看戏人 啼笑因缘:深入了解资金管理

来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/05/13 13:53:49

深入了解资金管理

作者：blueking

资金管理是决定投资者盈亏的关键之一。 已经有人证明，如果 100个交易者使用胜率60%的系统进行交易， 只有 5个交易者会在一年后赢利。 尽管有着6成的赢面， 95% 的交易者因为他们蹩脚的资金管理还是赔了钱。 资金管理是任何交易系统不可忽视的部份。 大部分的交易者永远不会明白资金管理有多么重要。

资金管理就是你在一次交易中投入资金和承担风险的平衡。交易者中存在不同的资金管理策略，不过目标都是使你的资金避免高风险。

你应该明白我们讨论的是你的可用资金（即：账户总资金-开仓部为所用保证金）。 下面我们将讨论一种被证明有效的资金管理模式，它能取得不错的回报而风险却是有限的。这里我们假设fxdd的迷你账户，你的账户资金是10000$，200倍杠杆。

资金管理策略

你每笔交易的风险不应该超过本金的 3% 。当然1%-2%更好，我们倾向于1%，如果你对你的系统充满信心，可以适当提高。

你应该调整你的止损，以确保单笔交易损失不超过100$ 。

如果你是短线交易者，而且你放置止损 50 点 距离进场点：

50 pips=100

1 pips=2$

你的仓位应该控制在迷你的2手（即20000$)，如果止损出局,你将会失去 1% 本金 100$。这个交易将会占用

20000/200=100$ 的保证金。

如果你是一个长线交易者，而且你设置止损 100 点。

100 pips=100$

1 pip=1$

相应你的仓位应该控制在迷你的1手（即10000$)，如果止损出局,你将会失去 1% 本金 100$。这个交易将会占用 10000/200=50$ 的保证金。

这只是一个简单例子。重要的是你要坚持 1% 的风险规定，绝不在一个交易中冒太多的危险。 交易中致命的错误是当一个交易者连续赔了 2- 3次 交易的时候, 这时候自信地认为下一笔交易将会赢利，而投入重仓。 这是很多人爆仓的原因! 一个训练有素的交易者决不能让他的情绪和贪婪控制他的判断。

分散投资

交易一种货币产生的信号较少，如果交易的货币增加会好一些。 如果你有 10000$本金，而且你有20000$（2迷你手）的持仓，这时候你的可用资金是9000$，如果你想开第二口仓，应该控制你的可用资金的风险1%（90$),而不是100$。当然这个区别不大，但是如果你的资金较多或者开仓不止一口的时候区别还是明显的。

另外重要的一点是分散投资要选关联性不大的品种。举例来说，如果你买入 EURUSD, 然后又买了GBPUSD，因为他们高度相关，你的风险不是 3% ，很可能是 6% 。 如果你想同时交易两者，可以把仓位减半，比如各交易1迷你手，这样也保持了总体的风险不变（有时候甚至能降低一点）。

加倍策略

了解这种策略也是非常重要的。

加倍策略---赔钱后增加头寸。这是一种赌徒采用的策略，认为赔钱时应该加倍投入。比如，先赌 10$,输了再赌 20$,再输再赌 40$。。。这种策略假定经过4 或 5 次失败后, 你的赢面将会增加，因此你应该投入更多资金以挽回损失。 实际上，以后的概率和你早先几次是相同的! 举例来说，如果一个交易者从 10,000$ 本金开始，在连续 4笔损失的交易 ( 每个是 1,000$) 之后他的余款是 6000$ ，这时候交易者将会认为，他有很大可能会嬴得第 5个交易, 他投入4倍的资金。 如果他再次失手, 他将只剩 2,000$!! 几乎不可能恢复到 10,000$了。 所以如果不想很快失去你的资金，就不应该使用这种策略。

更高回报的策略

这种策略适合那些希望能有高回报而又能尽可能保证本金的人。根据前述的资金管理模式，你应该冒 1% 本金损失的风险。 如果你从 10,000$ 开始，一年后有了 15,000$ ，现在你除了本金还有5000$的利润。 和通常把净值作为基数的方法不同，这时候你可以把本金和利润分别计算风险：本金仍然限制在1%，而利润可以适当提高，比如5%。这样，你既有可能获得较高的回报，而且基本保证了本金的安全.
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