中财网损失补偿原则案例分析:证券投资组合策略
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/04/28 12:10:32
作 者：（美）坎托 著，廖小胜 译
出 版 社：机械工业出版社
出版时间：
版 次：1
页 数：252
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每一种投资组合都可能赚钱，但如何收益更多？
长期资产配置策略。一种传统的证券组合策略，其重要方法之一是按照主要股票指数中的股票配置方法来组合。按照作者的估计，实行长期资产配置策略，年平均收益率是8％。
战术性资产配置。一种特殊的周期性资产配置。
周期性资产配置。在可以预测市场变动的情况下，利用各种价格涨落的机会，不遵守长期投资时的资产分配方案。
内容简介
投资方法要适应投资人的目标和生活方式，不一定非要超过一般的投资收入，但要在股票和债券之间、小公司股票和大公司股票之间做出投资资产分配的决定。不仅要预测收益，还要有信心赢，这就是投资组合要考虑几率的原因。
第一，运用公式计算各项投资的收益几率。
第二，如果这些几率符合投资人长期的目标，一个适当的投资组合就产生了。
第三，对投资组合做数学加工，给有机会的行业加权，减少虚浮价值的成分。确保在投资组合中，没有未知收益的赌注。
作者简介
维克托·坎托，坎托博士，从芝加哥大学获得了经济学硕士
目录
译者序
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前言
引言 你能做得更好
第 1 章 寻找好的结果
第 2 章 周期性资产配置
第 3 章 思考周期性
第 4 章 了解税
第 5 章 联系在一起
第 6 章 起点
第 7 章 资产配置的倾斜
第 8 章 周期性资产配置策略的多用途
第 9 章 主动管理和被动管理
第10章 地点？
第11章 看一看弹性
第12章 驾驭对冲基金
第13章 市场时机选择还是价值时机选择
第14章 每一种策略都有机会
第15章 把全部合在一起：价值时机选择
术语表
注释
参考文献