do sth by:北华大学2009年财务决算和2010年财务预算草案的报告

发布时间：2010-03-23   来源：   作者：admin    点击数： 660 【字体：大中小】
北华大学2009年财务决算和2010年财务预算草案的报告
（2010年3月22日）
各位代表：
本次会议计财处以书面的形式，向大会做2009年财务决算和2010年财务预算草案的报告，请审议。
2009年财务决算情况
2009年学校资金压力依然较大，供需矛盾比较突出。在学校整体安排、各部门共同努力和全体教职员工支持下，财务工作圆满完成了既定的工作目标。虽然学校资金紧张，但通过积极运作，确保了人员经费支出（特别是增长工资需要），确保了教学经费支出，确保了正常运行经费支出，保证了学校各项事业的健康有序发展。
一、经费收入情况
2009年学校财务收入为财政拨款、上级补助、事业收入、经营收入和其他收入五部分，合计38250万元。
1、财政拨款
2009年我校共获财政拨款22800万元，其中高等教育经费及离退休经费13791万元；住房改革经费655万元；医疗经费1033万元；国家及省奖助学金、伙食补助等1475万元；中央与地方共建资金1000万元；改善办学条件及基础设施维修改造专项等380万元；重点学科及重点实验室建设专项经费193万元；教学质量工程经费90万元；西校区建筑物补偿款及其他校区房屋补偿等3337万元；“一村一名大学生”经费、乡村干部培训经费等169万元；科研补助经费59万元；抚恤金补助、采暖费补助等515万元；离休干部护理费、特困生就业扶持经费、西藏班培训经费等103万元。
2、上级补助收入：为教育部专项补助，金额250万元。
3、事业收入：主要为学费、公寓费收入，合计14400万元。
4、经营收入：主要为办班收入等，合计433万元。
5、其他收入：主要为校庆捐赠收入等，合计367万元。
二、经费支出情况
2009年学校财务支出40977万元，其中：
1、工资福利支出13210万元，占总支出的32.24%，其中在职职工基本工资5987万元，在职职工津贴补贴6045万元，临时工及集体职工工资624万元，取暖补贴、社会保险费、加班费等554万元；
2、对个人和家庭补助支出10975万元，占总支出的26.78%，其中离退休费5340万元，住房公积金843万元，医疗费792万元，学生奖助学金2959万元，部分离退休职工购房补贴509万元，抚恤金及丧葬遗属补助250万元，提租补贴191万元，离退休活动费、独生子女费等91万元；
3、商品和服务支出9894万元，占总支出的24.15%，其中公务费5921万元（主要为水电热费、公寓费、卫生绿化费、办公费、交通费、邮电费、差旅费、就业指导费、综合治理、宣传统战及党务经费等），业务费2488万元（主要为教学四项经费、研究生经费、校管科研经费、师资培训费、招生费、学科课程教材建设费、军训费、大学生科技创新经费、网络运行经费、外教经费、学报经费等），零星修缮费260万元，工会经费及福利费107万元，支付师范分院学费分成款476万元，助学贷款风险补偿金、校庆支出、学生证书及职工房屋产权证等449万元，学生活动费、外事活动费、招待费等193万元；
4、债务利息支出3474万元，占总支出的8.48%；
5、其他资本性支出2103万元，占总支出的5.13%，其中设备购置费833万元，图书购置费182万元，立项修缮费810万元，中央与地方共建设备费278万元；
6、成人教育支出712万元，占总支出的1.74%；
7、留学生教育支出418万元，占总支出的1.02%；
8、经营支出191万元，占总支出的0.46%。
以上1—2项属于人员经费支出，全年合计24185万元，占总支出的59.02%。2009年在职教职工人均收入46298元（含补发2007年10月至2008年12月人均增长工资部分4422元），比上年提高5626元；离退休职工人均收入39851元（含补发2007年10月至2008年12月人均增长离退休费部分3664元），比上年提高4355元。3—8项属于公用经费支出，全年合计16792万元，占总支出的40.98%。
2009年支出与收入相比超支2727万元，加上偿还基本建设欠款1600万元挂账处理未体现在支出中，总计超支4327万元，主要依靠西校区房屋建筑物补偿费及银行贷款解决。
2010年财务预算草案
2010年预算编制的指导思想是：大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出，确保教职工收入水平有所提高，保证银行贷款到期本金偿还、换据及利息支出，保证基本教学所需经费，在保证学校各项工作正常运行前提下尽量压缩一般性支出。
一、本年计划收入33195万元
1、财政补助收入15624万元，其中高等教育经费9809万元，离退休经费4025万元，医疗经费1077万元，住房改革经费713万元；
2、事业收入15000万元；
3、经营收入500万元；
4、其他收入2071万元，其中能源收费1000万元，后勤集团承担食堂补偿费、贷款利息、工资等346万元，房屋租赁费、北校区房屋补偿费等375万元，联合办学管理费、利息收入等350万元。
二、本年支出计划35255万元
（一）人员经费支出22018万元，占总支出的62.45%。
1、工资福利支出13396万元，其中在职职工基本工资4200万元，在职职工津贴补贴6613万元，临时工及集体职工工资592万元，取暖补贴、社会保险费、加班费等841万元，公开招聘人员、职务晋升、薪级升级、绩效调整、年终一次性奖金等1150万元；
2、对个人和家庭补助支出8622万元，其中离退休费5170万元，住房公积金1000万元，医疗费887万元，学生奖助学金1150万元，抚恤金及丧葬遗属补助140万元，提租补贴190万元，离退休活动费、独生子女费等85万元。
（二）公用经费支出13237万元，占总支出的37.55%。
1、商品和服务支出7822万元，其中公务费5589万元（水电热费2830万元，支付公寓费1760万元，饮食支出330万元，就业指导及综合治理经费100万元，办理职工产权证、保障教学及卫生必需品108万元，卫生绿化及政府各项收费等100万元，职工通勤费120万元，办公费、邮电费、差旅费、交通费、宣传统战及党务经费等241万元），业务费1681万元（教学四项经费770万元，课程、学科、教材建设经费114万元，师资培训费100万元，招生、学报、军训、大学生科技创新及教学质量工程经费118万元，研究生经费280万元，校管科研费80万元，网络运行经费63万元，外教经费56万元，教学管理系统、多媒体教室建设及教学研究等经费100万元），零星修缮费80万元，工会经费及福利费105万元，支付白求恩口腔医院办学经费、助学贷款风险补偿金等232万元，学生活动费、外事活动费、招待费等135万元；
2、债务利息支出3450万元，为支付学校贷款利息；
3、其他资本性支出520万元，其中设备购置费120万元，图书购置费120万元，立项修缮费130万元，友好会馆扩建150万元；
4、成人教育支出715万元；
5、留学生教育支出420万元；
6、经营支出250万元；
7、预备费60万元。
以上总支出与总收入相比超支2060万元，学校将采取加大内部挖潜力度、节约一切不必要开支、吸引社会力量捐助、适当贷款等多种措施拓宽资金来源，弥补资金缺口，确保学校各项事业发展需要。