国内国际局势分析20111231

备注：1月1日－3日智库休假

1、美国和俄罗斯：

  本周美国有一段放假时间，所以本周前几天市场相对清淡。

  最近全球的局势来看，最近两天美元指数下调，但是原油价格下跌，黄金周五上涨，农产品上涨，这些基本符合前期的预测。在11月底之前确立了大部分大宗的下跌趋势（其中原油比较特殊一点，因为俄罗斯主导的伊朗的军演，短期对于原油形成了支撑，但是这个只是短期行为，属于阻尼震荡体系），在12月底之前确立农产品上涨的趋势。

  1月2日伊朗的军演差不多就要结束了，预计后期假如没有什么特殊事件，原油价格会下调。美国国防部最近警告伊朗不要封锁霍尔木兹海峡，同时美国的航母现身伊朗军演区域。最近伊朗的举动有效的牵制了美国的力量，所以暂时来说东北亚局势应该不大会出现巨变。

美国最近开始彻查海外资产, 关于美国的措施，就很明白了，就是要你资产回国，原来把钱放海外的主要目的是避税，现在无法达到这个目的了，自然就没有留存海外的作用了。当然，副作用就是一些贪官要倒霉了，预计很多贪官的家属会被迫放弃美国绿卡的身份。

  全球整体来看还是中美俄三个经济体在博弈，现在主要的外在博弈点在中东、东北亚，另外美国在俄罗斯内部也搞了一些动作。

  不过俄罗斯内部的局势还是比较明朗的，很多人奇怪为何08年普京被打击比较大，但是现在看来普京还是相当得势，而且梅德韦杰夫也倒向了普京，美国前面2个月临时选的代理人现在没有什么声音了。其实对比一下就明白了，政治就是政治，08年普京下来不做总统了，所以很多人去抱了美国的大腿，但是明年普京上去继续做总统，所以很多俄罗斯内部的政治势力知道跟普京做对的后果。所以明年的俄罗斯大选应该没有什么悬念，普京做俄罗斯总统对于中国有很大的好处，可以缓解中国的地缘政治压力。

 （这段摘自一位网友的评论）看看之后消息面和市场走势，伊朗放出消息后，石油稍有冲高，但走的不强，随后立刻沙特放消息出来，愿意填补伊朗的供应缺口，主动出来打压油价，市场的下跌直接吃掉了之前伊朗刺激的上涨幅度，今天意大利发话愿意制裁伊朗，但不限制其石油公司从伊朗进口原油，整个事件路线很明晰了，伊朗炒高油价肯定是为了配合俄罗斯，美国是希望打压油价，制裁伊朗，施压欧盟一同打压，但欧盟自身能源供给依然需要伊朗，立场两难，因此之后原油走势，得看俄罗斯和美国博弈情况，当倘若经济进一步衰退，油价还是逃不出下跌的命运。

2、日本和东北亚局势：

东北亚的局势基本符合前面的预测，也就是韩国和日本本土势力期望稳定东北亚局势，所以我们看到日本首相访问中国，所以看到韩国金大中遗孀率团吊唁，金正恩“深表感谢”，但是美国期望东北亚局势混乱，所以看到有所谓的朝鲜人这个时候去纵火日本靖国神社，韩国加大打击中国渔船非法捕捞力度，向海警发武器，日本拟为印度基建提供长期资助。这些都是矛盾的共同体，假如无法理解里面各国的博弈情况可能就看不懂这些矛盾的动作，更别说预测了。

  另外日本拟为印度基建提供长期资助，双方欲强化战略关系。日本在给印度贷款做基础设施建设你就明白了，就像当年日本给我们无息贷款做基础设施建设一样。其实就是后面印度也会成为承接中国制造业的一个主要经济体（其他的就是南美和东南亚其他一些国家）。

3、中东：

伊朗霍尔木兹军演十日，伊朗是目前中俄对阵北约集团的前沿阵地，军事对峙是必然的。但大规模的军事冲突，可能性不大，有人推测春节期间，以色列和伊朗挑起第三次世界大战，就有些危言耸听了。美国有美国的底线（或者叫做红线），伊朗不是傻冒，他知道美国的红线在哪边，就像台湾知道大陆的红线是台湾不能公开宣布独立一样，在红线内闹闹，能够起到打乱短期局势的作用。所以对于原油这个品种来说，短期的阻尼震荡正常，中长期来说原油价格还是下行的。

当然，中国并不可以掉以轻心，明年的一季度，尤其春节期间，还是需要重点防范经济，军事，地缘政治等各种变局。

另外美国的航母也到了霍尔木兹海峡，同时美国国防部警告伊朗不要封锁这个海峡，证明美国亮明了自己的底线。1月2日基本军演结束，看看原油这两天的走势就明白了后面军演结束后可能的走势。（周五美元指数下跌黄金上涨，但是原油价格分化开始下跌）

4、中国：

广东省卫生厅30日通报，深圳市发现1例人感染高致病性禽流感疑似病例，据悉，患者病前一个月内无明确家禽接触史，也无外出史。这个方面我在去年下半年就讲过的，我国后面容易出现大量消耗行政资源的事件就在于：疾控系统、电力系统、自来水系统、粮食系统等等。不过这次很有可能是一次压力测试也是一次警告，就是在伊朗问题、国内清除亲美体系问题等等问题上面警告我国。所以这块我一直说我国军方要介入就是这个原因。

其实这些事情被提前1年预测到，并不是我们有多少聪明，因为稍微动动脑子就知道大量消耗行政资源的事件会是哪些事件。

韩国因信息屡遭泄漏将取消网络实名制，这样大家就理解了为何最近我国的网络信息泄密了吧，符合我们前期的分析和预测。所以我一直支持微博实名制，因为微博就是美国控制的一个造谣工具。针对最近推行微博实名制的事情，国外势力应该是深度介入了。天涯承认用户密码泄露，涉及4000万人，很多人不明白最近数据泄露事件为何如此严重，不仅仅要考虑黑客的诉求，黑客无非是利益驱使，还需要思考黑客指挥者的动机，更深一层就可以明白，这是针对中国政府目前推行微薄实名制的反击措施。国外势力最近最怕的就是我国政府推行微博实名制，这样这个造谣机器就没有了。所以要加快微博实名制的措施。

另外关于基础用品管制的方面，中华人民共和国商务部令2011年第4号 《生活必需品市场供应应急管理办法》，  这个问题具有两面性，一个是证明高层看到了问题的严重性，一个是商务部这样的部门来管这个事情有些不妥（相关的分析请看http://www.sh-antong.com/hw/forum.php?mod=viewthread&tid=834&page=1&extra=#pid6771 ）

另外最近调研了一下农产品价格，基本上国内蔬菜价格还可以，但是蛋白质类的价格相当高，比如猪肉、牛肉、羊肉这样的主要蛋白质获得来源，一般民众已经具有很大的压力。中国人获得动物蛋白质的来源主要是畜禽动物、鱼类和牛奶，最近曝光的蒙牛牛奶检出强致癌物资，为什么以前一直查不出来现在查出来了，其实就像地沟油一样的道理。当老百姓蛋白质和油脂类摄入量越来越小的时候，生活幸福感就会下降，同时对于大米的需求量就会上去，我大学里面一顿饭能吃8两，因为那时油水少，现在一碗饭就够了，这个就是道理。

  本周对于韩寒的转变，我举双手支持，很多左派里面的搅屎棍还在嚷嚷韩寒是什么资产阶级小资情绪，我只能用头脑简单四肢发达来形容这些嚷嚷的人。

本周台媒最新民调显示马英九42%蔡英文37%宋楚瑜7%，从整体局势来看对于马英九还是有利的，我国要大力支持小马哥。稳定的东北亚局势和台海局势才支撑我国在南亚的一些动作，后面我国的突破口应该在南亚，但是美国肯定会在东北亚和台海制造很多问题，然后来牵制我国在南亚和南海的动作。最近蔡英文抛出来的台独言论就是一个试验，我前面早就说过，蔡英文不可信任。最近美国放松了台湾去美国的签证等等措施，其实就是在支持蔡英文，这次台湾的选举其实就是中国大陆和美国的博弈。

大陆最近对于台湾的政策相当正确，必须支持小马哥。关于两岸的银行的合作，没有什么大问题，因为体量不一样,所以一些人的担忧没有大的必要。