jdk 1.7 32位下载地址:盘点当前投资可选的指数基金

　据【银率】网数据库统计，截止２００９年１０月１３日市场上总共有４６只股票指数型基金。以下基金排序按照基金名称首字母：

１.基金公司：博时基金管理有限公司
基金名称：博时裕富证券投资基金
简称：博时裕富指数基金
基金代码：０５０００２
基金成立日期：2003-8-26
基金经理及简介：张晓军先生，博士。1992年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005年3月加入博时基金管理有限公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼博时裕富证券投资基金基金经理助理。2008年7月3日起任博时裕富证券投资基金基金经理。
基金投资范围：博时裕富基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数、新股（IPO或增发）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资目标：分享中国资本市场 的长期增长。博时裕富基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下，博时裕富基金以沪深300指数为标的指数。
基金管理费：０.９８％
基金托管费：０.２％
基金投资策略：博时裕富基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。博时裕富基金投资组合的目标比例为：股票资产为 95%以内，现金和短期债券资产比例不低于5%。
基金业绩基准：95%×沪深300指数＋5%×银行同业存款利率

２. 基金公司：长城基金管理有限公司
基金名称：长城久泰中信标普300指数证券投资基金
简称：长城久泰标普３００指数基金
基金代码：前端200002，后端201002
基金成立日期：2004-5-21
基金经理及简介：杨建华，男，北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部，2001 年10月进入长城基金管理公司任基金经理助理，现任“长城久泰中信标普300指数证券投资基金”、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。
　　杨建华同志因出国培训，自2009年7月23日始至2009年8月23日需离开工作岗位一个月。经长城基金管理有限公司投资决策委员会临时会议决定，由长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理刘海同志在杨建华同志离岗期间代行长城久泰基金基金经理的职责。
基金投资范围：长城久泰基金投资于股票的比例为基金净资产的90～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
投资目标：以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
基金管理费：０.９８％
基金托管费：０.２％
基金投资策略：(1)资产配置策略：长城久泰基金为增强型指数基金，以中信标普300指数作为目标指数。正常情况下，长城久泰基金投资于股票的比例为基金净资产的90～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。（2）股票投资策略：长城久泰基金按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合，股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主。（3）债券投资策略：长城久泰基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
基金业绩基准：95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。

３. 基金公司：长盛基金管理有限公司
基金名称：长盛中证100指数证券投资基金
基金代码：前端５１９１００
基金成立日期：2006-11-22
基金经理及简介：白仲光先生，1969 年8 月出生。天津大学博士。1991 年至1997 年在石家庄经济学院任教，2003 年2 月加入长盛基金管理有限公司，在公司期间历任研究员、高级金融工程师、基金经理等职务，现任金融工程部总监，自2009年3月11日起任长盛中证100 指数证券投资基金（本基金）基金经理。
　　其以往担任基金经理情况：2006 年11 月22 日至2008 年1 月3 日担任长盛中证100 指数证券投资基金（本基金）基金经理。
基金投资范围：长盛中证 100基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。长盛中证100基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，长盛中证 100基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
投资目标：长盛中证100基金进行被动式指数化投资，力争控制长盛中证100基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的年化跟踪误差小于4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。
基金管理费：０.７５％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：长盛中证 100基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。
基金业绩基准：中证100 指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。

４. 基金公司：长盛基金管理有限公司
基金名称：长盛量化红利策略股票型证券投资基金
简称：长盛红利指数基金
基金代码：０８０００５
基金成立日期：
基金经理及简介：刘斌先生， 1979 年6 月出生。清华大学工学学士、中国科学院工学博士。2006 年5 月加入长盛基金管理有限公司，在公司期间历任金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理助理等职务，现任长盛中100 指数证券投资基金基金经理助理。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融投资工具，资产配置比例为：股票类资产占基金资产的比例为60％－95％，其中投资于红利股票的比例不低于股票类资产的80%。债券类资产占基金资产的比例为0％－40％，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资目标：本基金以获取中国 股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标，并追求风险调整后的收益最大化，满足投资人长期稳健的投资收益需求。
基金管理费：１.５％
基金托管费：０.２５％
基金投资策略：本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池，在此基础上构建核心股票组合和卫星股票组合，从而形成基于核心-卫星投资策略的股票资产组合。
基金业绩基准：75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数。

５. 基金公司：大成基金管理有限公司
基金名称：大成沪深300指数证券投资基金
简称：大成沪深３００指数基金
基金代码：前端５１９３００，后端５１９３０１
基金成立日期：2006-4-6
基金经理及简介：杨丹，理学硕士，5 年证券从业经验，2001年加盟大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，现任金融工程师，长期从事金融工程研究工作，并一直协助基金景福（增强指数型基金）的指数化投资。
基金投资范围：大成沪深 300基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
投资目标：通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，大成沪深300基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
基金管理费：０.７５％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：大成沪深 300基金以拟合、跟踪沪深300 指数为原则，进行被动式指数化长期投资，力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率，为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具，以使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
基金业绩基准：沪深300 指数。

６. 基金公司：富国基金管理有限公司
基金名称：富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
基金代码：前端１０００３２，后端１０００３３
基金成立日期：2008-11-20
基金经理及简介：宋小龙， 1972年出生，硕士研究生，自1999年开始从事证券行业工作。曾任北京北大青鸟有限责任公司项目开发经理、富国基金管理有限公司信息技术部项目开发经理、研究策划部研究员、高级研究员。现兼任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。　　常松，生于1973年，管理学博士，自2001年加入富国基金管理有限公司，八年证券从业经验。曾先后担任富国基金管理有限公司数量研究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长、金融数量工程部经理。
基金投资范围：富国天鼎基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于中证红利指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
投资目标：富国天鼎基金为股票指数增强型基金，其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上，实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越，分享中国经济长期增长所带来的收益。
基金管理费：１.２％
基金托管费：０.２％
基金投资策略：富国天鼎基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略，在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股，从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离，并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。
基金业绩基准：90%×中证红利指数收益率＋10%×一年期银行储蓄存款利率（税后）。

７. 基金公司：富国基金管理有限公司
基金名称：富国沪深300增强证券投资基金
简称：富国沪深３００增强指数基金
基金代码：１０００３８
基金成立日期：
基金经理及简介：常松先生，生于1973 年，管理学博士。自2001 年加入富国基金管理有限公司，八年证券从业经验。历任富国基金管理有限公司数量研究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长、金融数量工程部经理。自 2008 年11月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，其中，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
投资目标：本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
基金管理费：１％
基金托管费：０.１８％
基金投资策略：本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。
基金业绩基准：95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。

８. 基金公司：工银瑞信基金管理有限公司
基金名称：工银瑞信沪深300指数证券投资基金
简称：工银瑞信沪深３００指数基金
基金代码：４８１００９
基金成立日期：
基金经理及简介：胡文彪先生，毕业于清华大学，获理学硕士学位。2001年8月至2003年10月，任职于国泰君安证券资产管理总部，担任研究员。2003年11月至2004年3 月，任职于华林证券资产管理部，担任研究员。2004年4月至2006年6月，任职于海富通基金公司产品开发部，担任产品经理。2006年7月，加入工银瑞信基金管理有限公司，历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理。　　樊智先生，毕业于天津大学，获博士学位。2003年4月至2005年6月，任职于中信证券股份有限公司研究部，担任高级研究员。2005年7月加入工银瑞信基金管理有限公司市场营销部从事产品开发工作；2005年12月至今任职于风险管理部，历任业务主管、风险管理部副总监。
基金投资范围：工银沪深 300基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致工银沪深300基金不能投资相关股票，而致使工银沪深300基金不能达到上述比例的情形除外）。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资目标：采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
基金管理费：０.６％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：工银沪深 300基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建工银沪深300基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。工银沪深300基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.3%，偏离度年化标准差不超过4%。
基金业绩基准：沪深300指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。

９. 基金公司：工银瑞信基金管理有限公司
基金名称：上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
简称：上证央企５０指数基金（ETF）
基金代码：５１００６３
基金成立日期：2009-8-26
基金经理及简介：胡文彪先生：毕业于清华大学，获理学硕士学位。2001年7月至2003年10月，任职于国泰君安证券资产管理总部，担任研究员。2003年11月至2004年3 月，任职于华林证券资产管理部，担任研究员。2004年4月至2006年7月，任职于海富通基金管理有限公司产品开发部，担任产品经理。2006年7月，加入工银瑞信基金管理有限公司，历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理、基金经理。2009年3月5日至今，担任工银瑞信沪深300基金基金经理。
樊智先生，毕业于天津大学，获博士学位。2003年4月至2005年6月，任职于中信证券股份有限公司研究部，担任高级研究员。2005年7月加入工银瑞信基金管理有限公司市场营销部从事产品开发工作；2005年12月至今任职于风险管理部，历任业务主管、风险管理部副总监。
基金投资范围：本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90％，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标：本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离渡和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：本基金主要采取的是完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应的调整，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90％。
基金业绩基准：上证中央企业 50指数。

１０. 基金公司：广发基金管理有限公司
基金名称：广发沪深300指数证券投资基金
简称：广发沪深３００指数基金
基金代码：２７００１０
基金成立日期：2008-12-30
基金经理及简介：邱春杨，男，中国籍，金融学硕士，7 年证券从业经历，持有证券业执业资格证书，2001年3 月至2002 年10 月任职于南方证券资产管理部，2002 年11 月至2008 年2 月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总经理、金融工程部副总经理，现任金融工程部总经理。
基金投资范围：广发沪深 300基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
广发沪深300基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资目标：通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争控制广发沪深300基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%。
基金管理费：０.７５％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：广发沪深300基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深300 指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对广发沪深300基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
基金业绩基准：95%×沪深300 指数收益率+5%×银行同业存款收益。

１１. 基金公司：广发基金管理有限公司
基金名称：广发中证500指数证券投资基金(LOF)
基金代码：１６２７１１
基金成立日期：
基金经理及简介：邱春杨，男，金融学硕士，持有中国证券业执业证书，曾任职于南方证券资产管理部，2002年11月起至今在广发基金管理有限公司工作，曾任公司筹建人员、研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总经理、金融工程部副总经理，2008年2月1日起任公司金融工程部总经理，2008年12月30日起任广发沪深300 指数基金基金经理。
基金投资范围：本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等。股票投资比例为90%-95%，其中将不低于 90%的股票资产投资于中证500指数成份股和备选成分股，其中备选成份股投资比例不高于股票资产的15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资目标：本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证500指数的有效跟踪。
基金管理费：０.６％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金采用完全复制法来跟踪中证500指数，按照个股在标的指数中证500指数中的基准权重构建股票组合。
基金业绩基准：95%×中证 500指数收益率+5%×银行同业存款收益率。

１２. 基金公司：国海富兰克林基金管理有限公司
基金名称：富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
基金代码：４５０００８
基金成立日期：2009-9-3
基金经理及简介：赵晓东先生： 5 年证券从业经验，现任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，曾担任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理。香港大学MBA，辽宁工程技术大学经济学学士。
基金投资范围：本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证占基金资产净值的比例不高于3%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资目标：本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。
基金管理费：０.８５％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：本基金为增强型指数基金，以沪深300 指数作为标的指数。通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，在指数化投资的基础上进行适度优化调整和一级市场股票投资，追求超越业绩比较基准的收益水平。
基金业绩基准：95% X 沪深300 指数 + 5% X 银行同业存款利率。

１３. 基金公司：国泰基金管理有限公司
基金名称：国泰沪深300指数证券投资基金
基金代码：０２０００１
基金成立日期：2007-11-11
基金经理及简介：刘翔，男，工商管理硕士，4年证券基金从业经验。曾就职于中国海员对外技术服务公司深圳分公司、Sprint AAA公司、美国通用电气公司、深圳中兴通讯股份有限公司，2005年8月至2007年7月在标准普尔信息服务公司任资深分析师，2007年7月至 2007年12月在招商基金管理有限公司任高级信用分析师。2007年12月加盟国泰基金管理有限公司，任高级策略分析师。
基金投资范围：国泰沪深 300基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。国泰沪深300基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
　　国泰沪深300基金还可以投资于经中国证监会批准的允许国泰沪深300基金投资的其它金融工具，在履行适当程序后，国泰沪深300基金可以将其纳入投资范围。
投资目标：以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制国泰沪深300基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：国泰沪深 300基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对国泰沪深300基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
基金业绩基准：90%×沪深 300指数收益率+10%×银行同业存款收益率。

１４. 基金公司：国投瑞银基金管理有限公司
基金名称：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
基金代码：１６１２０７
基金成立日期：2009-10-14
基金经理及简介：路荣强，澳大利亚籍，澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士，9 年证券从业经验。2000 年3 月至2001 年9 月任职于美世投资管理顾问公司（Mercer Investment ConsultING）,担任投资分析师，负责为大型机构客户如主权基金、养老金等提供投资咨询业务，从事全球基金研究、外汇对冲及投资量化方面的工作； 2001 年9 月至2002 年2 月，任职于澳大利亚联邦基金管理有限公司(Commonwealth Investment Management),担任投资量化及绩效分析师，负责投资量化、风险测算及绩效分析方面的工作；2002 年2 月至2008 年2 月，任职于澳大利亚康联首域投资基金管理公司（Colonial First State Investments）,历任投资分析师、投资经理，先后管理平衡型基金、战略资产配置决策、量化投资管理、FoF、基金平台及一个对冲基金,负责 REIT 行业研究；2008 年2 月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任部门负责人及高级投资经理，负责国际投资及量化投资投研工作。
基金投资范围：本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，本基金股票投资占基金资产的比例为85-95%，原则上投资于沪深300 指数成份股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于80%。除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-15%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资目标：本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300 指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
基金管理费：１％
基金托管费：０.２２％
基金投资策略：本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。
基金业绩基准：95%×沪深 300 指数收益率＋5%×银行同业存款利率。

１５. 基金公司：海富通基金管理有限公司
基金名称：海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
基金代码：１６２３０７
基金成立日期：2009-10-30
基金经理及简介：牟永宁先生，硕士，CFA。历任申银万国证券股份有限公司分析师，申万巴黎基金管理有限公司股票分析师。2004 年8 月加入海富通基金管理有限公司，任策略分析师、研究总监。2009 年1 月起任海富通收益增长混合基金经理。
基金投资范围：本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股、新股（首次公开发行股票或增发）、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%。现金、固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资目标：本基金采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差小于4％。
基金管理费：０.７％
基金托管费：０.１２％
基金投资策略：本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
基金业绩基准：中证100 指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％。

１６. 基金公司：华安基金管理有限公司
基金名称：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
基金代码：前端０４０００２　后端０４１００２
基金成立日期：2002-11-8
基金经理及简介：许之彦先生，理学博士，5年证券、基金从业经验。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，现任研究发展部数量策略分析师。2008年4月25日起担任本基金基金经理。
刘璎女士，管理学硕士，7年证券从业经历。曾在交通银行工作，2001年加入华安基金管理有限公司，历任市场部高级投资顾问，专户理财部客户主管， 2005年10月转入基金投资部协助基金经理日常工作。2007年3月至今担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2008年4月25日起担任本基金基金经理。
　　基金经理助理：牛勇先生，复旦大学经济学硕士，华东理工大学数学学士，5年证券金融从业经历。现任华安基金管理有限公司金融工程部高级金融工程师，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。
基金投资范围：华安中国A股 基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为：
1）投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%，华安中国A股基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的 80%。
2）参与股票一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。
3）在成份股之外的股票投资，仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。
4）在目前的法律法规限制下，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
5）经中国证监会批准的允许华安中国A股基金投资的其它金融工具。
投资目标：运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越华安中国A股基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。
基金管理费：１％
基金托管费：０.２％
基金投资策略：（1）资产配置：华安中国A股基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。华安中国A股基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。（2）股票投资：华安中国A股基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，华安中国A股基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。（3）其它投资：华安中国A股基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。
基金业绩基准：95% * MSCI 中国A 股指数收益率+ 5% * 金融同业存款利率
华安上证180指数增强型证券投资基金于2006年1月9日变更为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金。

１７. 基金公司：华安基金管理有限公司
基金名称：上证180交易型开放式指数证券投资基金
简称：上证１８０ETF
基金代码：５１０１８０
基金成立日期：2006-4-13
基金经理及简介：刘璎女士，管理学硕士，7年证券从业经历。曾在交通银行工作，2001年加入华安基金管理有限公司，历任市场部高级投资顾问，专户理财部客户主管，2005年10月转入基金投资部协助基金经理日常工作。2007年3月14日起至今担任本基金基金经理，2008年4月25日起兼任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。
　　许之彦先生，理学博士，6年证券、基金从业经验。CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
　　基金经理助理：熊志勇先生，英国考文垂大学应用数学博士学位，3年投资、基金从业经历。现任华安基金管理有限公司金融工程部高级金融工程师。
基金投资范围：上证 180ETF基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在十个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，上证180ETF基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。
投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：上证 180ETF基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况）导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建上证180ETF基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
基金业绩基准：上证180指数

１８. 基金公司：华安基金管理有限公司
基金名称：华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
华安上证１８０ETF联接基金
基金代码：０４０１８０
基金成立日期：2009-9-29
基金经理及简介：许之彦先生：理学博士，5年证券、基金从业经验。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，现任金融工程部负责人。2008年4月25日起至今担任华安中国A股指数增强基金基金经理。
基金投资范围：本基金以华安上证180ETF、上证180指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于华安上证180etf的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
投资目标：通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，并在谋求基金资产长期增值的基础上择机实现一定的收益和分配。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：本基金为华安上证180ETF的联接基金，主要通过投资于华安上证180ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖华安上证180ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
基金业绩基准：95%×上证 180指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。

１９. 基金公司：华宝兴业基金管理有限公司
基金名称：华宝兴业中证100指数证券投资基金
基金代码：前端２４００１４，后端２４００１５
基金成立日期：2009-9-29
基金经理及简介：徐林明先生，复旦大学经济学硕士，FRM，证券从业经历7 年，曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005 年8 月加入华宝兴业基金管理有限公司，任金融工程部数量分析师，2008 年2 月起任金融工程部副总经理。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，投资于股票资产占基金资产的比例为90%－95%，投资于中证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。
投资目标：本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100 指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证100 指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
基金业绩基准：中证100 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。

２０. 基金公司：华商基金管理有限公司
基金名称：华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
简称：华商动态阿尔法指数基金
基金代码：６３０００５
基金成立日期：
基金经理及简介：梁永强：男，在读博士，具有基金从业资格，拥有八年证券从业经历，曾任职于华龙证券有限公司投资银行部，担任研究员、高级研究员；自2007 年5 月至2008 年9 月担任华商领先企业基金基金经理助理，自2008 年9 月起担任华商盛世成长基金基金经理，公司投资决策委员会成员，拟任本基金基金经理。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的30％—80％；债券投资比例为基金资产的15％—65％；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
投资目标：本基金通过量化模型筛选出具有高Alpha的股票，利用主动投资管理与数量化组合管理的有效结合，管理并提高组合的Alpha水平，在有效控制投资风险的同时，力争为投资者创造超越业绩基准的回报。
基金管理费：１.５％
基金托管费：０.２５％
基金投资策略：本基金将主动投资与数量化组合管理有机的结合起来，切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的公司选择相结合的策略。本基金动态Alpha 策略包括两部分：一是通过自下而上的公司研究，借助公司动态Alpha 多因素选股模型将那些具有高Alpha 值的公司遴选出来组成基金投资的备选库，这里高Alpha 值的公司指根据公司量化模型各行业综合排名前三分之一的公司；二是通过自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例，并对组合进行动态地优化管理，进一步优化整个组合的风险收益特征，避免投资过程中随意性造成的Alpha 流失。
基金业绩基准：中信标普 300 指数收益率×55%＋中信国债指数收益率×45%。

２１. 基金公司：华夏基金管理有限公司
基金名称：上证50交易型开放式指数证券投资基金
简称：上证５０ETF
基金代码：５１００５０
基金成立日期：2004-12-30
基金经理及简介：方军先生，硕士。1999年加入华夏基金管理公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现任金融工程部副总经理，上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2004年12月30日起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（2006年6月8日起任职）。
基金投资范围：上证50ETF基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，上证50ETF基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 　　投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：上证 50ETF基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
基金业绩基准：上证50指数

２２. 基金公司：华夏基金管理有限公司
基金名称：中小企业板交易型开放式指数基金
简称：中小板ETF
基金代码：１５９９０２
基金成立日期：2006-6-8
基金经理及简介：方军先生，硕士。1999年加入华夏基金管理公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现任金融工程部副总经理，上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2004年12月30日起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（2006年6月8日起任职）。
基金投资范围：中小板ETF基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，中小板ETF基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 　　投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：中小板ETF 基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
基金业绩基准：中小企业板价格指数（指数代码为399329，简称为“中小板P”）

２３. 基金公司：华夏基金管理有限公司
基金名称：华夏沪深300指数证券投资基金
简称：华夏沪深３００指数基金
基金代码：００００５１
基金成立日期：
基金经理及简介：张弘弢先生，硕士。2000年加入华夏基金管理有限公司，历任研究发展部总经理、金融工程部副总经理。
方军先生，硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2004年12月30日起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（2006年6月8日起任职）。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，投资于股票组合的比例不低于基金资产净值的90%，其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。基金持有现金以及到期日在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。　　投资目标：本基金采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。
　　本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。开放式指数基金跟踪误差的来源包括对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理，追求实现正的跟踪偏离。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资，以增加收益。
基金业绩基准：沪深300 指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时应按期间折算）

２４. 基金公司：汇添富基金管理有限公司
基金名称：汇添富上证综合指数证券投资基金
基金代码：４７０００７
基金成立日期：
基金经理及简介：何仁科先生，1976 年出生，华中科技大学数量经济学硕士，九年证券从业经验。曾任东方证券股份有限公司研究所高级经理。2004 年12 月加入汇添富基金管理有限公司，任产品与金融工程部副总监。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。今后如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的100%。
投资目标：本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基准指数的有效跟踪。
基金管理费：０.７５％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。
基金业绩基准：上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5%

 ２５. 基金公司：嘉实基金管理有限公司
基金名称：嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金代码：１６０７０６
基金成立日期：2005-8-29
基金经理及简介：杨宇，基金经理，经济学硕士，9年证券从业经历。曾先后担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金公司投资部总经理兼基金经理，具有丰富的指数投资管理和风险控制经验。2004年3月加入嘉实，现任嘉实基金公司结构产品投资部总监、嘉实300基金经理。
基金投资范围：嘉实沪深 300基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。此外,嘉实沪深300基金还可以投资于经中国证监会批准的允许嘉实沪深300基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,嘉实沪深300基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
投资目标：嘉实沪深300基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制嘉实沪深300基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：嘉实沪深 300基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300 指数中的基准权重构建指数化投资组合。
基金业绩基准：沪深300 指数增长率×95％＋银行同业存款收益率×5％。

２６. 基金公司：建信基金管理有限公司
基金名称：建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金代码：１６５３０９
基金成立日期：2009-11-5
基金经理及简介：梁洪昀先生，CFA，证券从业经历6 年，现任建信基金管理有限责任公司投资管理部副总监。2003 年1 月获清华大学经济学博士学位，2003 年1 月至2005 年8 月，就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005 年8 月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深300 指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
投资目标：本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金管理费：０.７５％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金对标的指数的跟踪目标：力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35％，年化跟踪误差不超过4％。
基金业绩基准：95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。

２７. 基金公司：交银施罗德基金管理公司
基金名称：上证180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
简称：上证１８０治理ETF
基金代码：５１００１３
基金成立日期：2009-9-25
基金经理及简介：屈乐伟先生，基金经理。数理系硕士。13 年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF 基金经理助理。2006 年6月加入交银施罗德基金管理有限公司。
　　何晓彬先生，基金经理助理。经济学博士，FRM。5 年基金行业从业经验。历任长城基金管理公司金融工程小组数量分析师。2006 年7 月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任金融工程部总经理助理、数量分析师。
基金投资范围：本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例，不低于基金资产净值的95%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10 个交易日内进行调整。
投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：本基金遵循指数化投资理念，以反映上海证券市场中规模大、流动性好、公司治理状况良好的股票整体收益状况的上证180 公司治理指数作为标的指数，采用被动式指数化投资实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化，帮助投资者以较低的成本获取与标的指数同步的收益。
基金业绩基准：上证180 公司治理指数。

２８. 基金公司：交银施罗德基金管理公司
基金名称：交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
简称：交银施罗德１８０公司治理ETF
基金代码：前端５１９６８６，后端５１９６８７
基金成立日期：2009-9-29
基金经理及简介：屈乐伟先生，基金经理。数理系硕士。13年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，兼任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
　　何晓彬先生，基金经理助理。经济学博士，FRM。5年基金行业从业经验。历任长城基金管理公司金融工程小组数量分析师。2006年7月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任金融工程部总经理助理、数量分析师
基金投资范围：本基金以目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：本基金遵循指数化投资理念，以目标ETF为主要投资对象，帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。
基金业绩基准：标的指数× 95%＋银行活期存款税后收益率×5%。

２９. 基金公司：南方基金管理有限公司
基金名称：南方沪深300指数证券投资基金
基金代码：前端２０２０１５，后端２０２０１６
基金成立日期：
基金经理及简介：潘海宁先生，1977年出生，会计学学士，9年证券行业从业经历，具有基金从业资格。曾任职于兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司，2003年加入南方基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金开元经理助理、投资部总监助理等职务。
基金投资范围：南方沪深 300基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，沪深300指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资目标：南方沪深300基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制南方沪深300基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对沪深300指数的有效跟踪。
基金管理费：０.６５％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：南方沪深 300基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对南方沪深300基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
基金业绩基准：沪深300 指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5%。

３０. 基金公司：南方基金管理有限公司
基金名称：南方中证500指数证券投资基金(LOF)
基金代码：前端１６０１１９，后端１６０１２０
基金成立日期：2009-9-25
基金经理及简介：张原，男，美国密歇根大学应用经济学硕士，3 年证券投资基金从业经历。2006 年4月加入南方基金管理有限公司，从事行业研究、基金经理助理等工作，现任研究部高级研究员、南方隆元产业主题基金及南方高增长基金经理助理。
基金投资范围：本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资目标：本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
基金管理费：０.６％
基金托管费：０.１２％
基金投资策略：本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
基金业绩基准：中证500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

３１. 基金公司：南方基金管理有限公司
基金名称：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
简称：深证成份指数基金ETF
基金代码：１５９９０３
基金成立日期：2009-9-25
基金经理及简介：潘海宁先生，1977 年出生，会计学学士，9 年基金从业经历，具有基金从业资格。曾任职于富国基金管理有限公司，2003 年加入南方基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金开元经理助理、投资部总监助理等职务，2009 年3 月至今，担任南方沪深300 指数基金基金经理。
基金投资范围：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待指数衍生金融产品（如股指期货等）推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。
投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
　　当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
基金业绩基准：深证成份指数。

３２. 基金公司：南方基金管理有限公司
基金名称：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
简称：南方深证成份指数ETF联接基金
基金代码：前端２０２０１７，后端２０２０１８
基金成立日期：2009-9-25
基金经理及简介：潘海宁先生，1977年出生，会计学学士，9年基金从业经历，具有基金从业资格。曾任职于富国基金管理有限公司，2003年加入南方基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金开元经理助理、投资部总监助理等职务，2009年3月至今，担任南方沪深300指数基金基金经理。
基金投资范围：本基金投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
　　本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待指数衍生金融产品（如股指期货等）推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。 　　投资目标：通过投资于深成ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：本基金为完全被动式指数基金，以深成ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资深成ETF。本基金并不参与深成ETF的管理。
　　在正常市场情况下，本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金业绩基准：深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

３３. 基金公司：诺安基金管理有限公司
基金名称：诺安中证100指数证券投资基金
基金代码：３２００１０
基金成立日期：2009-10-27
基金经理及简介：王坚先生，清华大学会计学专业，CFA。曾任长城证券研究所研究员、太平资产管理公司投资经理。2008 年3 月加入诺安基金管理有限公司，历任诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100 指数成份股、备选成份股、新股（如首次公开发行或增发）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。
　　本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的90%-95%，其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。基金持有现金以及到期日在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。　　投资目标：本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
基金管理费：０.７５％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：本基金采用完全复制策略，按照成份股在中证100 指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
基金业绩基准：中证100 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。

３４. 基金公司：鹏华基金管理有限公司
基金名称：鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金代码：１６０６１５
基金成立日期：
基金经理及简介：杨靖先生， 1968 年1 月出生，管理学硕士，7 年证券从业经验。曾在长城证券公司从事证券研究工作，先后任研究员、行业研究小组组长；2001 年6 月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2005 年开始先后任鹏华中国50 基金、鹏华行业成长基金和普润基金经理助理。2006 年9 月开始担任普润证券投资基金基金经理。2007 年4 月开始担任鹏华优质治理股票型证券投资基金基金经理。
基金投资范围：鹏华沪深 300基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于沪深300 指数的成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的90％），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。此外，为更好的实现投资目标，鹏华沪深300基金将少量投资于非沪深300成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资目标：鹏华沪深300基金采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内，以实现对沪深300 指数的有效跟踪。
基金管理费：０.７５％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：鹏华沪深 300基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
基金业绩基准：沪深300 指数。

３５. 基金公司：融通基金管理有限公司
基金名称：融通深证100指数证券投资基金
基金代码：前端１６１６０４，后端１６１６５４
基金成立日期：2003-9-30
基金经理及简介：郑毅先生， 47岁，1988年毕业于南开大学经济研究所，研究生学历。1992年至1995年，任中国银行深圳国际信托咨询公司证券部经理；1995年至1997 年，任中银国际（香港）公司投资银行部经理；1997年至1999年，任特区证券投资银行总部副总经理；1999年至2008年，就职于鹏华基金管理有限公司，其中2001年9月至2003年4月任基金普润基金经理，后任投资总部副总经理职务； 2008年至今，任融通基金管理有限公司固定收益小组副组长。
　　王建强先生，30岁，2001年毕业于西北大学，本科学历。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。
基金投资范围：主要投资于深证100 指数成份股和债券。
投资目标：运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。
基金管理费：１％
基金托管费：０.２％
基金投资策略：融通深证 100基金以基金非债券资产90%以上的资金对深证100 指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，相对于深证100 指数的日跟踪误差不超过0.5%。因基金规模或市场变化导致投资组合不能满足上述比例不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整，以达到上述标准。
基金业绩基准：深证100 指数收益率×95%+ 银行同业存款利率×5%。

３６. 基金公司：融通基金管理有限公司
基金名称：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
基金代码：前端１６１６０７，后端１６１６５７
基金成立日期：2005-5-12
基金经理及简介：郑毅先生， 47岁，1988年毕业于南开大学经济研究所，研究生学历。1992年至1995年，任中国银行深圳国际信托咨询公司证券部经理；1995年至1997 年，任中银国际（香港）公司投资银行部经理；1997年至1999年，任特区证券投资银行总部副总经理；1999年至2008年，就职于鹏华基金管理有限公司，其中2001年9月至2003年4月任基金普润基金经理，后任投资总部副总经理职务； 2008年至今，任融通基金管理有限公司固定收益小组副组长。
　　王建强先生，30岁，2001年毕业于西北大学，本科学历。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。
基金投资范围：融通巨潮 100基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。融通巨潮 100基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股和预期将要被选入巨潮100指数的股票，融通巨潮100基金还可适当投资一级市场的股票（包括新股与增发）。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以内，但成份股更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围以内。　　投资目标：融通巨潮100基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。融通巨潮100基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
基金管理费：１.３％
基金托管费：０.２％
基金投资策略：融通巨潮 100基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，融通巨潮100基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。
基金业绩基准：巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。

３７. 基金公司：万家基金管理有限公司
基金名称：万家180指数证券投资基金
基金代码：５１９１８０
基金成立日期：2003-3-17
基金经理及简介：北京师范大学概率统计专业博士，曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司基金经理、研究副总监等职。 2007年5月起加入万家基金管理有限公司，曾任万家公用事业基金基金经理。现任万家基金管理部总监兼万家180指数基金和万家双引擎灵活配置基金基金经理。
基金投资范围：1、万家 180基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。 2、万家180基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。 3、经中国证监会批准的允许万家180基金投资的其它金融工具。  　　投资目标：万家180基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。
基金管理费：１％
基金托管费：０.２％
基金投资策略：万家180基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。
基金业绩基准：95％×上证 180指数＋5％×银行同业存款利率。

３８. 基金公司：易方达基金管理有限公司
基金名称：易方达50指数证券投资基金
基金代码：１１０００３
基金成立日期：2004-3-22
基金经理及简介：林飞，男， 1975年3月生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理。2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作，曾任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理，自2006年7月4日起任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理，自2007年2月10日起任易方达50指数基金基金经理。
　　本基金历任基金经理情况：王守章，任职期间为2004年3月22日至2006年4月8日；马骏，任职期间为2004年3月22日至2007年12月 31日；梁天喜，任职期间为2006年4月8日至2007年12月31日。
基金投资范围：易基50指数 基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票，包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 　投资目标：在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。
基金管理费：１.２％
基金托管费：０.２％
基金投资策略：易基50指数基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证50指数作为标的指数，资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，追求超越基准的收益水平。
基金业绩基准：上证50指数。

３９. 基金公司：易方达基金管理有限公司
基金名称：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
简称：易方达深证１００etf指数基金
基金代码：１５９９０１
基金成立日期：2006-3-24
基金经理及简介：林飞，男， 1975年3月生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理。2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作，曾任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理，自2006年7月4日起任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理，自2007年2月10日起任易方达50指数基金基金经理。
　　本基金历任基金经理情况：王守章，任职时间为2006年3月24日至2006年4月8日；马骏，任职时间为2006年3月24日至2007年12月 31日。
基金投资范围：深证 100ETF基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，深证100ETF基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。深证100ETF基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。
投资目标：紧密跟踪深证 100指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：深证 100ETF基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建深证100ETF基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
基金业绩基准：深证100价格指数。

４０. 基金公司：易方达基金管理有限公司
基金名称：易方达沪深300 指数证券投资基金
基金代码：１１００２０
基金成立日期：2009-8-26
基金经理及简介：林飞，经济学博士，1975年生，6年证券从业经历。历任融通基金管理有限公司基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理，现任易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达50指数基金的基金经理。林飞自2006年7月4日起任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理，自2007年2月10日起任易方达50指数基金的基金经理。
基金投资范围：本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%，其中投资沪深300 指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。如果法律法规允许，本基金股票资产占基金资产的比例可以提高到100%，同时业绩比较基准进行相应变更，该事项无须经基金份额持有人大会同意。
投资目标：本基金紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照沪深300 指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
基金业绩基准：沪深300 指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。

４１. 基金公司：易方达基金管理有限公司
基金名称：易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
简称：易方达深证１００ETF联接基金
基金代码：１１００１９
基金成立日期：
基金经理及简介：林飞，经济学博士，1975年生，6年证券从业经历。历任融通基金管理有限公司基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理，现任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金的基金经理。林飞自2006年7月4日起任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2007年2月10日起任易方达50指数证券投资基金的基金经理，自2009年8月26日起任易方达沪深300指数证券投资基金的基金经理。
基金投资范围：本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100ETF、深证100 价格指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
　　正常情况下，本基金资产中投资于深证100ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规允许，本基金指数化投资（指对深证 100ETF、深证100 价格指数成份股及备选成份股的投资）的比例可以提高到基金资产净值的100%。
投资目标：紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：本基金为深证 100ETF 的联接基金。深证100ETF 是主要采用完全复制法实现对深证100价格指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于深证100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争最终将年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行深证100ETF 的买卖。待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。
基金业绩基准：深证100 价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。

４２. 基金公司：银河基金管理有限公司
基金名称：银河沪深300价值指数证券投资基金
基金代码：５１９６７１
基金成立日期：
基金经理及简介：罗博先生， 1972年生，西安交通大学博士研究生学历，曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年 2月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。
基金投资范围：本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300 价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整。本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。本基金跟踪误差的风险控制目标为：力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年平均跟踪误差不超过4%。
基金业绩基准：沪深300价值指数收益率×95% +银行活期存款收益率（税后）×5%。

４３. 基金公司：银华基金管理有限公司
基金名称：银华-道琼斯88精选证券投资基金
简称：银华８８精选指数基金
基金代码：１８０００３
基金成立日期：2004-8-11
基金经理及简介：许翔先生, 西方会计学硕士，分析化学学士。1991年至1994年，就读于暨南大学，获西方会计学硕士学位。1985年至1989年就读于厦门大学；2004年10 月进入银华基金管理有限公司，现任公司银华－道琼斯8 8精选基金基金经理。
　　路志刚先生，博士学位，曾任广东建设实业集团公司财务主管，广州证券有限公司发行部、营业部经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监，万家基金管理有限公司投资总监、基金经理等职。自2006年4月29日至 2008年9月27日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理，自2006年11月30日至2008年9月27日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理。2009年1月加盟银华基金管理有限公司。
基金投资范围：银华88基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股（首发或增发）、债券资产（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定 。
投资目标：在对标的指数有效跟踪的基础上，力求取得高于指数的投资收益率及基金资产的长期增值。
基金管理费：１.２％
基金托管费：０.２５％
基金投资策略：银华88基金 为增强型指数基金，以道中88指数为基金投资组合跟踪的标的指数，股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票，增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票，在控制与标的指数偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益率。
基金业绩基准：道琼斯中国 88指数。

４４. 基金公司：银华基金管理有限公司
基金名称：银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金代码：１６１８１１
基金成立日期：2009-10-14
基金经理及简介：路志刚先生，金融学博士。曾任广东建设实业集团公司财务主管，广州证券有限公司发行部、营业部经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监，万家基金管理有限公司投资总监、基金经理等职。自2006年4月29日至 2008年9月27日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理，自2006年11月30日至2008年9月27日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理。2009年1月加盟银华基金管理有限公司，并自2009年6月8日起任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 指数的成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、现金和到期日在一年以内的政府债券等。本基金投资于沪深300 指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。在保证流动性的前提下，如果法律法规允许，在履行适当程序后则本基金的股票组合投资比例可以提高到基金资产净值的100％。
投资目标：本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１５％
基金投资策略：本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深300指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪沪深300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
基金业绩基准：95％×沪深 300 指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。

４５. 基金公司：友邦华泰基金管理有限公司
基金名称：上证红利交易型开放式指数证券投资基金
简称：上证红利ETF指数基金
基金代码：５１０８８０
基金成立日期：2006-11-17
基金经理及简介：张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作，2004年初加入友邦华泰基金管理有限公司，从事投资研究和金融工程工作。
　　柳军先生，复旦大学财务管理硕士。8年证券（基金）从业经历。历任上海汽车集团财务有限公司财务，华安基金管理有限公司高级核算员，2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司，历任基金事务部总监、友邦华泰上证红利ETF基金经理助理。
基金投资范围：上证红利指数成份股、备选成份股。
投资目标：紧密跟踪上证红利指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金管理费：０.５％
基金托管费：０.１％
基金投资策略：红利ETF基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建红利ETF基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
基金业绩基准：上证红利指数。

４６. 基金公司：中邮创业基金管理有限公司
基金名称：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
简称：中邮核心指数基金
基金代码：５９０００３
基金成立日期：2009-10-28
基金经理及简介：李安心：男，32 岁，复旦大学金融学硕士，6 年金融从业经历，2004 年7 月至2005 年6 月任金元证券有限责任公司研究员，负责宏观经济和固定收益研究；2005 年6 月至今，任中邮创业基金管理有限公司研究员，先后负责宏观经济、固定收益和行业研究，并于2008年9 月起担任中邮核心优选基金经理助理。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%~80%，债券资产占基金资产的15%~65%，权证占基金资产净值的0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于核心优势企业的股票比例不低于基金股票资产的80%。
投资目标：本基金通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增值。
基金管理费：１.５％
基金托管费：０.２５％
基金投资策略：本基金通过对宏观经济形势以及市场状况的深入分析，采用灵活的大类资产配置策略，应用系统化的风险管理工具准确跟踪和全程监控投资组合风险，力求在较低的风险水平上，为投资者提供超越业绩比较基准的收益。本基金重点投资核心优势企业，因为这类企业能够获得持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利润，投资这类公司能够增强基金对证券市场系统性风险的抵御能力，充分分享中国经济结构调整过程中的投资机会，实现基金资产的长期稳定增值。
基金业绩基准：沪深300 指数×60%＋上证国债指数×40%。