元气少年全集下载:用友-期末总账业务处理(四)

总账期末业务处理

1、 设置自定义结转凭证

操作步骤：

（1）       进入总账系统，执行‘期末’-‘转账定义’-‘自定义转账’命令，进入‘自定义转账设置’窗口

（2）       单击‘增加’按钮，找开‘转账目录’设置对话框

（3）       输入凭证序号‘0001’，转账说明‘如提现金’；选择凭证类别。单击‘确定’按钮，继续定义转账凭证分录信息

（4）       选择科目编码‘如1001’，方向‘借’，双击金额公式栏，选择参照按钮，打开‘公式向导’对话框

（5）       选择‘期末余额’函数，单击‘下一步’按钮，继续公式定义

（6）       选择科目‘’，其他采取系统默认，单击‘完成’按钮，金额公式带回自定义转账设置界面。将光标移至末尾，输入 ‘0.002’

（7）       确定分录的贷方信息。选择科目编码‘’，方向‘贷’，输入金额公式‘jg()’

（8）       单击‘保存’按钮

2、 设置对应结转转账凭证

（1）       执行‘期末’-‘转账定义’-‘对应结转’命令，进入‘对应结转设置’窗口

（2）       录入编号‘0002’，单击凭证类别栏 的下三角按钮，选择凭证输入摘要 ‘结转销项税额’，在‘转出科目编码’栏输入‘21710105’或单击参照按钮选择‘21710105应交税金-应交增值税（销项税额）’

（3）       单击’增行’按钮，在‘转入科目编码’栏输入‘21710105’或单击参照按钮选择……..

（4）       单击‘保存’按钮，单击‘退出’按钮

注：对应结转不仅可以进行两个科目一对一的结转，还可以进行科目的一（一个转出科目）对多（多个转入科目）的结转

对应结转只能结转期末余额

3、 设置期间损益结转转账凭证

操作步骤：

（1）       执行‘期末’-‘转账定义’-‘期间损益’命令，打开‘期间损益结转设置’窗口

（2）       单击‘凭证类别’栏的下三角按钮，选择‘转账凭证’，在‘本年利润科目’栏录入‘3131’或单击参照按钮选择‘3131 本年利润’

（3）       单击‘确定’按钮

4、 生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证

操作步骤：

（1）       执行‘期末’-‘转账生成’命令，进入‘转账生成’窗口

（2）       单击‘自定义转账’单选按钮

（3）       单击‘全选’按钮（或者选中要结转的凭证所在行），单击‘确定’按钮，系统弹出‘2006.01月之前有未记账凭证，是否继续结转？’信息提示框

（4）       单击‘是’按钮，生成凭证

（5）       单击‘保存’按钮，凭证上出现‘已生成’的标志。单击‘退出’按钮退出。

（6）       在‘转账生成’窗口中，单击‘对应结转’单选按钮，依步骤生成对应结转凭证

5、 生成期间损益的结转凭证

操作步骤：

（1）       执行‘期末’-‘转账生成’命令，进入‘转账生成’窗口

（2）       单击‘期间损益结转’单选按钮。单击‘全选’按钮，单击‘确定’按钮，生成‘期间损益结转’凭证

（3）       单击‘保存’按钮，单击‘退出’按钮退出

（4）       主管周健对生成的期间损益结转凭证进行审核、记账。

6、 对某月份会计账簿进行对账

操作步骤：

（1）       执行‘期末’-‘对账’命令，打开‘对账’对话框

（2）       单击‘试算’按钮，出现‘试算平衡表’

（3）       单击‘确定’按钮，单击‘选择’按钮，在是否对账栏出现‘y’标志，选 中要对账的月份。再单击‘对账’按钮，系统开始对账，并显示对账结果

（4）       单击‘退出’按钮退出

7、 对某月份进行结账

操作步骤：

（1）       执行‘期末’-‘结账’命令，打开‘结账’对话框

（2）       单击‘下一步’按钮，打开‘结账-核对账簿’对话框

（3）       单击‘对账’按钮，系统进行对账。当对账完毕后，单击‘下一步’按钮，打开‘结账-月度工作报告’对话框，

（4）       单击‘下一步’按钮，出现‘月末未通过工作检查，不可以结账！’，提示信息

（5）       单击‘上一步’按钮检查不能想得开账的原因。在‘月工作报告’中我们 看到其中‘6.其他系统结账状态；应付系统本月未结账；应收系统本月未结账’。

（6）       单击‘取消’按钮，取消本次的结账操作

（7）       在账务会计下的总账处，右击选择‘退出产品’，退出总账系统

（8）       在企业应用平台的‘设置’选项卡中，双击‘基本信息’-‘系统启用’，打开‘系统启用’对话框

（9）       单击‘应收’前的复选框，系统提示‘确实要注销当前系统吗？’，

（10）   单击‘是’按钮，取消对应收款系统的启用。同理，取消应付系统的启用

（11）   在总账系统中，重新进行结账操作，结账完成信息对话框

（12）   单击‘结账’按钮，完成结账操作

注：结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作

如果 某种原因需要取消本月结账，需要账套主管在‘结账’界面按ctrl+shift+f6键激活‘取消结账’功能；输入口令，即可取消结账标记。