港版mb860官方rom4.04:【专题】财务工作相关流程 - 会计实务 - 友商论坛 商务和管理的社会网络
来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/28 16:43:13
专题】财务工作相关流程
银行存款收付
1、银收
(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
(3)贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
财务工作流程
出纳要作些什么事情
1、日常工作内容有:
(1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。现金收付都要有凭有剧,也就是说收款时要给付款人签字,付款时收款人要给你签字,分清责任。而且报销时要严格审核发票,白条和普通收据是不能入帐的。
出纳要作些什么事情
每个财务人员都应该了解此流程,更应该了解相关的财务软件,目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理,你应该知道如何使用软件和如何设置,只要凭证制作正确,其余一切由计算机完成:凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。
了解财务流程
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
酒店财务工作流程
对于收支业务频繁的大中型企业,为了提高工作效率和便于资金安排,通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是:
星期一:各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。
星期二:领导审批付款申请或付款通知书后,财会部门通知付款。
星期三:财会部门审核付款单证后安排付款。
星期四:根据审批单据,办理资金收付,登记出纳日记帐。
星期五:根据出纳日记帐,编制出纳报告。
分享一下出纳的工作日常流程
公司财务流程及岗位设置
公司财务流程及岗位设置
司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。
费用开支管理办法
银行存款收付
1、银收
(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
(3)贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
财务工作流程
出纳要作些什么事情
1、日常工作内容有:
(1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。现金收付都要有凭有剧,也就是说收款时要给付款人签字,付款时收款人要给你签字,分清责任。而且报销时要严格审核发票,白条和普通收据是不能入帐的。
出纳要作些什么事情
每个财务人员都应该了解此流程,更应该了解相关的财务软件,目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理,你应该知道如何使用软件和如何设置,只要凭证制作正确,其余一切由计算机完成:凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。
了解财务流程
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
酒店财务工作流程
对于收支业务频繁的大中型企业,为了提高工作效率和便于资金安排,通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是:
星期一:各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。
星期二:领导审批付款申请或付款通知书后,财会部门通知付款。
星期三:财会部门审核付款单证后安排付款。
星期四:根据审批单据,办理资金收付,登记出纳日记帐。
星期五:根据出纳日记帐,编制出纳报告。
分享一下出纳的工作日常流程
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司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。
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