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乖离率BIAS 不要小看它

本文来自：理想论坛 www.55188.com 作者：指标2008 点击1672次

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原文：http://www.55188.com/viewthread.php?tid=2697456 乖离率BIAS

一、乖离率
乖离率也称为Y值，是用股价指数与移动平均线的比值关系，来描述股票价格与移动平均线之间的偏离程度。

二、公式
BIAS(n)=（当日股市收盘价－n日移动平均值）÷n日移动平均值

l         N为特定天数，赢正软件中系统默认n值为5、10、30、65

三、BIAS分析要领
正乖离率值越大，说明股价向上偏离移动平均线的程度越大，有可能回档下调；反之负乖离值越小，表明股价向下偏离移动平均线的程度越大，随时可能反弹。

乖离率，简称Ｙ值，是移动平均原理派生的一项技术指标，其功能主要是通过测算股价在波动过程中与移动平均线出现偏离的程度，从而得出股价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而造成可能的回档或反弹，以及股价在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。
乖离度的测市原理是建立在：如果股价偏离移动平均线太远，不管股份在移动平均线之上或之下，都有可能趋向平均线的这一条原理上。而乖离率则表示股价偏离趋向指标斩百分比值。
1．计算公式
Ｙ值＝（当日收市价－Ｎ日内移动平均收市价）/Ｎ日内移动平均收市价×１００％
其中，Ｎ日为设立参数，可按自己选用移动平均线日数设立，一般分定为６日，１２日，２４日和７２日，亦可按１０日，３０日，７５日设定。
2．运用原则
乖离率分正乖离和负乖离。当股价在移动平均线之上时，其乖离率为正，反之则为负，当股价与移动平均线一致时，乖离率为０。随着股价走势的强弱和升跌，乖离率周而复始地穿梭于０点的上方和下方，其值的高低对未来走势有一定的测市功能。一般而言，正乘离率涨至某一百分比时，表示短期间多头获利回吐可能性也越大，呈卖出讯号；负乘离率降到某一百分比时，表示空头回补的可能性也越大，呈买入讯号。对于乘离率达到何种程度方为正确之买入点或卖出点，目前并没有统一原则，使用者可赁观图经验力对行情强弱的判断得出综合结论。一般来说，在大势上升市场，如遇负乘离率，可以行为顺跌价买进，因为进场风险小；在大势下跌的走势中如遇正乖离，可以待回升高价时，出脱持股。
由于股价相对于不同日数的移动平均线有不同的乖离率，除去暴涨或暴跌会使乖离率瞬间达到高百分比外，短、中、长线的乖离率一般均有规律可循。下面是国外不同日数移动平均线达到买卖讯事号要求的参考数据：
６日平均值乖离：－３％是买进时机，＋３．５是卖出时机；
１２日平均值乖离：－４．５％是买进时机，＋５％是卖出时机；
２４日平均值乖离：－７％是买进时机，＋８％是卖出时机；
７２日平均值乖离：－１１％是买进时机，＋１１％是卖出时机；



如何运用乖离率抄底

乖离率是指股价与平均移动线之间的偏离程度，通过百分比的形式来表示股价与平均移动线之间的差距。如果股价在均线之上，则为正值；如果股价在均线之下，则为负值。乖离率的理论基础主要从投资者心理角度来分析。因为均线可以代表平均持仓成本，利好利空的刺激，造成股价暴涨暴跌。股价离均线太远，就会随时有短期反转的可能，乖离率的绝对值越大，股价向均线靠近的可能性就越大，这就是乖离率提供的买卖依据形成的原因。

     从市场经验来看，10日平均移动线作为基期效果较好。以下跌为例，10日乖离率通常在-7%至-8%时开始反弹。考虑到这个数值的安全系数不高，一般情况下，更为安全的进场时机应选择在-10%至-11%之间。同样出于稳健，短线在上涨时可以在+8%附近卖出。在乖离率的应用时，应区别看待。第一，对于风险不同的股票应区别对待。有业绩保证且估值水平合理的个股，在下跌时乖离率通常较低时就开始反弹。反之，对绩差股而言，其乖离率通常在跌至绝对值较大时，才开始反弹。第二，要考虑流通市值的影响。流通市值较大的股票，不容易被操纵，走势符合一般的市场规律，适宜用乖离率进行分析。而流通市值较小的个股或庄股由于容易被控盘，因此在使用该指标时应谨慎。第三，在股价的低位密集成交区，由于筹码分散，运用乖离率指导操作时成功率较高，而在股价经过大幅攀升后，在机构的操纵下容易暴涨暴跌，此时成功率则相对较低。（常远）







用乖离率bias指标判断大盘的顶底

大盘的20日乖离率bias可以比较有效地判断大盘的顶底，而5日、10日的乖离率则不能判断大盘的顶底。

一般而言，大盘的20日乖离率bias小于-4时，发生见底反弹的可能性大大增加，而小于-7时，反弹的可能性超过90%。反之，在其大于3.8时，见顶的可能性大大增加，应该逐渐减仓。而继续上涨往往也是接近顶部了，也就是说是个冲顶过程。

另外在极强市中，大盘可能会以横盘形式来化解技术指标的极度超买，包括在20日乖离率bias大于3.8时也可能会横盘整理或继续上涨，但这种情况比较少。

应该结合大盘当时的强弱情况、其它技术指标以及k线的重大阻力位来做出综合判断。因此当20日bias大于3.9时，应采取减仓行动！但在强市中应在低位及时、快速回补仓位，做出差价就应满足



乖离率选股的运用技巧

乖离率是指股价与平均移动线之间的偏离程度，通过百分比的形式来表示股价与平均移动线之间的差距。如果股价在均线之上，则为正值；如果股价在均线之下，则为负值。
　　
　　这里主要从投资者心理角度来分析。因为均线可以代表平均持仓成本，利好利空的刺激，造成股价暴涨暴跌。股价离均线太远，就会随时有短期反转的可能，乖离率的绝对值越大，股价向均线靠近的可能性就越大，这就是乖离率提供的买卖依据形成的原因。从市场经验看，10日平均移动线作为基期效果较好。以下跌为例，10日乖离率通常在-7%至-8%时开始反弹。考虑到这个数值的安全系数不高，一般情况下，更为安全的进场时机应选择在-10%至-11%之间。同样出于稳健，短线在上涨时可以在+8%附近卖出
　
　　乖离率应用时应区别看待
　　
　　1、对于风险不同的股票应区别对待。有业绩保证且估值水平合理的个股，在下跌时乖离率通常较低时就开始反弹。反之，对绩差股而言，其乖离率通常在跌至绝对值较大时，才开始反弹。
　　
　　2、要考虑流通市值的影响。流通市值较大的股票，不容易被操纵，走势符合一般的市场规律，适宜用乖离率进行分析。而流通市值较小的个股或庄股由于容易被控盘，因此在使用该指标时应谨慎。
　　
　　3、要注意股票所处价格区域。在股价的低位密集成交区，由于筹码分散，运用乖离率指导操作时成功率较高，而在股价经过大幅攀升后，在机构的操纵下容易暴涨暴跌，此时成功率则相对较低

布林线＋乖离率　中短皆宜的操作法宝

股市实战，基本面十分重要，然而任何股价运行趋势都会在技术指标中体现出来，什么样的指标更趋前，更准确呢？经过笔者多年的实践经验发现，任何单一技术指标都有各式各样的缺陷，不能独立评判大市及个股，两项或多项指标相结合才能出奇制胜。在中国股市实战中，笔者认为布林线及乖离率的相互比较使用，可谓珠联壁合，准确率在80％以上。

　　布林线可在钱龙软件中的静态技术分析中调出，布林线由4条线构成，分为b1线、b2线、b3线及b4线。b1线为指数（或股价）阻力线，b4线是支撑线，从布林线的宽度可以看出指数或股价的变动区间，股价盘整时，四线收缩，称收口；股价向上或向下突破时，四线打开，称为开口。当股价向上击穿b1阻力线时，卖点出现，向下击穿b4线时，买点出现，当股价沿着阻力线（支撑线）上升（下降），虽并未击穿支撑线（压力线），但已回头突破b2线（b3线）时，也是较佳卖（买）点。

　　该指标计算较复杂，不用赘述，股民朋友可从钱龙动态、静态中调出，须指出的是，动态中布林线是三条线，b2b3线合二为一为mb线，操作方式与静态钱龙相同。

　　乖离率（bias）是中国股市中最具实战性的指标，该指标目前只能在静态钱龙中调出。乖离率就是表示，当日指数（个股）与当日指数（个股）移动平均线的差距，可分为正乖离和负乖离，上不封顶下不保底。若股价在移动平均线之上，乖离率为正，反之为负，中间为0轴，随着股价的变动，乖离率也穿始于0轴的上方和下方。经过笔者多年经验发现，5日乖离率在中国股市实战中最为有效，所谓5日乖离就是反映当日指数（个股）收盘价与5日指数（个股）移动平均线的差距，并准确反映最近5日内买入者的获利情况，5日正乖离越大，表示短线获利越大，风险程度提高，5日乖离为＋3时为警戒区，达到＋5或更高坚决卖出；5日负乖离越大，表示短线下跌越深，风险减少，当负乖离达到－3时为安全区，达到－5或更低要坚决买入。值得注意的是以上指标对大盘十分有效，用于个股应考虑到除权或突发的利多利空影响。一般个股的正负乖离要比大盘大得多，有时投机股的正乖离甚至达到50以上，但此种情况较少。近期四川长虹的负乖离一度达到－32.19，但那是因为10送6除权造成的。

　　现在我们就结合实战论述一下乖离率及布林线的相互印证运作是如何跑赢大市的。

　　举大盘为例，大盘自五月中旬回调以来，经历了三次较大的反弹方才止跌企稳，现在我们从六月初开始运用两个指标具体操作。6月5日大盘二次反弹至1369.51点高点，此时布林线指标为指数冲破b2线，欲上试b1线，短线未冲破b1线，风险不大，但乖离率指标已达3.4，发了沽售信号，果然第二天利空出台，开盘1271.31点，大盘快速下沉，股指越过b2线，一度击穿b3线，卖点出现，此时出货，为时虽晚但仍有利可图，果然至6月13日，大盘出现更低点1154点，比6月6日开盘指数下跌了117个点，此时指数已在布林线b4线上连走三日。6月13日，指数开盘便击破b4线，当时指数为1154点，而b4线为1175点，布林线发出强烈买入信号，乖离更达－4.68，买入信号强烈。此时为最佳买点，第二日，布林线结束沿b4线的行走，越过b3线，此时布林线发出次佳买点信号，然而此时买入后，股指却连收三个小阴线，市场开始考验两个指标，这时我们发现，乖离率仍为负数，继续发出买入信号，布林线有所钝化，但仍顽强地在b3线上运行，指示股指在安全区，果然，6月20日，大盘开始反弹，至6月23日最高点达1322点，比6月13日最低点高168个点，这时指数刺破b1线，b1线为1293点，高出数为29点，布林线发出的卖出信号最为强烈，乖离率此时为＋3，也有警惕信号发出，但不强烈。此时沽出为最佳卖点，随后大盘果然经历了一轮暴跌。股指曾在布林线b4线于7月2日――7月8日期间连走5天（中间有节假日），布林线开口向下，凡遇布林线的开口向下之时，股指第一次击破b4线。但决非最佳买点，因为布林线的开口是一种方向性指导信号，向下开口大跌，向上开口大涨，这时的买货点要看乖离率，向下开口只能确认跌势成立。这种暴跌，应等待5日乖离下跌后反转，方为最佳买入时机。7月8日，5日乖离率跌至罕见的低点－6.36，在前个交易甚至短期创出了乖离为－7的纪录，然而指数在下跌，乖离率却拒绝下跌，这就是底背离，应重仓买入，当时市场一片恐慌，但乖离率提示的在－5以下均为极佳买入时机，即使短线被套，但也会在短期解套，此时进取性的投资者果断入场，股指急速回升，如果未抢到1066点买点，当股指回升时也应立即买入，因为此时乖离率仍在－5以下，果然大盘从7月8日单日反转，1066点形成当时行情大底。

　　利用乖离率与布林线在短线操作中成效显著，同时两者也可对中线走势作出准确预测，沪市从1066点以来呈现出稳步上升的走势，布林线又立奇功，分别在7月29日1133点及8月14日1120点成功地作出了底部指示。而乖离率在从8月18日的上扬行情以来，指数虽上涨140多点，乖离率却最高仅到达过2.13乖离，从这点看，大盘明显被市场主力控制，人们可在乖离率在安全区及布林线的相对稳定区，安心持仓。但从9月11日开始，指数曾上冲过一次b1线然后调头向下，而乖离率在连续上升的行情中向下行走，有顶背离迹象，说明近期面临调整，指标指示：目前获利丰厚的投资者可暂时退出观望，待乖离线达－5左右，布林线击破b4线时才可考虑建仓，这一点笔者坚信将在后市行情中得到验证。