韶关楼盘最新房价:打造统一坚强资金管理平台 服务公司集团化运作战略

发布时间：2009-09-08　

http://epaper.indaa.com.cn/html/2009-09/08/content_216698.htm

赵元杰

    当前，在全球气候变化带来能源环境硬约束、新能源和智能电网有望成为“后金融危机”时代世界经济增长重要引擎的大背景下，国家电网公司提出建设统一坚强智能电网。如何通过集团化运作，增强集团管控能力，有效整合集团价值链，优化配置集团内外部资源，是公司深化“两个转变”，打造“世界一流电网、国际一流企业”，实现建设统一坚强智能电网战略目标，进而更好地促进中国经济可持续发展的关键。

    集团化运作的一项重要内容是推进财务集约化管理，实现财务资源的集团化运作和集成式管理。建设统一坚强智能电网是一个长期过程，需要持续、大量的资本投入和研发投入，这将对国家电网公司集团化运作水平和财务管控能力提出更高要求。可以说，推进以“五集中、六统一”为主要内容、以一体化企业级信息系统为技术支撑、以提高运营效率和效益为目的的财务集约化管理，是公司发展方式适应电网发展方式变革在国家电网公司财务领域的集中体现和必然结果。

   中国电财在集团化运作中的职能定位

    国家电网公司以集团化运作为核心，不断深入推进公司发展方式的转变，这为中国电力财务有限公司的又好又快发展提供了难得的机遇。2008年下发的《国家电网公司资金管理办法》第一次明确中国电财是国家电网公司资金集中和统一结算平台。2009年推行的财务集约化管理，提出网省公司不再设资金结算中心，而是通过集团账户等方式构建以中国电财为载体的统一“资金池”，进一步强化了中国电财的结算服务职能，强化了中国电财集团内部资金管理平台的功能定位。

    以中国电财为载体打造一个“资金池”，是国家电网公司实施财务集约化管理的一项重要措施。这赋予了中国电财资金管理平台新的内涵，要求中国电财紧紧围绕国家电网公司资金流的流入、集中、调度、运作和流出各环节进行平台建设，以实现系统内资金高效集中与利用，真正成为国家电网公司集团化运作、集约化管理的重要支撑，进而有效支持统一坚强智能电网建设。

    努力打造公司统一坚强资金管理平台

    面对新形势、新任务，中国电财对财务公司的功能定位进行了深入思考，对财务公司的发展战略作出进一步深化，提出以建设国家电网公司“统一坚强资金管理平台”为核心的发展战略目标。

    统一坚强资金管理平台，是以实现统一结算、统一备付、统一监管、统一运作、统一融资为要求，以服务国家电网公司资金管理、打造国家电网公司“资金池”为核心，以统一高效、安全稳健、服务专业为特征的资金管理平台。其中：

    “五统一”是基础。统一结算，是“五统一”的基础，要充分利用中国电财结算网络，专业化服务和信息系统的支持，逐步推进基本结算模式，全面承担起国家电网公司系统结算业务。统一备付，要从集团效益最大化入手，研究建立集团统一备付的管理体制，实现集团备付资金总规模的合理调节，资金资源顺畅流动。统一监管，要实现对中国电财内部资金运行的在线监管，在做好结算服务的基础上，为国家电网公司实施资金统一监管和决策提供高效服务。统一运作，要落实集团化运作，不断提高中国电财专业化运作水平，促进国家电网公司资金运作收益的最大化。统一融资，要充分发挥财务公司金融单位的融资功能，在国家电网公司优化融资结构过程中发挥应有的作用。

    “资金池”是关键。一是资金“进得来”。基于统一结算，深入挖掘、集中国家电网公司系统内外部可利用资金资源，在政策允许的范围内，尽可能扩展“资金池”的“蓄水量”。二是资金“流得动”。提高池内资金的利用效率，实现资金体内顺畅流动。三是资金“用得好”。在坚持集团统一运作主体地位的前提下，努力提高资金运作能力；在控制风险的前提下提高资金收益。四是资金“控得住”。加强风险管理，确保国家电网公司资金在集中、调配、使用等各个环节的安全。

    统一坚强为基本特征。一是统一高效。一体化程度高，结算手段先进，资金调度能力强，资金高效流动，降低国家电网公司整体资金成本，实现良好的整体效益。二是安全稳健。经营合规，制度完善，流程规范，机制健全，能全面监管资金流向和运行状况,风险可控、在控。三是服务专业。客户需求响应能力和业务创新能力强，金融产品丰富，形成良好的服务品牌。

    为了完成上述目标，中国电财对相关工作进行了一系列的部署，制定了相关的工作计划，2010年年年底前要初步建成，2015年将完全建成。

    贯彻落实财务集约化管理各项工作部署

    当前，打造统一坚强的资金管理平台，最重要的工作是把贯彻落实国家电网公司财务集约化管理的各项决策部署及各项重点工作抓紧、抓实、抓细。

    一是全面承接资金结算业务。要在国家电网公司的统一部署下，详细制定接收方案，按照“服务优质、风险可控、平稳移交”的原则，积极主动工作，妥善解决各种实际问题，及时完成有关网省公司结算业务的移交工作。

    二积极支持统一坚强智能电网建设。强化与网省公司的信息交流，深化与商业银行的业务往来，构建合作共赢的新型银财企合作模式。着手构建国家电网公司“资金池”，创新融资业务品种，畅通内外部融资渠道，积极为统一坚强智能电网建设筹集资金。

    三是深入开展“优质服务年”活动。为国家电网公司及各成员单位提供优质金融服务，是中国电财责任和价值的集中体现。要按照财务集约化管理部署的要求，进一步深入开展“优质服务年”活动，深化服务培训，强化服务创新，优化服务机制，塑造服务品牌，切实提高服务能力和服务水平。

    四是强化资金安全管理。建立健全资金备付预警机制，制定应急预案，确保资金和备付安全。