建设银行 跨行农行:我的操作系统

我的操作系统

股市是一个离不开知识的世界，正如交易大师格雷格·卡普拉所说：“那些追寻知识的交易者，虽然会损失现在的利润，但却会发现最大的利润在不远的将来等着他们。”

然而，知识太多也会给人带来麻烦，导致思维混乱、忽左忽右、难以取舍。因此，我才说，“在你还没有学会完美出击之前，首先要学会的是『割舍』”。必须割舍那些你曾经通过很努力的付出才得到的东西，因为在你的知识体系里它并不是最有用的。

对于一个成功的交易者来说，最有用的是他皮囊中的一两样至多两三样工具，其他的都没有意义，东西越多越会成为干扰。还是格雷格·卡普拉所说的：“最好的交易者是简单派，他们寻找二、三种能够始终有效的技术或战术。一旦他们找到就简单多次应用。重复真的可以产生价值。”

 在股市里，亏损的交易者很多，但是因为知道的东西太多而不知道用哪个最终导致亏损的人也不在少数，因为“大多数想成为成功交易者的人被一种错误的观念所误导，认为想要以交易为生，就必须通过很多年的经验积累大量的知识。这么想是完全错误的，而恰恰是它的对立面才更接近事实的真相。事实上，以我的经验而言，那些拥有有限的交易知识的人比那些过分有经验的人更能成功。”（格雷格·卡普拉）

于是，对于那些已经为追寻知识付出很多努力并得到了很多有用知识的人，最需要做的就是“舍弃”和“梳理”——舍弃那些不太有用甚至还存有含糊的东西，只留下自己能掌握的一两种，或者稍稍多留下一点儿，但一定要把它们梳理清楚，使之成为一套不包含相互冲突和重叠的清晰的操作体系。只有这样，你才能正确应对市场的各种变化，在机会和危机面前做出最敏捷的决定。

这也是我所面临的问题，而且是长期以来一直没有得到有效解决的问题，因为我学了太多的东西而又难以割舍。然而，对知识的过分渴求和难以割舍，在某种意义上说也是一种“贪婪”的表现，而在股市里贪婪正是毁灭一切美好和希望的万恶之源。

下面就是我迄今为止所梳理出来的『操作系统』，也许随着时间的流逝，它会变得更加精简……

【长线趋势交易系统】

周线DEA走平向上之后的逢低买入，走平向下之后的逢高卖出，参考红绿柱信号提前卖出。重点是买入要“逢低”，要相信周线走强之后必然会有至少一次的回调机会。适合大盘周期性的牛熊转换机会，操作时限以“周”来计，年操作不过2-3次。

【中线信号交易系统】

日线MACD信号机械交易系统，红绿柱信号机械交易，DEA状态辅助手动交易。适合大盘日线级别的强弱转换机会，重点是选定个股，长期追踪操作，难点是严格执行个股信号，一定程度上排除大盘的影响。

【短线强势交易系统】

形态要完美，题材要新鲜，必须要涨停，突破要干脆，缩量要迅速，回调要到位，杀跌要敢买，冲高要肯卖。适合各个市场时期，尤其是弱市，三个大盘特例状态可操作，系统性风险的进行期要谨慎。

【补充】[弱市思路]

1.     大盘止跌企稳，包括短暂的喘息期，只要资金有进场尝试的意愿，那么走势最强、最有保证的，仍然是“强势股”的“三部曲”机会。

2.     超跌个股的普遍性反弹机会，要等大盘正式拉开反弹序幕的时候才会出现，不能心急，且逢低介入，逢高减磅。

3.     整个调整进行中，先行止跌、低位企稳、无量小阳横盘的爆发性机会，来得突然、去得迅速，如果不是有幸提前潜伏，就要采取盘中追击战法。（分时放量上攻，两波拉起，3%左右一波，不破均价线）。

4.     弱市只有极端的低吸高抛机会，不适合日线MACD或周线DEA信号操作，超跌反弹（CYS）很有效，日线很难得，周线严格一些也可靠，月线三连阴、五连阴都有很大概率。

【补充】[强市思路]

1.     前期（突破长期下降趋势线）做超跌，总体跌幅越大越好，周期性行业机会更大。

2.     中期做热点、抓龙头，注意热点的转换和板块的轮动，每次大的调整都会有新的热点冒出来。

3.     末期要做低价未涨的，提前潜伏、见利就回、速战速决。

【操作七法】

【大盘稳定条件法】

常规判断：周线、日线MACD走强。极端判断：（三个操作特例）『长阳垫底』『大阴卸压』『超跌反弹』。

1.     『长阳垫底』大盘调整末期，作为标志K线出现，意味着低位有积极的做多力量，封死下行空间，至少换来阶段稳定的横盘机会，期间个股可连续活跃2-4天。

2.     『大阴卸压』慢牛行情或波段市当中，指数到达高位时市场会因畏高而变得谨慎，此时一根大阴线出现，缓解了指数压力，释放了做多空间，个股又会重燃做多激情。

3.     『超跌反弹』下行市道中，出现连续下跌、恐慌性下跌，空头充分释放或短暂抑制，大盘出现相对稳定，此谓“大跌之后不看跌”，容易吸引意志坚定的资金进场试探。

【个股强势目标法】

个股选美过程，选最强势的——热点、龙头、爆发态——只做上行空间已经打开的，不做正在突破的。『形态完美』『题材新鲜』『须有涨停』『突破干脆』。

【回调到位机会法】

1.     短线操作：初期以『均线』为尺度，后期以『通道』为尺度，包括『中间介入』『二次上攻』『高位折腾』三部曲，最好要缩量，而且要迅速，高位折腾可以不要求缩量，但不能明显破位。

2.     长线操作：周线走强，看日线回调低位；日线走强，看30分钟线回调低位。

【盘中低点执行法】

执行买入操作，务必贯彻『低买原则』，逢低买入，杀跌买入，越跌越买。

1.     无论持续盯盘还是偶尔看盘，都要以能够抓到的盘中最低点作为买进时机，摒弃见涨才买的操作惯性。杀跌买入，再跌不后悔；追涨买入，被套不允许。

2.     或者在打算买入的时候，直接采用30分钟线MACD信号操作法，排除主观因素的干扰。

【技术止赢获利法】

通道上轨止赢法；均线偏离止赢法；技术指标（MACD、RSI、BOLL、CYS）止赢法；分时做T止赢法。基本原则：强势要做足，反弹绝不贪。

【绝对止损保本法】

为应对非技术性意外，绝对维护本金安全，设5-8%的无条件止损线。有技术卖出条件的操作计划，不存在止损问题；凡要启动止损的，一定是出现了技术上无法解释的情况。『技术卖出条件，先于绝对止损。』