唯独你是不可取代txt:现货交易成功之素质，原则，逻辑

来源：百度文库编辑：中财网时间：2024/04/28 14:31:02

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离线小磊

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只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 2010-11-24 色彩斑斓的梦对于刚入市的朋友是期待是希望甚至是预期中的未来。在流星纷飞的投机市场，似乎给人以希望。没有人不觉得自己能成功。否则，也不会进入这个门槛。然而，成功的路是一条很窄的不归路，是充满荆棘的路。前面是我们不知道付出多大的代价能够换来成功的未知数。尽管我们踏踏实实的学习前人的经验，聆听自己信赖朋友的教诲。到头来仍然是在沼泽中挣扎。似是而非的感悟时有时无，豪情壮志随着时间的推移而渺茫。。。朋友，请听一听一个老期货人的忠告。（我们在这里没有利益的冲突。我以人格担保不说半句假话。）尽管有些话恐怕要等到出局的时候才能明白，甚至永远也不会明白。尽管有些话并不中听。。。期货投机的成功需要这一领域特有的素质！不在于你是否聪明，而在于你是否能坚守原则。不在于你是否刚强，而在于你的刚强是否是用对了地方。不在于你是否努力，而在于你努力的方向是否偏离了这条窄路。不在于你是否用功读书，而在于这书是不是给你写的。不在于你是否思考，而在于你思维方式是否合乎市场的逻辑。不在于你有哪项专业文凭和资格证书，不在于你的人品和理想多么高尚，而在于你有多大的规避风险和获取金钱的实际能力。不在于你技术水平高低，不在于你的信心是否十足，而更在于你的心性是否成熟，是否长着一双客观的眼睛来看破自己的心魔。不在于你的判断如何准确，而在于你对错误的处理方式和风控应对。不在于你对名言警句倒背如流，不在于你的系统是否复杂和完善，而在于你是否养成简单良好的习惯。前方的路还很漫长，成功之路的每一寸离不开于磨难和孤独困苦的铺垫。需要你有足够的准备去迎接这些挑战。朋友，我想说——期货不是梦幻魔方！期货投机的成功需要这一领域特有的素质！为什么说成功需要“特有素质”，难道我们平时所具有的优良品质不行吗？我们平时所具有的化解危机的能力和手段在期市不能用吗？别急，听鱼教头慢慢讲来。先说说市场里的价格走势是怎么回事。在期货市场这个利益的博弈场所，走势的痕迹往往是参与者各方角逐的结果，而不是我们平时认为的是基本面所提示信息的方向的同步的体现，基本面信息和价格走势不是完全对等的因果的关系。即使是再支持涨或者跌的基本面环境，如果没有资金的推动，行情仍然是死水一潭。比如在这次金融危机前原油的上涨，高盛等国际大投资银行的推动是直接原因，高盛既是预言家，又是身体力行的始作俑者。再好的基本面，没有高盛等大投资银行的推动，原油不可能涨到近150美元。主流资金是以预期因素推动行情，却不一定因现有因素推动行情。期货炒的是预期，不是现在是未来！常听某某分析师说，“今日的涨落是因为某某原因所致。。。所以涨、所以跌。。。”我跟你说，给涨跌找理由那是扯淡~ 想找原因什么时候都能有合理的解释，玩期货不是开大专辩论会，谁能说谁胜。期货市场资金为王，故有理由无用一说。问题的关键在于，没有真金实银做动力往一边推动的话，行情照样走不出。主流资金往往也是在顺应宏观环境的情况下发动行情做势。如果基本面信息是较为宏观信息的话，其作用力会很持久。比如次贷危机后的宽松的信贷政策。中短期走势资金的作用力强，利益的博弈是投机市场永恒的动机。既然是博弈，利用外部的信息（注意，外部信息的作用是可被利用，和价格涨落不完全是因与果）和参与者人性的弱点这一天性来获取利润成为行情推动的最简单有效的手段。行情的走势就是建立在参与者心路变化的演化轨迹之上，外部的因素只是被主流资金用来当做出师的借口而已。在市场的参与者的行为表现上，主流资金是以捕捉对手并使其意志崩溃、意识产生认败出局想法和资金的损失为目标的。当绝大多数的参与人的心路反应达不到产生行为的程度时候（达到了，原动力自然消失），行情走势不会完结。行情是以可控的波段走势不断的堆积演绎而成，体现在更高层次上是有序的。
在期货市场投机最重要的素质之一就是我们每个人都会遇到直面人性的弱点的情况，需要有直面人性弱点的勇气和行动。日常生活遇到难处可以躲开、可以绕行规避、可以含糊其辞不表态，可以巴结上层、拉网建立人脉为自己壮胆、亦或找庇护伞来化解危机。在投机市场里只要是有持仓在，这一切的手段都不适用。只要行情走到关口处，甭管内心多么的恐惧、多么兴奋，当下必须审时度势做出抉择，错过时机就会体现在利益的损益上。在面临资金损失时，要求投资人敢于担当，直面自己的错误而不是掩饰和推诿。日常生活中的小聪明人比较能耍滑头占便宜，在这个市场里却行不通，耍滑头就等于是自欺欺人。人可以蒙骗他人、蒙骗自己，却无法蒙骗市场价格的走势，最终这一切一切的行为都是以自己资金盈亏为代价体现出结果来。对了得到市场奖赏，错了得到市场惩罚。无法摆脱市场对投资人行为结果的奖惩。一个投机的场所却需要用真实和敢于担当的态度去面对，所以说，直面人性弱点是从事投机行业特有的素质。

似乎这个话题我还没有解释的清楚和完全，日后有空补充吧。不在于你是否聪明，而在于你是否能坚守原则。这句话和上面那一段有些关联。多年在市场里浸泡之后发现，能够生存下来并且能够赚取超额利润的人往往不是那种眼睫毛都是空的聪明人，不是从价格到手续费前后左右各个细节都能算计的面面俱到，对行情成交价位斤斤计较的人，而是能够坚守原则抓大放小并能完全把体验落实到行动上的执行者。尽管会时常吃些小亏，却不在关键时刻犯原则性错误的人。有道是“吕端大事不糊涂”。俗话说“刻薄成家理无久享”，“一分厚道一分福”，期货市场投机也如此理。人的精力用在大处和小处其结果是不一样的。不在于你是否刚强，而在于你的刚强是否是用对了地方。在期货市场投资，沟沟坎坎平常事，很难想象一个意志薄弱的人能够长时间的把头寸持有下去。意志不坚定做不来中长线。话说回来了，这个刚强也要用对了地方。行情明明逆转了，手里的头寸亏损与日俱增的时候，还要硬性抗亏损，这种刚强就是不足取的。因为投资人的损益是被保证金杠杆放大了的，资金是有限的、所能承受的亏损是有限度的。要在定性的原则下去坚持。坚持更要用在利润的拓展上。
不在于你是否努力，而在于你努力的方向是否偏离了这条窄路。除非你确实特别的有天分，否则的话，不努力想成功岂不把在市场生存看得太简单？期货投资表象的简单是具有迷惑性的，一买一卖掩盖之下是三五年才能入门的一个高淘汰率的行业，有多少英雄人物竟折腰！

初入这个行业，我们会以日常的逻辑思维习惯和行为习惯沿袭应对期货市场的变化。在老期货人看来，这些想法和行为都是想当然的，是不符合期货市场逻辑性的。期货这个专业性极强的行业，用句老话说，他是属于偏门。日常的常理和方式方法在期货市场往往不适用。期货市场整个的逻辑是一种博弈的逻辑。而期货市场不仅内涵丰富其外延更是广泛。我们穷其一生未必能够掌握全部的信息理解全部的市场含义。这就要求我们在专一上下功夫，“在一个相对狭窄的领域成为专家是在期货市场成功唯一的捷径”，这句话我记得说过多少次了。有的朋友进入市场没有几年，却能稳定赢利就是把握住了专一这个努力的方向。虽然一开始我们要有一个兼收并蓄的吸收过程，但在这个阶段之后的重点一定是提炼，不要大而全，要少而精。期货市场里的人的能力大小差异很大很大，人若比人，望山跑死马。一定要在适合自己的个性方面探索出自己的套路才能立足。况且，在这个市场里，什么都懂的人可以称为行家，却未必是赢家。在这行里面，一部分人是怀着天上掉馅饼的心态来到期货市场的，这种人就是撞大运来的，就是想不劳而获。最终也难逃被市场淘汰的命运。在接触过、观察过的人中，有的朋友不是不努力，而是很努力的学习很努力的总结，到头来效果仍然不好。在和这些朋友聊天的过程中发现一个共性的问题，就是看问题的角度或者说思维方式有问题。他再努力也把握不了问题的实质或者关键，有的是社会阅历不够，有的也许是以往所受的教育的原因，思考问题的角度和期货市场的思维逻辑格格不入。当时我的感觉是有这种特征的人在期货行业成功无望，除非有人能有给他洗脑的能力。尤其是发散性思维的人不适合从事期货投资，他头脑里的想法能溢出很多种，随时可以冒出各种各样的想法来，可到最后都无法归纳出来结论。在这行里面，资历不可谓不重要，因为没有经历就不会成熟。而资历却不是成功的唯一条件，有的人根本就钻不进来，甭管从业年限有多长，还是无法深入到这一领域的高级甚至是较低级的层面去理解这个市场。不由得感叹——从事期货投机天分真的很重要。在这里，无意贬低他人，只是就事论事的说天分的重要性。不在于你是否用功读书，而在于这书是不是给你写的。我们日常交往中，人和人的缘分很重要。投缘往往事半功倍，不投缘连话都懒得说。看书也是这个道理，作者和读者是不是相近类型的人，理念、思维习惯和行为习惯差异较大的人，就很难弄懂不同类型的人所要表达的含义，难以接受对方的理念和方法。读书、授徒都是这个道理。不在于你是否思考，而在于你思维方式是否合乎市场的逻辑。这个话题，基本上在2楼的最后一段中已有详述。投机市场的逻辑就是博弈的逻辑，不是因果逻辑，用因果逻辑推论就是想当然，就是一厢情愿。期货市场也极少出现必然的情况，一切推论都是概率。当某人爱说什么什么事必然如何的时候，这只能说明一个问题——这个人还不成熟。不在于你有哪项专业文凭和资格证书，不在于你的人品和理想多么高尚，而在于你有多大的规避风险和获取金钱的实际能力。即使是金融专业毕业，即使是受过各种的期货学校的培训，都不能代替市场中实践的过程。期货投机是做的功夫，知与行的统一是在市场里生存的必要素质。这方面具体的人会有具体的感受，多说无益。关于人品，流行的说法是——“在期货中能赢利的人，人品也不会差”。要我说啊，这是典型的中国式的愚弄大众的标榜行为。期货是偏门，这门里的财富是偏财，是靠掠夺他人的财富肥自己的腰包为目标，这能说人品高尚吗？当然，或许有人有将来获利后做慈善等高尚事业的想法，但，这个和获利多寡没有必然的联系。长久获利靠的是长期积淀后的方方面面的综合的能力，靠的是趋利避害的手段，而不是愿望。人常说“佛师门中有求必应”，在期货市场里我说——期市门中有求不应。不信大家就试试，看是不是灵验。呵呵。不在于你技术水平高低，不在于你的信心是否十足，而更在于你的心性是否成熟，是否长着一双客观的眼睛来看破自己的心魔。技术这个东西难不难？有的人会说“很难，我很长时间花了很大的精力都没有掌握精髓”。要我说，这是不得法或者是不适合自己的特点。长久探索之后，肯定能找到自己适合的方式和方法。而且，技术这个东西是大道至简，不见得复杂就好使。交易人决策的时候只有两个选择，“是”或者“否”，越是复杂的系统，其内在的冲突越多，就越难以下定论。曾经见有人说“我的系统如何如何完善，如何如何好。。。”。鱼在旁边扑哧一笑，心里说，你那是纸上谈兵，行情的波动率一变，你那系统照样不好使。各种环境都好使就不存在期货市场了。简单说说信心这个东东。没有信心的时候肯定输，有了信心的时候不一定赢。这就是信心和盈亏的辩证关系。投机市场中惊悚者生存，信心还是不要太膨胀的好。关于人的心性，这是我最想说的话题，也最不愿意说的话题。为什么？因为这话说出来是要得罪人的。心性，有人叫做人性，我的理解这两个名词是同是一个意思。期货市场是什么地方？他的一个别名是“人性的炼狱”。我们做实盘的投资者在市场中的交易过程中就会体验到人性的煎熬与痛楚。那么，怎样才是心性成熟的投资者呢？——做到“不贪、不惧、无望、无我”。贪婪、恐惧这两个是人最基本的情感。在交易过程中，交易绩效的好坏经常性的、很大程度上受制于这两个因素的影响。

先说说贪，要我说，人人都贪，鱼哥做了十几年期货，仍然有贪的表现，（哈哈，咱丑媳妇不怕献丑哈）不贪那就不是人类的特性了，这是人类社会进步的动力。可是，在这个博弈的场所，贪婪之下失去的是什么呢？是客观的审时度势的能力和被赢利期望值绑架下的被动持仓。尤其是在持有仓时间较长赢利较多的情况下，一路上大大小小的沟沟坎坎都被闯过以后，到趋势走到一定阶段后，人就基本上失去了客观断市的能力，内心往往是一个既定的获利目标或者是获利的狂喜之下的思维钝化，或是自我膨胀或者是逐日数钱，更有甚者都不知道自己吃几碗干饭了，天底下老子第一，牛的很！一切和自己愿望相悖的信息都被忽略。没有理性，有的只是张狂和兴奋，情绪基本上处于失控的状态。这时候在分析功力方面的表现是没有对行情的基本判断力，只是期待利润的进一步增长，行为上的表现是不做决策。只有部分人在行情出现较大幅度修正的时候才会猛醒。大家还记得那个网上传说的“万群”的故事吧，几万的本金，随着豆油的一路上扬，不断的用浮赢加仓，最多的时候赢利超千万，随着行情的逆转，赢利大幅缩水，最后可能是剩了一点点本金出局的。她不贪也不可能从几万干到千万，也正是因为过度的贪欲，坐了一把可以说是她人生中的过山车，资金曲线图的尖顶走势注定了该人的财富命运将会相当长的时间内处于低迷状态。凡成大事者，必在行为上有所偏执，可偏执过头了，那就屁也不是。

在这多说两句，做趋势，人不贪（这里是含有定力、风险承受力高的意味）就很难把头寸长期的持有下去，敏感的性格不好做趋势单。但是，随着趋势的延伸人得思维会钝化，一般的整固已经习以为常，而且也很少有人在天天4小时盯盘的情况下能够准确的判断顶部。对于这个度的定性标准是难点。人对于盈亏的超然程度也就是驾驭能力如何决定是什么命运，这也是心性的成熟度在对待资金损益方面起到的作用。再说恐惧，其实，恐惧比贪婪更常见于投资者的日常行为中，因为绝大多数人的承受力属于偏低水平。

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