历史中去挖掘和总结的思路，是对的。
可是，难在哪里呢？如果这么好统计出模式，还会有那么多的人亏吗？难在你不知道你统计出来的模式，到底是不是对的！到底能不能为你赚钱！这是最大的一个困惑，很多人做好几年了，换过N种交易模式了，但是最后却走回原路，觉得所有方法都不顶用，继而对交易失望了，认为这个市场就不可能盈利。这种朋友的思路是进入了一个误区，因为交易不是仅仅就一个交易模式的问题，交易还涉及到资金管理的问题，涉及到一个成功概率的问题和心态控制的问题。

    比如有的朋友，喜欢满仓做，打短线，也确实有这种方法的，追涨停板也是一种方法，但是这种方法的局限性特别的大，如果在熊市中，用这种激进的方法做，只会大大的削弱自己的资本金，重庆啤酒不是连续9个跌停板吗？一个涨停诱骗直接第二天封跌停，如果满仓的话就会亏50%，这不比期货的风险小。而这个错误到底是什么呢？是控制的问题，一个度。如果现在是牛市，大盘往右上方走的，那样可以采取这种激进方式，但是现在是熊市啊……如果有不能辨别牛熊的朋友，就用一条250日均线看就是了，价格在250日均线下，那么近一年的人的平均成本都是亏损的，那么就可以认为是熊市中，那么自己的策略就一定是先防守再进攻，打短线，决不能死扛，否则很容易扛出一个窟窿。如果价格在250日线之上，那么可以稍微大胆点，止损幅度也可以稍微大一点。不能过于意气用事，毕竟交易可以是一辈子的事情，但是资金没了，那就只有遗憾，等真正到大牛市，就会后悔都没有用了。
    
    做股票，再简单的方法，都可以长久的盈利。或者说，保持一个赚的多亏的少的状态，这其实也是交易真正的常态。可能有的朋友认为有一种成功率90%以上的方法，我只能说这太追求完美了，其实交易不是看成功率的，交易最后能否成功，是看能不能保证你在有利的时候，尽可能的吃个饱。在不利的时候，尽可能的减少亏损。就好象做股票如果抓住了一个机会，而且有浮盈了，那么就尽可能的拿久点单子，让盈利扩大，因为盈利扩大需要时间的，不是很多人都抱怨跑在了启动点吗？当然，这个也不是能预先知道的，只要按自己的规则来做，该是你的就是你的，就够了。赚多赚少，那是老天给你的，是市场给你的，不要埋怨任何人。

    我就打一个最简单的比方吧，一个日线级波段操作模式如下：股票做日线图，然后用一条20日均线作为进场要求，MACD背离做参照。如果MACD底背离了，然后价格反弹超过20日均线，那么就进场。跌破20日均线下方3%或5%就出场。当然这个止损幅度需要根据大盘强弱来判断，大盘强，止损宽点没关系。如何判断大盘呢？就用一条250日均线判断就是了。或者把图形压缩，孩子都能看到是在涨还是跌的趋势中。什么时候进？价格收盘站上20日线就可以买了。之后呢？如果涨了5%，那么就看着价格，如果价格再次跌回成本价，就走人吧。有的人可能会想，我赚5%不走，何必到成本价走呢，不是傻叉吗？呵呵，我是做波段模式，我不把握一两天的波动，因为我的止盈方式是“收盘跌破20日均线”，也即我用20日线作为进场和止损/止盈的标准。我赚的是价格在20日线上的大波动，不是1/2天的小波动。一会我会上个图，大家就可以看到了。当然，还会有一些细节的问题的，比如价格没走到5%，就跌回来了还浮亏了，怎么办呢？盯紧你的止损位置，一到就割肉。因为你的波段企图没实现，没有符合你的预期，你走就是了。这里的5%幅度成本价走人，也是一个概数，需要根据大盘的状态来调整的，比如现在是熊市吧，那么5%浮盈我就要保护本金了，毕竟现在走出波段的成功率太低的，我就保守点。如果牛市，我就可以等获利10%后再设置成本价走人的条件。这个幅度控制，也需要跟自己的心理承受能力来定，如果只有2万块，止损控制在10%，那也太多了点，一次就亏2000，太多了，顶多一次亏500.所以，买入多少股，也需要综合来计算的，这样，就能保证自己割肉时候能“潇洒和果断”，呵呵，为什么那么多朋友要死扛，最后扛个大窟窿呢？还不是因为没有计划好，亏损了不敢面对现实，鸵鸟心态吗？这只会让自己的本金流失罢了。另外，止盈的话，也可以结合大势，大势很好，可以设定价格连续2天收在20日线外再止盈，也就是容忍范围大一点，而大势很差，那么可以当天收盘跌破就立即止盈了。
    
    我可以给大家上一个图。举个例子。附件中这个图就是一个波段操作全过程。当然了，选择最佳的形态，选择最强势的股，就需要自己的经验去积累了。跟成交量/价格区间/题材也有一定的关系。因为每一个股，背后都是一个有固定风格的推手在操作的，总是出现涨停的个股，自然短期获利也会可能更大。大盘股，那必然是慢牛，被炒作过的股，套牢盘压力大，必然会走势磕磕绊绊，所以，选择那些没有被爆炒过的中小盘股，加上点题材，就会是更好的标的。我下面只是随手翻出的一个股，作为一个浅显的例子，来说明交易中的模式如何配合资金量/止损/大盘等情况综合运用。
    
    说实话，这个策略，也是我现在操作股票波段思路的策略，以前不知道引入一条20线来过滤风险，而背离就买反而成功率很低，引入一条20线其实是作为内置的过滤规则。这样出局的条件也有了。很多追求完美的朋友又会认为，这个模式有缺陷，因为都是跌了很多才跌破20线的，那不是亏了吗？呵呵，我也曾经认为会亏，谁不想买在最低点，卖在最高点呢？但是，那是新手才会有的想法吧。交易不是靠抓顶抓底来最终获利的，交易就是持有正确的单子，通过时间来放大获利，然后按照自己的规则，顺利的离场，获取自己 规则内的确定性的利润。

交易就是这么简单。不知道为什么我们都把 它看的那么复杂，我想，复杂的是自己的心吧，自己的贪婪/浮躁的心…………

    新手朋友，不需要去学其他的模式，就按照这个模式做吧，这是我现在运用的模式，如果按照日线图操作，一个股拿十天半个月，如果牛市，可以拿到一个波段的60%，吃到最肥的那块，就够了。然后安安心心的上班，不要把所有的精力都用在寻找百分百胜率的模式上，不要把所有的心血都放在错误的思想上，抄底摸顶，当天买第二天卖，用巨大的单笔亏损赚那一点蝇头小利，真的，不是长远之计。熊市，就保守点操作，小点资金玩玩，努力工作，牛市，就满仓大胆干，只要你有耐心，遵循正确的思路去交易，市场会奖励你的耐心和进退有度！

    先给自己洗脑，洗掉那些错误的思路，记住，没有100%成功的模式。交易是靠概率获胜，交易获胜靠坚决持有盈利的单子从而让获利大于亏损最终胜利！！！没有万能的公式，不要迷信指标，指标也只是一个参考，这里的MACD也只是参考，获利不是靠指标，再次强调！！！不要把任何人或者任何模式神话！！！！！MACD这个波段指标挺好，只用它的背离效应，足够了。再就是，不要连续亏损2次就受不了了，否定了这种模式。因为市场往往在你怀疑自己怀疑模式而退缩不进场的时候，给你当头一棒。明白交易如何能赚钱，再去做吧。不过做的时候，你又会发现在要严格的执行会很难的，赚了你会要跑，规则内的利润拿不到，亏了你扛不住，没到止损就走了。这就需要不断的强化训练了。我们不就是在打仗吗？为什么士兵要训练？？我们不需要训练吗？无论你在其他行业有多大的成就，要打仗，就要心理和思维以及操作上，都要无数次实践，强化！

    希望这点经验能帮助一些还在迷茫的朋友。另外，还推荐一个人，那就是月风先生，他是一个机构作手，是专门做大形态颈线突破模式和通道线的，有通道线爱好的朋友可以往上搜搜他的视频。如果上班族，赚点外快的朋友，就用我这种模式吧，祝你们发财。当然，也有做基本面的朋友，也可以，我对基本面没有研究，就说不上话了。这个市场是一个大的集合，任何人只要进退有度，都可以生存的。赚钱了，就回报这个市场，给新手一点经验让他们少亏损，虽然赚的就是新手的钱，呵呵。也回报自己的家人，因为，家庭才是最重要的。钱财这些身外之物终究都会是浮云。


谢谢大家都支持，多说两句，有些机会，还是要斟酌筛选的，前2次，价格跌幅不大，而上升空间很小，因为价格上方不远处就是套牢盘筹码区了。第三次的背离，已经背离3次了，价格下跌力度已经很衰竭，所以成功率会相对大一点。而且第二次如果参与，也可以用10%浮盈成本线出来的策略，即使不赚，也不会亏本金的。如何选择更好的参与标的，需要考虑成交量（低位放量涨停最好，说明进场资金大，潜在利润空间就会大），套牢盘（套牢盘一定会洗盘，而且会影响走势连续拉升，所以为什么要选没有爆炒过的标的，也即小盘次新股的原因），以及下跌是否放量，下跌如果放量大阴线，必然会洗盘，等等。

这只是一个雏形，要提高参与成功率/提高单次获益率，需要经验的积累。但是这个方向是对的，重要的是找对方向，精益求精需要时间和实践的积累。


我说的是交易最核心的东西，所以为什么真正说出来的人很少。其实交易就是这么这么的简单，但是很多人都被自己绕迷糊了。
那些信奉某个指标的，尤其是我们的指标区的朋友，就是一个大误区，可能我说的话不好听，其实所有的指标，都是根据价格来衍生出来的东西，均线也是，N天收盘价平均数。20日均线那么就是20天收盘平均价。突破20线，那么意味着最近20天内的人的平均成本，是浮盈获利的，那么就可以认为短期走势已经向上了，当然也可以设30天/60天都可以。20没什么秘密。只是一个合适的周期罢了。而MACD到底表示什么呢？就是一个价格运动的速率。下跌背离，说明第二波下跌的速率比第一波下跌的速率小了，自然可能有2种，1，横盘震荡。那么就有一定浮盈后设置成本价离开策略。2/反转，那么就持单，20线跌破出场。其实走势不就是单边和震荡么，一个交易者要做的，就是有一整套有机的规则，把走势可能出现的情况都包括在内，碰到哪种情况用规定的操作，根本不用动脑子，也不用猜，有什么好猜的呢？突破了，背离了，买就是了。到止损位了，割肉就是了。赚钱了，跌破20线止盈就是了。一切都很连贯。根本不用担心第二天会怎么走，尤其是那些天天猜涨跌的，实在是不敢苟同，也无法理解其意义。
希望对一些还在迷糊的人有帮助。交易里面正是鱼龙混杂，很容易进入误区，要擦亮自己的眼睛，仔细的分辨。获利了，也不能洋洋自得，亏损了，也不能气馁。交易就是人性的修炼，当你修炼了很久后，你会发现你已经可以稳定盈利了。也就会觉得曾经的错误都是值得的。
其实，我也知道，我把这些说了，很多人还是依然会犯很多的错误，就好象武功秘籍，哪怕知道了也需要修炼才能掌握。

好了，该说的都说了，不该说的可能引起某些人抵抗情绪的也说了。衷心祝散户朋友尤其是年长的散户朋友，别再听信股评/分析师的滔滔不绝的预测了，珍惜自己的银子！