境外发债资金回流 申报:现金管理的常见错误

来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/05/06 11:08:33
现金管理的常见错误2009年11月17日 14:17
　　　1.出纳现金未日清月结，月末未与会计及时对账，不能及时发现是否存在盘盈盘亏等问题并查明原因。

　　2.库存现金过多，日常结算大量使用现金，存在潜在的不安全因素和舞弊隐患。

　　3.库存现金账面出现负数，给人的第一印象就是假账，因为正常情况下，库存现金余额是不太可能出现负数的，一般都是因为挑选部分单据做“外账”时会才会出现这种情况。

　　4.会计长期未对出纳经管的现金进行检查，个别出纳利用管理漏洞挪用现金而公司却未能及时发现。

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