福建最大水果批发市场:交易思维训练：理解系统的真相、控制投入才是长胜之道、如何控制情绪、日不过三

交易思维训练之一:理解系统的真相
交易是一个概率的游戏。想像我们正在抛硬币，正面我赢一美元--反面你赢一美元。很简单。正面和反面出现的时间各占一半,我们谁也赢不了谁。然而, 在我不知道的情况下，你换了一个灌铅的硬币。每抛 100次，正面产生 49 次，而反面发生 51 次。

你现在拥有一个印钱的执照了。让我们叫它 " 反面交易系统 " 。你所需要做的仅仅是静坐一旁，永远押反面。最后，你将会赢走我所有的钱。(换其他任何人都一样

所有的交易系统给你是一个有利的“偏见”--某些更可能发生的情况，不管你使用的是什么交易系统......让我们来看:形态突破,趋势追随，斐波系列数，移动平均，通道跟随, 振荡信号,布林线,摆动指标, 开盘缺口......是不是包括你的系统？你正在依赖一个确定的偏见。本质上，交易系统在说 "当 'x' 发生的时候...... 'y' 通常紧随其后"。有时候并不这样,虽然大部份时间如此。而且所有的交易系统做的都是帮助你识别高概率机会, 正确建仓, 保护你的资金，同时让你的利润不断增加。

有的系统比其他的更好一些，但是不要痴迷于搜寻那完美的系统---正如市场的“神秘之手”（难懂的 " 圣杯 "）所做的---应你的要求产生利润，并且从来不犯错误。

找一个你喜欢的交易系统，一个你感到舒服， 一个你能理解的系统。然后与坚持用它，一定要坚持。一个冷静的,遵守纪律的交易者会选择一个一般的系统，用它赚钱。一个紧张又偏执的交易者会选择一个“完美”的系统，然后不断赔钱。

所有的交易者都有“得意”的日子也有“糟糕” 的日子。有的日子你赚取小的利润，另外的数天你将会遭受小的损失。一般说来，每月有那么一两天，你将会赚到很多利润。作为一个交易者，那才是你应该赚的 钱，而不是朝九晚五。问题是, 你从不知道“大”的交易何时到来。正如我们上面提到的 " 反面交易系统 "（赢比亏只多一次！）, 可能你没采纳的那一次交易恰好就是赢钱的一次，而市场决不会给你后悔的机会。你必须看的更远，要认识到当前进行的交易只是一系列中的一个。这样看来，当前 的交易算不上重要，它就象大海里的一滴水。

交易的全部就是管理风险然后服从宇宙间最古老的法则:概率.。

交易思维训练之二:控制投入才是长胜之道
作为一个交易者，你能犯的最大的一个错误就是在一次交易投入太多资金。投入越多，你的情绪压力越大，最终可能把你压垮。更为严重地是，这种感情伤害很难修复。

大多数的交易新手建重仓，希望一夜暴富。有经验的交易者知道更多。在短线交易中, 进出很快，交易多数多, 几笔大的亏损很快就会把你的资金吃光。一个好的能够生存下来的短线交易者只会投入他的资本的极少比例到任何一笔交易。如果你资本不多，首选的交易系统要有很近的止损。同样考虑看短期的图表，比如1-5分钟图，这样损失能减到最少。

过度自信能够引发巨大的风险。"嗨。。。正面已经连续出了10 次。。。 让我们把一半的资金押反面 (下面确定是这个)，赌一把。

这种“确信”交易的问题在于:一) 市场很少必须怎么走; 二) 其他人也认为是确定无疑而积极参与，所以当他们出错的时候, 反而加剧了错误（比如多翻空、空翻多）。

每次交易投入很小的比例冒险，你将会更为放松, 而且交易能够处理的更好

交易思维训练之三:如何控制情绪

你的潜意识是否有想赔钱念头？

在市场中很容易看到自毁倾向的行为, 特别是在日内交易者之中。当价格在你的眼前到处跳舞的时候,它就紧紧的抓住了你。你开始感觉好像它正在戏弄你。

这就是你为什么必须非常非常小心的避免情绪化的交易。如果你热血沸腾，随时可能爆炸,那么你马上就会有一个市场中最糟糕最严重的 经历了。

不要把情绪带到交易中。记得目前的交易是只是一系列漫长交易经历中的一个。牢记这一点，千万不要对任何一笔交易太投入。

你一定要把你自己当作一个专业的交易员。 在每个交易日的开始,在市场开盘之前,给自己留几分钟时间。闭上你的眼睛，在想象中观察市场，仿佛看到你的计算机屏幕上的即时图表，价格在上下地旋转

看着自己进入交易。注意你感觉放松。你保持警觉，但是很平静，完全非情绪化。观察在你进入之后价格如何变动，它如何接近你的止损点。

你的交易赔钱了，注意你看到了你很多交易的场景，你是非情绪化的。完全地平静。你开始另外一笔交易。这一次赚钱了。再一次，你如释重负。这些都是交易的一部分。

需要练习，而且你一定要经常地这么做才能受益。任何时候你开始觉得紧张、不能集中注意力都可以练习。

这个技术的优点是它是免费的，而且你会受益颇多。

交易思维训练之四:日不过三
日内交易的最好时间通常在（主要市场）开盘之后的第一、二小时。 一些交易者也喜欢在闭市之前的最后半小时交易。这些时段的动力最大，真正的买气和卖盘创造出良好的趋势。

许多交易员遵循 "3次失利就休息 "的规则。

藉由限制只有三次交易一天 - 最多 - 你能极大地减轻压力。你将会更加敏感，比较不容易犯错。

你也确保避免了一个 " 自杀的日子"---当你不断努力要弥补上一笔损失的时候，你接连遭受损失，

离开市场读这些文字的时候，你可能感觉决不可能掉入那个陷阱。然而，令人惊讶的是当损失如雪片般飞来时，有多少交易者会被坏运气 拖住不能自拔。

牢记箴言---明天是新的开始。 放轻松点。不要一周交易40 小时。利润是靠累积起来的。

建立交易系统稳定获利
系统是什么? 在市场中交易过两三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。
曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流，他说他经常能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不 是非常理想。
深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理；当得到一个买进信 号的时候应该使用多少资金；什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结。
我大多数的学生开始向我学习时，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。但是，他们在交易的系统性方面，却有 明显的欠缺。
　　就拿前面 的波浪高手来说，他应该认真地问一问自己，如何把所有的事项整理起来，除了市场分析以外，还缺少什么东西。显然，你 缺少的东西妨碍了你长期稳定地获利。还有一些问题，比如你的交易方法，是否适合你；它是不是你有能力把握的方法；是否与你的投机 目标相吻合；是否与你的个性相吻合。
不能要求每次都正确如果你想长期稳定地获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。 其间至少包括：
１．如何处理判断失误；２．最大亏损能够被控制在什么范围内；３．什么时间追买，什么时间获利了结；４．市场出现非人力因素 ，如何处理；５．预期的目标是多少，是否满意；６．当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划。
大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的。但是理智地思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年 中的平均正确率仅仅是３５％左右，你能做到多少，你是否现在就比他们优秀？
交易也不是魔术另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态。
或者一个机械的交易系统，他们还肯定被一小部分人正在使用着。我在网上见过售价２４万元的一个公式，据说可以百战百胜。他们 努力地想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。
　　简直是笑话。
　　找到你的交易系统市场真的有能长期稳定地获利的方法吗？
答案是有，而且答案就在你自己身上。我可以明确地告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是 非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。
交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。
　　自我控制我认识很多成功的投机者，他们毫无例外地能够认识到：市场的成功来自于对自我的控制。
自我控制并不是很难达到的，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。
　　成功投机者与众不同我们看看成功的投机者所共有的特点：
　　１．他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好 相反，或者说，与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。
２．在市场，投机者的成功率可以达到３５％，甚至５０％。他们之所以能成功，并非因为他们正确预测了市场价格，而是因为他们 的获利头寸要远远地高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。
３．成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心地等待一个看起来非常渺茫的 机会。我们知道，投机，正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。
　　我的学生可以达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定地获利状态，却需要漫长的训练。训练的主要内容就是自我控制 。很多时候，我会给客户一些现成的交易系统，他们非常喜欢但如何正确地理解这些，他们却不愿意关注。
　　看多的“空头”们当其他人告诉你，他们是如何交易的时候，他们只是告诉了你他们的行动，这就是为什么大多数股评或者机构推荐 都会发生错误的原因。
我们假设今天向１００家机构咨询，有９０个机构认为市场会上升，那么你如何考虑？
　　实际他们并不是有意在欺骗你：因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因为看好而（已经）买入，或者是因为（已经）买 入而看好，这都不重要，重要的是他们告诉了你他们的行动。
如果你认真地思考，就可以发现，现在的市场有９０％的潜在空头——那些今天已经买入，同时告诉你市场将进一步向上的人。当市 场上１００％的人都看好的时候，市场中便不再继续有多头，或者说，多头再没有了维持的力量，因为他们已经全部买进了，好了，那市 场还剩下什么？
对了，只有空头，他们没有对手，一直到一轮下跌趋势以后。
　　自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。
作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的交易系统（当然，我指的是成熟的交易系统）。你必须知道你的系统在什么情况下 发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便会有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市 场产生恐惧

深入了解资金管理
资金管理
资金管理是决定投资者盈亏的关键之一。 已经有人证明，如果 100个交易者使用胜率60%的系统进行交易， 只有 5个交易者会在一年后赢利。 尽管有着6成的赢面， 95% 的交易者因为他们蹩脚的资金管理还是赔了钱。 资金管理是任何交易系统不可忽视的部份。 大部分的交易者永远不会明白资金管理有多么重要。

资金管理就是你在一次交易中投入资金和承担风险的平衡。交易者中存在不同的资金管理策略，不过目标都是使你的资金避免高风险。

你应该明白我们讨论的是你的可用资金（即：账户总资金-开仓部为所用保证金）。 下面我们将讨论一种被证明有效的资金管理模式，它能取得不错的回报而风险却是有限的。这里我们假设fxdd的迷你账户，你的账户资金是10000$，200倍杠杆。

资金管理策略

你每笔交易的风险不应该超过本金的 3% 。当然1%-2%更好，我们倾向于1%，如果你对你的系统充满信心，可以适当提高。

你应该调整你的止损，以确保单笔交易损失不超过100$ 。

如果你是短线交易者，而且你放置止损 50 点 距离进场点：

你的仓位应该控制在迷你的2手（即20000$)，如果止损出局,你将会失去 1% 本金 100$。这个交易将会占用 20000/200=100$ 的保证金。

如果你是一个长线交易者，而且你设置止损 100 点。

相应你的仓位应该控制在迷你的1手（即20000$)，如果止损出局,你将会失去 1% 本金 100$。这个交易将会占用 10000/200=50$ 的保证金。

这只 是一个简单例子。重要的是你要坚持 1% 的风险规定，绝不在一个交易中冒太多的危险。 交易中致命的错误是当一个交易者连续赔了 2- 3次 交易的时候, 这时候自信地认为下一笔交易将会赢利，而投入重仓。 这是很多人爆仓的原因! 一个训练有素的交易者决不能让他的情绪和贪婪控制他的判断。

分散投资
交易一种货币产 生的信号较少，如果交易的货币增加会好一些。 如果你有 10000$本金，而且你有20000$（2迷你手）的持仓，这时候你的可用资金是9000$，如果你想开第二口仓，应该控制你的可用资金的风险1% （90$),而不是100$。当然这个区别不大，但是如果你的资金较多或者开仓不止一口的时候区别还是明显的。
另外重要的一点是分散投资要选关联性不大的品种。举例来说，如果你买入 EURUSD, 然后又买了GBPUSD，因为他们高度相关，你的风险不是 3% ，很可能是 6% 。 如果你想同时交易两者，可以把仓位减半，比如各交易1迷你手，这样也保持了总体的风险不变（有时候甚至能降低一点）。

加倍策略

了解这种策略也是非常重要的。
加倍 策略---赔钱后增加头寸。这是一种赌徒采用的策略，认为赔钱时应该加倍投入。比如，先赌 10$,输了再赌 20$,再输再赌 40$。。。这种策略假定经过4 或 5 次失败后, 你的赢面将会增加，因此你应该投入更多资金以挽回损失。 实际上，以后的概率和你早先几次是相同的! 举例来说，如果一个交易者从 10,000$ 本金开始，在连续 4笔损失的交易 ( 每个是 1,000$) 之后他的余款是 6000$ ，这时候交易者将会认为，他有很大可能会嬴得第 5个交易, 他投入4倍的资金。 如果他再次失手, 他将只剩 2,000$!! 几乎不可能恢复到 10,000$了。 所以如果不想很快失去你的资金，就不应该使用这种策略。

更高回报的策略

这种策略适合那些希望能有高回报而又能尽可能保证本金的人。根据前述的资金管理模式，你应该冒 1% 本金损失的风险。 如果你从 10,000$ 开始，一年后有了 15,000$ ，现在你除了本金还有5000$的利润。 和通常把净值作为基数的方法不同，这时候你可以把本金和利润分别计算风险：本金仍然限制在1%，而利润可以适当提高，比如5%。这样，你既有可能获得较高 的回报，而且基本保证了本金的安全