华融消费金融公司电话:用友通软件资料

　　1.系统允许以两种身份进入系统管理：系统管理员(Admin)和账套主管。

　　2.系统管理员(Admin)负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份进入后，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和账套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。

3.账套主管仅负责所负责账套的维护工作。主要包括对所负责账套进行修改、对账套内年度账进行管理以及该账套操作权限的设置等。

账套建立、账套引入和输出只能由系统管理员进行，而账套的修改只能由账套主管进行。

    4、设置的操作员一旦登录过系统，便不能被修改或删除，所以“修改”或“删除”只能对未启用的操作员进行，另外还可以设置操作员处于“有效”(启用)或“注销”(无效)状态。

帐套建立后，帐套号、启用会计期不能更改。

四、设置操作员权限 

　　操作员权限设置功能是对已设置的操作员进行赋权。只有系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置。

　　1.操作员权限的设置包括增加、修改、删除操作员的权限。

　　2.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可以对各个账套的操作员进行权限设置

　　3.账套主管只可以对所辖账套的操作员进行权限指定。

　　4.一个账套可以设定多个账套主管。账套主管自动拥有该账套的所有权限。

　　5.系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除，所设置的操作员权限一旦被引用，就不能修改或删除。

6、一个操作员可以被指定操作多个帐套；不同的帐套，操作员编码不能重复，即操作员编码在系统中必须唯一。

3.总账系统初始化一般包括：设置基础档案、设置会计科目、设置凭证类别、录入期初余额等操作。

提示：必须先选择末级分类，然后才能输入客户档案。

设置基础档案时，主要包括的项目有：.设置职员档案 、.设置客户档案 、.设置供应商档案 、设置部门档案。

　修改和删除会计科目

　　1. 如果需要对原有会计科目的某些项目进行修改，譬如账页格式、辅助核算、汇总打印、封存标识等，可以通过“修改”功能来完成。如果需要删除原有会计科目，可通过“删除”功能完成。要修改和删除某会计科目，应先选中该会计科目。

　　2.修改或删除会计科目应遵循“自下而上”的原则，即先删除或修改下一级科目，然后再删除或修改本级科目。

　　3.修改或删除会计科目已经输入余额的科目，必须先删除本级及其下一级科目的期初余额(改为0)，然后再删除或修改本级科目。

4.科目一经使用，即已经输入凭证，则不允许修改或删除该科目，不允许作科目升级处理，此时，只能增加同级科目，而不能在该科目增设下级科目。

5、往来科目管理都是辅助核算管理，应设在最低一级明细科目上。往来客户的客户编码由用户自己指定 。

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输入期初余额

期初余额录入：若企业是在年初建账，则输入的期初余额就是年初余额。若企业是在年中建账，则应输入建账月份的期初余额和年初到此时的借贷方累计发生额，系统会自动倒算出年初余额。

额和累计发生额的录入要从最末级科目开始，上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。红字余额应输入负号。

期初余额录入完毕后，应该试算平衡。期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证;如果已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。

凭证来源：手工凭证、机制凭证、派生凭证。

填制凭证① 采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，但不能超过业务日期;

　　② 凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。

① 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空;

　　② 科目编码必须是末级的科目编码;

　　③ 金额不能为零，红字以“-”表示;

　　④ 可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置;

　　⑤ 不能确定的辅助核算信息可不输入。

二、审核凭证  

　　审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等。

　　提示：

　　① 审核人必须有审核权;

　　② 作废凭证不能被审核，也不能被标错;

　　③ 审核人和制单人不能是同一个人;

④ 凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可以修改或删除。
凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。

三、记账

　　　　提示：

　　① 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账;

　　② 上月未记账，本月不能记账;

　　③ 未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围;

　　④ 记账过程一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。

　　 计算机方式下，记账凭证信息全部存放在按时间顺序排列的计算机凭证库中。

财务报表的关键字：单位名称、年月日

报表的单元类型：数值单元、字符单元、表样单元。

用友报表系统中，可以用关键字来唯一标示以个表页。